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2017年度潜江日报社部门决算

索 引 号: 011396186/2020-74878 主题分类: 其他 发布机构: 潜江日报社 发文日期: 2018年10月23日 00:00:00 文  号:无 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2018年10月23日 00:00:00 名  称: 2017年度潜江日报社部门决算

    2017年度潜江日报社部门决算

2017年潜江日报社部门决算2018年10月9日经市财政局批复按照《预算法》规定,2017年度部门决算予以公开。

       

2017年度潜江日报社部门决算公开目录

第一部分 潜江日报社概况

    一、主要职责

    二、部门决算单位构成

第二部分 潜江日报社2017年部门决算情况说明

    一、关于潜江日报社2017年度收入支出决算总体情况说明

    二、关于潜江日报社2017年度收入决算情况说明

    三、关于潜江日报社2017年度支出决算情况说明

    四、关于潜江日报社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、关于潜江日报社2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

    九、关于潜江日报社2017年度预算绩效情况说明

    十、其他重要事项的情况说明

    十一、名词解释

第三部分潜江日报社2017年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(部门公开01表)

  二、收入决算表(部门公开02表)

  三、支出决算表(部门公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)


  第一部分 潜江日报社概况

    一、主要职责

潜江日报社的主要职责是:
    (一)、坚持正确的舆论导向,编辑出版《潜江日报》,主办“湖北手机报潜江惠农版”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报客户端”“户外电子阅报栏”;
    (二)、加强新闻研究,组织新闻培训,开展新闻业务交流,建设一支高素质的新闻队伍;
    (三)、抓好《潜江日报》发行及新媒体各平台的运营工作;
    (四)、开展报纸广告业务相关经营活动。
   二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,纳入部门决算编制范围的决算单位1个,即潜江日报社。

第二部分 潜江日报社2017年部门决算情况说明

    一、关于潜江日报社2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1009.32万元,支出总计967.27万元。与上年相比,收入减少 314.37元,下降23.75%,支出减少 239.07万元,下降19.81%。

二、关于潜江日报社2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1009.32万元,其中:财政拨款收入339.46万元,占比33.63%;经营收入663.98万元,占比65.78%;其他收入5.88万元,占比0.59%

    三、关于潜江日报社2017年度支出决算情况说明

本年支出合计967.27万元,其中:基本支出271.29万元,占比28.05%;项目支出74.04万元,占比7.65%;经营支出621.94万元,占比64.30%

    四、关于潜江日报社2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江日报社2017年度财政拨款收入总计339.46万元,财政拨款支出总计339.46万元。与上年相比,财政拨款收入减少92.37万元,下降21.39%;财政拨款支出减少92.37万元,下降21.39%。

    五、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

潜江日报社2017年度财政拨款支出339.46万元,占本年支出合计的35.09%。与上年相比,财政拨款支出减少92.37万元,下降21.39%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

潜江日报社2017度财政拨款支出339.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出231.20万元,占比68.11%;社会保障和就业(类)支出34.22万元,占比31.89%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

    潜江日报社2017年度财政拨款支出年初预算为 233.84万元,支出决算为 339.46万元,完成年初预算的145.16%。决算数大于预算数的105.62万元,主要原因:上年结转支出105.62万元,在2017年支出,其中:政策性增资支出58.01万元,养老金支出47.61万元,政策性增资支出和养老金未列入2017年支出预算。

    文化体育与传媒(类)新闻出版(款)出版发行(项)。年初预算为 233.84万元,支出决算为 339.46万元,完成年初预算的 145.16%。决算数大于预算数的主要原因:上年结转支出105.62万元,在2017年支出,其中:政策性增资支出58.01万元,养老金支出47.61万元,政策性增资支出和养老金未列入2017年支出预算。

    六、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江日报社2017年度财政拨款基本支出265.42万元,其中:

