按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市国库集中收付中心单位概况
一、主要职能
执行总预算会计、行政单位会计及政府会计制度,拟订配套实施意见;组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度;管理全市财政专户和市级预算单位账户;负责财政决算及市级总会计核算;负责市级财政性资金的测算、拨付以及财政性资金调度;办理市级收入退库;建立和完善国库单一账户体系,负责财政资金的支付、审核和会计核算工作;完成其他中心工作。
二、机构及人员编制情况
全额财政拨款公益一类事业单位,核定编制人数22人,截至2022年底,实有在职全额事业补助人员12人,另有临时人员1人。
第二部分 潜江市国库集中收付中心预算情况说明
一、关于2023年部门收支预算情况说明
本年度预算批复时间为2023年1月12日,部门总收入预算377.62万元。其中:一般公共预算财政拨款331.3万元、单位自有资金46.3万元。支出总预算377.62万元,包括:人员类项目支出231.15万元、公用经费项目支出30.73万元,其他运转类项目经费115.74万。
二、关于2023年一般公共预算支出情况说明
(一)一般公共预算支出结构情况
2023年一般公共预算支出331.32万元。按功能分类包括:人员类项目支出194.85万元,公用经费项目支出20.73万元,其他运转类项目经费115.74万元。按部门预算支出经济分类包括:工资福利支出194.85万元、商品和服务支出126.22万元、资本性支出10.25万元。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1.工资福利支出。2023年预算数194.85万元。
(1)基本工资:49.76万元
(2)津贴补贴:43.75万元
(3)奖金:66.27万元
(4)机关事业单位基本养老保险缴费:19.23万元
(5)职工基本医疗保险缴费:5.41万元
(6)住房公积金:10.44万元
2.商品和服务支出20.73万元
(1)办公费:2万元
(2)邮电费:0.5万元
(3)差旅费:1万元
(4)维修费:1万元
(5)公务接待费:0.8万元
(6)工会经费:2.4万元
(7)福利费:0.5万元
(8)印刷费:0.2万元
(9)物业管理费0.65万元
(10)会议费:0.5万元
(11)培训费:0.5万元
(12)其他商品和服务支出:10.68万元
3.其他运转项目支出:115.74万元
(1)国库改革事务综合管理经费:115.74万元
三、关于2023年“三公”经费预算情况说明
本单位2023年“三公”经费预算数为1.5万元,其中公务接待费1.5万元。
四、关于2023年政府性基本预算支出情况说明
无
五、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购情况
2023年本单位政府采购预算10.25万元,主要为购置办公桌、打印机、空调机、计算机等办公设备。
(二)本单位2023年政府性基金预算支出
无
六、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
(二)公务用车运行维护费:指在公务用车改革后,租用市公务应急用车保障平台车辆的费用。
(三)食堂补助:是指对在职职工的食堂补助费用。
第三部分 单位2023年度部门预算表
一、部门收支总表(部门公开表1)
二、收入总表(部门公开表2)
三、支出总表(部门公开表3)
四、财政拨款收支总表(部门公开表4)
五、一般公共预算支出表(部门公开表5)
六、基本支出表(部门公开表6)
七、“三公”经费支出表(部门公开表7)
八、政府性基金表(部门公开表8)
九、政府采购预算表(部门公开表9)
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