2020年潜江市住房公积金中心部门预算说明
目 录
第一部份潜江市住房公积金中心概况
(一)部门主要职责
(二)部门预算单位构成
(三)部门预算单位基本情况
第二部份潜江市住房公积金中心2020年部门预算说明
(一)关于2020年财政拨款收支预算情况说明
(二)关于2020年一般公共预算支出情况说明
(三)关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
(四)关于2020年 “三公”经费预算支出情况说明
(五)关于2020年政府性基金预算支出情况说明
(六)关于2020年收支预算情况说明
(七)关于2020年部门收入预算说明
(八)关于2020年部门支出预算说明
(九)其他重要事项的情况说明
(十)名词解释
第三部分潜江市住房公积金中心2020年部门预算表
(一)财政拨款收支总表
(二)一般公共预算支出表
(三)一般公共预算基本支出表
(四)一般公共预算 “三公”经费支出表
(五)政府性基金预算支出表
(六)部门收入支出总表
(七)部门收入总表
(八)部门支出总表
2020年度部门预算于2020年1月21日经市财政批复,{潜财预[2020]1号文件},根据《中华人民共和国预算法》的有关规定,按照预算公开工作的要求,现将我单位2020年度部门预算予以公开。
第一部分住房公积金管理中心概况
一、部门主要职责
潜江市住房公积金中心的主要职责是:主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作,按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责。
二、部门预算单位构成
我单位部门预算只有机关本级预算,因没有所属二级单位,所以部门预算编制的范围只有机关本级预算。
三、部门预算单位基本情况
市住房公积金中心内设“二科一室”,即业务审批科、财务稽核科、办公室。现有工作人员33人,其中财政供养14人,自收自支4人,财政委派会计留用1人,劳务派遣11人,临时工3人。为市政府直属事业单位,主要经费来源一是财政拨入经费,二是由增值收益分配转拨。
第二部分单位2020年度部门预算说明
一、关于2020年财政拨款收支预算情况说明
2020年财政拨款收支总预算164.44万元。收入包括:一般公共预算财政拨款164.44万元。支出包括:社会保障和就业支出18.6万元,医疗卫生5.65万元,城乡社区事务127.8万元,住房保障支出12.39万元。
二、关于2020年一般公共预算支出情况说明
(一) 一般公共预算支出结构情况
2020年一般公共预算支出164.44万元,比上年执行数减少 53.63万元,主要原因是城乡社区支出(人员经费)减少,因上年度增加绩效工资41.19万元,调资及其他增加12.44万元。一般公共预算支出按功能分类,包括:社会保障和就业18.6万元,占11.31%;医疗卫生5.65万元,占3.44%;城乡社区事务127.8万元,占77.72%;住房保障支出12.39万元,占7.53%。
(二)一般公共预算支出具体使用情况
1、社会保障和就业2020年预算数18.6万元,比上年执行数增加3.9万元,增加26.53%,主要是本年度缴养老金比例提高。
2、医疗卫生与计划生育2020年预算数5.65万元,比上年执行数减少2.15万元。下降27.65%。
3、城乡社区事务2020年预算数127.8万元,比上年执行数减少了44.55万元。下降25.85%,减少的主要原因是人员经费减少,主要原因是上年度增加绩效工资41.19万元。
4、住房保障2020年预算数12.39万元,比上年执行数减少10.8万元,下降46.53%,主要是住房公积金减少。
三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2020年公共预算基本支出为155.44万元,具体明细如下:
(一)人员经费总额143.66万元,主要包括:基本工资60.88万元、津贴补贴41.08万元、奖金5.06万元、医疗保险5.65万元,机关事业单位养老保险缴费18.6万元、住房公积金12.39万元。
(二)公用经费总额11.78万元,主要包括:办公费3万元、维护费0.58万元、招待费1.2万元、工会经费2万元、车辆杂费1.4万元、差旅费1万元、培训费0.62万元、邮电费0.5万元、会议费1万元、水电费0.48万元。
四、关于2020年“三公”经费预算说明
本部门2020年“三公”经费预算总数为5.6万元(财政拨款“三公”经费预算数为2.6万元,一是因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.2万元,公务用车购置及运行费1.4万元) 。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.6万元,公务用车购置及运行费3万元。2020年“三公”经费预算和上年“三公”经费预算持平,比上年执行数增加了0.46万元。
五、关于2020年政府性基金预算支出情况说明
本部门2020年度政府性基金收入预算0万元,支出预算0万元。
六、关于2020年部门收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年, 收入预算为1124.56万元,其中:财政预内安排164.44万元,其他收入960.12万元。(公积金增值收益转拨上年结余资金380万元。增值收益转拨580.12万元)。相应安排支出预算1124.56万元,按经济分类包括:工资福利支出355.67万元,对个人和家庭补助支出6.6万元,公用支出49万元,项目支出713.29万元。按功能支出分类包括:社会保障和就业28.88万元,医疗卫生13.97万元,城乡社区事务1048.62万元,住房保障支出33.09万元。本部门收支总预算1124.56万元。
七、关于2020年部门收入预算情况说明
本部门2020年收入预算1124.56万元,其中:一般公共预算财政拨款收入164.44万元,占预算总收入的14.62%;其他收入960.12万元。(其中:公积金增值收益转拨上年结余资金380万元。增值收益转拨580.12万元)占预算总收入的85.38%。
八、关于2020年部门支出预算情况说明
本部门2020年支出预算1124.56万元,其中:基本支出411.27万元,占总支出的36.57%;项目支出713.29万元,占总支出的63.43%。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行费
由于住房公积金中心没有下属二级单位,机关运行费反映的是中心本单位经费支出。2020年经费预算411.27万元,比上年预算增加56.44万元,增长15.91%,增加的主要原因是人员经费支出的增长。
(二)政府采购情况
2020年本部门政府采购预算总额12.09万元,其中:办公设备购置费4.09万元,办公维修费8万元。
(三)国有资产占有使用情况
本部门2020年国有资产总额为480.05万元,其中:无形资产117.4万元,主要是系统软8个;固定资产362.65万元,包括车辆1辆,价值17.98万元,通用设备124台(套)价值337.76万元,办公家具用具42个(套)价值6.91万元,全部在用。
(四)预算绩效情况
本部门2020年项目绩效目标支出预算总额713.29万元,其中:三级等保评测费10万元,12329热线短信专项费用31万元,系统数据异地容灾 40万元,统一着装 15万元,系统运行维护费23.5万元,业务大厅系统录入设备9万元,政务建设联网及政务专线服务 58万元,档案管理费5万元,微机设备托管费25万元,办公设备购置费4.09万元,律师费1.2万元,精准扶贫16万元,宣传扩面经费35万元,房租费5万元,招商引资5万元,不动产证登记费3万元,公务交通补助费9万元,双贯标尾款188.5万元,办公室维修费25万元,征信系统建设费45万元,信息系统安全建设95万元,不可预见费65万元。
十、名词解释
(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。
第三部分 2020年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出表
五、政府性基金预算支出表
六、部门收支总表
七、部门收入总表
八、部门支出总表
扫一扫在手机上查看当前页面