(一)人员经费255.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、女工卫生费等。

(二)公用经费10.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

七、关于潜江日报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江日报社2017年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为1.07万元,其中:因公出国(境)预算数为0,支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为0.83万元,预算数为0;公务接待费支出决算为0.24万元,预算数为02017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是,潜江日报社为公益二类事业单位,“三公”经费没有在经费财政拨款支出预算中列支,“三公”经费预算是在经营支出里面列支的,但在支付时,有1.07万元在财政拨款中的公用经费中列支了

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数上年增持平,增长0%,其中:因公出国(境)费支出决算持平,增减0,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算持平,增长0%;公务接待费支出决算持平,增长0%。因公出国(境)费支出持平的主要原因是没有因公出国支出;公务用车购置及运行费支出与上年相比支出持平,主要原因是规范车辆管理,减少运行成本;公务接待费支出持平的主要原因是严格落实中央八项规定、省委“六条意见”,厉行节约,减少开支,从严控制“三公经费”
    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.83万元,占77.57%;公务接待费支出决算0.24万元,占22.43%,具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元,没有人员出国。

(2)公务用车购置及运行费支出0.83万元。其中:公务用车购置支出为0,公务用车运行支出0.83万元。主要用于省内市外业务交流、学习、采访及新闻协会会议等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

(3)公务接待费支出0.24万元。其中:接待外市人员支出0.18万元,主要用于周边县市媒体业务交流,省市新闻媒体采访活动,乡镇通讯员培训及宣传报道等方面的接待活动。累计接待12批次,接待总人数71人。与上年支出相比持平,主要原因严格落实中央八项规定、省委“六条意见”,厉行节约,减少开支,从严控制“三公经费”
    八、关于潜江日报社2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门该表数据为零

   九、关于潜江日报社2017年度预算绩效情况说明

   1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,潜江日报社组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中,一级项目5个,二级项目0个,共涉及预算资金74.04万元,档案经费0.3万元,不可预见经费5.4万元,2个项目金额分别小于10万元未进行绩效自评,评价覆盖率达到92.30%。

2、部门决算中项目绩效自评结果

潜江日报社严格按照预算绩效管理办法有关要求,依法依规推进专项资金管理和使用。一是把每一个项目都细化到三级绩效指标,二是严格按时间和工作进度使用拨付项目资金,三是强化对项目资金的审核管理。所有开支均按规定履行审批手续,并由主要负责人、财务负责人及民主理财小组把关,做到了开支合理、手续完备、账目清晰。我们按照三个方面:即预算投入、预算过程、效果进行了评价,尤其对预算投入和效果进行了重点考评。

评价的主要方法包括:

1、调研与财务分析2、从各方面采集基础数据,并经过认真复核,初步建立评价指标体系。由市绩效评价专家组、行业专家等组成的潜江市预算项目支出绩效评价备选专家对评价指标体系进行评审,最后根据专家意见对指标进行了修改及完善。

2、采编经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为23.94万元,执行数为23.94万元,完成预算的100%。主要产出和效果保质保量完成了全年的采编任务。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:保持采编经费的申请与使用进度,做到资金使用合理有效。

本项目评价的最后自评得分为94分,自评结果为优。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

    潜江日报社属于公益二类事业单位,没有一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的 0%。

(二)政府采购情况

2017年度,潜江日报社部门政府采购1宗,支出总额87.53万元,其中:政府采购货物支出0,0%,政府采购服务支出87.53万元,为潜江日报报纸印刷服务费,占100%。

(三)国有资产占有使用情况

截至 20171231日,潜江日报社固定资产611.14万元,共有车辆1辆,价值21.75万元;房屋及构筑物353.93万元;改版设备85.41万元一数字报刊系统软硬件设备34.85万元一;电子阅报栏设备21.62万元一;其他是办公桌椅、文件柜、电脑空调等。

    十一、名词解释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门决算拨付的财政资金。

(二)基本支出:基本支出是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标,在基本支出之外所发生的支出。

(四)三公经费:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

   工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

  对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

  年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

   第三部分      潜江日报社2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

  

2017年决算公开 (精准四舍五入后) - 副本.xls



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