潜江市住房公积金中心

2023年度潜江市住房公积金中心

部门预算公开

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复（潜财预[2023]1号文），按照《中华人民共和国预算法》的有关规定，现将我单位2023年度部门预算予以公开，内容如下。

目   录

第一部份 潜江市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门预算单位基本情况

第二部份 潜江市住房公积金中心2023年部门预算说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出预算说明

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

六、关于2023年部门收支预算情况说明

七、关于2023年部门收入预算说明

八、关于2023年部门支出预算说明

九、其他重要事项的情况说明

十、名词解释

第三部份 潜江市住房公积金中心2023年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）

第一部分  市住房公积金中心概况

一、部门主要职责

潜江市住房公积金中心的主要职责是：负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作，按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责。

二、部门预算单位构成

我单位部门预算为机关本级预算，无所属二级单位，部门预算编制的范围仅有机关本级预算。

三、部门预算单位基本情况

市住房公积金中心内设“二科一室”，即业务审批科、财务稽核科、办公室。现有财政供养人员14人，自收自支4人，劳务派遣11人，临时工2人，借调2人，退休5人。为市政府直属事业单位，主要经费来源一是财政拨入经费，二是由增值收益分配转拨。

第二部分  单位2023年度部门预算说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入734.88万元，其中：财政拨款279.9万元，其他纳入一般公共预算管理的非税收入拨款（增值收益转拨）454.98万元。

支出包括：人员类项目支出463.07万元，运转类项目支出271.81万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出734.88万元，比上年执行数增加27.1万元，主要原因是人员类项目经费增加。一般公共预算支出按功能分类，包括：人员类项目支出463.07万元，公用经费项目支出60.21万元，其他运转类项目支出211.6万元。

（二)一般公共预算支出具体使用情况

1.工资福利支出。2023年预算数457.07万元。

（1）基本工资支出：71.31万元

（2）津贴补贴支出：52.51万元

（3）奖金及绩效工资：83.08万元

（4）机关养老保险：25.68万元

（5）职工医保：7.15万元

（6）住房公积金：13.88万元

（7）其他工资福利支出：203.45万元

2.商品和服务支出60.21万元

（1）办公费12万元

（2）水电费1万元

（3）邮电费3万元

（4）差旅费3万元

（5）维修（护）费1万元

（6）会议费2万元

（7）培训费1.9万元

（8）公务接待费2万元

（9）工会经费14万元

（10）公务用车运行维护费3万元

（11）其他商品和服务支出17.31万元

3.对个人和家庭的补助6万元

（1）退休费6万元

4.其他运转项目支出：211.6万元

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出523.28万元，其中：工资福利支出457.07万元，商品和服务支出60.21万元，对个人和家庭的补助6万元。

四、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出预算说明

本部门2023年一般公共预算“三公”经费支出为5万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费3万元，公务接待费2元。具体情况如下：

1、因公出国（境）经费

2023年预算安排0万元，与上年相比支出无变化。

2．公务用车购置及运行维护费

2023年预算安排3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。与上年相比支出无变化。

3．公务接待费

2023年预算安排2万元，与上年相比支出无变化。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元。

六、关于2023年部门收支预算情况说明

本部门2023年收支总预算914.88万元。

七、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算914.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入734.88万元，占80.33%。

八、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算914.88万元，其中：基本支出523.28万元，占57.2%；项目支出391.6万元，占42.8%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

由于住房公积金中心无下属二级单位，机关运行费反映的是中心本单位经费支出。2023年经费预算523.28万元，比上年预算减少31.66万元，主要原因是人员经费减少。

（二）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额331万元，其中：服务采购预算211万元，货物采购预算120万元。

（三）国有资产占有使用情况

本部门2023年初国有资产总额为594.16万元，其中：无形资产128.45万元，主要是系统软件；固定资产465.71万元，包括公务应急保障车1辆，价值17.98万元。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，本部门2023年项目绩效目标支出预算总额391.6万元，包括2个二级项目。分别为：项目一：公积金事务综合管理经费，资金211.6万元，占预算项目支出总额的54.03％；项目二：项目建设经费，资金180万元，占预算项目支出总额的45.97％。在预算项目编制中，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性和规范性。

十、名词解释

　（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

第三部分  2023年部门预算表

一、部门收支总表（部门公开表1）

二、部门收入总表（部门公开表2）

三、部门支出总表（支出功能科目）（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）