潜江市住房公积金中心

目   录

第一部份潜江市住房公积金中心概况

（一）部门主要职责

（二）部门预算单位构成

（三）部门预算单位基本情况

第二部份潜江市住房公积金中心2019年部门预算说明

（一）关于2019年财政拨款收支预算情况说明

（二）关于2019年一般公共预算支出情况说明

（三）关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

（四）关于2019年 “三公”经费预算支出情况说明

（五）关于2019年政府性基金预算支出情况说明

（六）关于2019年收支预算情况说明

（七）关于2019年部门收入预算说明

（八）关于2018年部门支出预算说明

（九）其他重要事项的情况说明

（十）名词解释

第三部份潜江市住房公积金中心2019年部门预算表

（一）财政拨款收支总表

（二）一般公共预算支出表

（三）一般公共预算基本支出表

（四）一般公共预算 “三公”经费支出表

（五）政府性基金预算支出表

（六）部门收入支出总表

（七）部门收入总表

（八）部门支出总表

2019年度部门预算于2019年3月3日经市财政批复，根据《中华人民共和国预算法》的有关规定，按照预算公开工作的要求，现将我单位2019年度部门预算予以公开。

第一部分住房公积金管理中心概况

一、部门主要职责

潜江市住房公积金中心的主要职责是：主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作，按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算只有机关本级预算,因没有所属二级单位，所以部门预算编制的范围只有机关本级预算。

三、部门预算单位基本情况

市住房公积金中心内设“二科一室”，即业务审批科、财务稽核科、办公室。现有工作人员33人，其中财政供养14人，自收自支4人,财政委派会计留用1人，劳务派遣11人，临时工3人。为市政府直属事业单位，主要经费来源一是财政拨入经费，二是由增值收益分配转拨。

第二部分单位2019年度部门预算说明

一、关于2019年财政拨款收支预算情况说明

 2019年财政拨款收支总预算158.32万元。收入包括：一般公共预算财政拨款158.32万元。支出包括：社会保障和就业支出21.52万元，医疗卫生4.84万元，城乡社区事务120.43万元，住房保障支出11.53万元。

二、关于2019年一般公共预算支出情况说明

（一）  一般公共预算支出结构情况

 2019年一般公共预算支出158.32万元，比上年执行数减少 58.22 万元，主要原因是城乡社区支出（人员经费）减少，因上年度增加绩效工资23.25万元，调资及其他增加34.97万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：社会保障和就业21.52万元，占13.59%；医疗卫生4.84万元，占3.06%；城乡社区事务120.43万元，占76.07%；住房保障支出11.53万元，占7.28%。

（二)一般公共预算支出具体使用情况

     1、社会保障和就业2019年预算数21.52万元，比上年执行数减少1.09万元，下降1.09%，主要是上年度补缴养老金。

     2、医疗卫生与计划生育2019年预算数4.84万元，比上年执行数增加0.28万元。增加6.14%。

     3、城乡社区事务2019年预算数120.43万元，比上年执行数减少了56.83万元。下降33.73%，减少的主要原因是人员经费减少，因上年度增加绩效工资23.25万元，调资及其他增加34.97万元。

     4、住房保障2019年预算数11.53万元，比上年执行数减少0.58万元，下降4.78%，主要是住房公积金减少。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2019年公共预算基本支出为149.56万元，具体明细如下：

（一）人员经费总额137.78万元，主要包括：基本工资54.65万元、津贴补贴40.69万元、奖金4.55万元、医疗保险4.84万元，机关事业单位养老保险缴费21.52万元、住房公积金11.53万元。

（二）公用经费总额11.78万元，主要包括：办公费3万元、维护费0.88万元、招待费1.2万元、工会经费1万元、车辆杂费1.4万元、差旅费1万元、培训费1万元、邮电费1.5万元、会议费0.8万元。

四、关于2019年“三公”经费预算说明

本部门2019年“三公”经费预算数为5.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.5万元，公务用车购置及运行费3.1万元。2019年“三公”经费预算比上年“三公”预算减少0.9万元，比上年执行数增加了1.6万元。　

五、关于2019年政府性基金预算支出情况说明

本部门2019年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。

六、关于2019年部门收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年, 收入预算为544.1万元，其中：财政预内安排158.32万元，其他收入385.78万元。（公积金增值收益转拨上年结余资金137万元。增值收益转拨248.78万元）。相应安排支出预算544.1万元，按经济分类包括：工资福利支出300.23万元，对个人和家庭补助支出6万元，公用支出48.6万元，项目支出189.27万元。按功能支出分类包括：社会保障和就业30.2万元，医疗卫生13.59万元，城乡社区事务472.91万元，住房保障支出27.4万元。本部门收支总预算544.1万元。

七、关于2019年部门收入预算情况说明

本部门2019年收入预算544.1万元，其中：一般公共预算财政拨款收入158.32万元，占预算总收入的29.1%；其他收入385.78万元。（其中：公积金增值收益转拨上年结余资金137万元。增值收益转拨248.78万元）占预算总收入的70.9%。

八、关于2019年部门支出预算情况说明

本部门2019年支出预算544.1万元，其中：基本支出354.83万元，占总支出的60.06%；项目支出189.27万元，占总支出的39.94%。

九、其他重要事项的情况说明

　（一）机关运行费

由于住房公积金中心没有下属二级单位，机关运行费反映的是中心本单位经费支出。2019年经费预算354.83万万元，比上年预算增加5.52万元，增长1.56%，增加的主要原因是人员经费支出的增长。

（二）政府采购情况

2019年本部门政府采购预算总额6.01万元，其中：办公设备购置费2.81万元，档案管理费3.2万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2019年国有资产总额为380.9万元，其中：无形资产111.8万元，主要是系统软件7个；固定资产269.1万元，包括车辆1辆，价值17.98万元，通用设备110台（套）价值244.62万元，办公家具用具38个（套）价值6.5万元，全部在用。

（四）预算绩效情况

 本部门2019年项目绩效目标支出预算总额189.27万元，其中：三级等保评测费10万元，12329热线短信专项费用31万元，系统数据异地容灾 32万元，支付宝接口及刷脸开发 5万元，系统运行维护费23.5万元，业务大厅外连设备（集成高拍仪，银行读卡器，磁条读卡器）及接口开发8万元，住建部数据结算平台接口升级 5万元，档案管理费3.2万元，微机设备托管费25万元，办公设备购置费2.81万元，律师费1万元，精准扶贫16万元，宣传扩面经费8万元，房租费5万元，招商引资3万元，不动产证登记费2万元，公务交通补助费8.76万元。

十、名词解释

　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

         第三部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表