2019年度潜江日报社部门决算

  2019年潜江日报社部门决算于2020年10月10日经市财政局批复，按照《预算法》规定，现将2019年度部门决算予以公开。

目  录

第一部分  潜江日报社概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  潜江日报社2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(部门公开01表)

  二、收入决算表(部门公开02表)

  三、支出决算表(部门公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

  第三部分  潜江日报社2019年部门决算情况说明

  一、关于潜江日报社2019年度收入支出决算总体情况说明

  二、关于潜江日报社2019年度收入决算情况说明

  三、关于潜江日报社2019年度支出决算情况说明

  四、关于潜江日报社2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、关于潜江日报社2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、关于潜江日报社2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、关于潜江日报社2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、关于潜江日报社2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

  九、关于潜江日报社2019年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

    第一部分  潜江日报社概况

  一、主要职责

  潜江日报社的主要职责是：

  （一）、坚持正确的舆论导向，编辑出版《潜江日报》，主办“湖北手机报潜江惠农版”、“潜报网”、“潜江日报微信公众号”、“潜江日报客户端”、“户外电子阅报栏”；

  （二）、加强新闻研究，组织新闻培训，开展新闻业务交流，建设一支高素质的新闻队伍；

  （三）、抓好《潜江日报》发行及新媒体各平台的运营工作；

  （四）、开展报纸广告业务及相关经营活动。

  二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，纳入部门决算编制范围的决算单位1个，即潜江日报社。

第二部分  潜江日报社2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(部门公开01表)

  二、收入决算表(部门公开02表)

  三、支出决算表(部门公开03表)

  四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

第三部分  潜江日报社2019年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计879.59万元。与上年相比，收、支总计各减少704.00万元，降低44.45%。主要是年初结转和结余资金减少了558.12万元，经营收入和其他收入减少了145.88万元。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计879.59万元，其中：财政拨款收入352.27万元，占比40.04%；经营收入161.91万元，占比18.41%；其他收入365.41万元，占比41.55%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计867.96万元，其中：基本支出654.34万元，占比75.39%；项目支出63.34万元，占比7.30%；经营支出150.28万元，占比17.31%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  潜江日报社2019年度财政拨款收入总计352.27万元，财政拨款支出总计352.27万元。与上年相比，财政拨款收入增加40.98万元，增长13.16%；财政拨款支出增加40.98万元，增长13.16%。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况。

  潜江日报社2019年度财政拨款支出352.27万元，占本年支出合计的40.04%。与上年相比，财政拨款支出增加40.98万元，增长13.16%。

  （二）财政拨款支出决算结构情况。

  潜江日报社2019度财政拨款支出352.27万元，主要用于以下方面：文化体育和传媒支出（类）295.60万元，占比83.91%；社会保障和就业（类）支出32.33万元，占比9.18%、医疗卫生与计划生育支出（类）7.26万元，占比2.06%、住房保障支出（类）17.08万元，占比4.85%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况。

  潜江日报社2019年度财政拨款支出年初预算为  279.54万元，支出决算为  352.27万元，完成年初预算的126.02%。决算数大于预算数的72.73万元，主要原因：4.4个月奖励性工资60.24万元，零星增资1.22万元，对个人和家庭的补贴3.21万元，食堂补贴7.56万元,调整了2019年支出预算。

  文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）。年初预算为279.54万元，支出决算为352.27万元，完成年初预算的  126.02%。决算数大于预算数的主要原因：上年结转支出49.26万元，在2018年支出，其中：4.4个月奖励性工资60.24万元，零星增资1.22万元，对个人和家庭的补贴3.21万元，食堂补贴7.56万元，调整了2019年支出预算。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  潜江日报社2019年度财政拨款基本支出288.93万元，其中：

  （一）人员经费277.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、女工卫生费等。

  （二）公用经费11.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

  潜江日报社2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元（2019年部门预算填报，决算报表漏报），支出决算为0.21万元，其中：因公出国（境）预算数为0，支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，预算数为0万元；公务接待费支出决算为0.21万元，预算数为1万元。决算支出数均比预算支出数少0.79万元。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年递减0.83万元，减幅79.8%，其中：因公出国（境）费支出决算持平，增减为0，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，减幅100%；公务接待费支出决算减少0.02万元，减幅8.7%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有因公出国支出；公务用车购置及运行费支出与上年相比支出减少，实行公车改革，公车被取消，公务用车购置及运行费支出为0；公务接待费支出减少的主要原因是严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”，厉行节约，减少开支，从严控制“三公经费”。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

  2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.21万元，占100%,具体情况如下：

  （1）因公出国（境）费支出0万元，没有人员出国。

  （2）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行支出0万元。主要实行公车改革，公车被取消，公务用车购置及运行费支出为0。年末公务用车保有量0辆。

  （3）公务接待费支出0.21万元。其中：接待外市人员支出0.21万元，主要用于周边县市媒体业务交流，省市新闻媒体采访活动，乡镇通讯员培训及宣传报道等方面的接待活动。累计接待12批次，接待总人数71人。与上年支出相比持平，主要原因严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”，厉行节约，减少开支，从严控制“三公经费”。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

潜江日报社没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

    九、关于潜江日报社2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，潜江日报社组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目3个，二级项目0 个，共涉及预算资金63.34万元，其中自建平台维护费15万元、以钱养事经费26.4万元、采编经费21.94万元，占一般公共预算项目支出总额5.6%，评价覆盖率达到100%。

我社高度重视财政资金的使用和管理，在各类项目的立项中制定了绩效目标，并将各类项目工作纳入了潜江日报社的目标管理考核范围。各类项目都安排了责任部门，大多数项目实施得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良。

组织开展整体支出绩效评价，2019年度部门整体支出财政专项资金的综合评分为81分，评价结果为“优秀”，从评价结果来看，我社的一般公共预算项目支出符合相关的财务及资金管理制度的规定，切实将财政资金用到了实处。

（二）部门决算中项目绩效自评结果  

我部门今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

自建平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算100％。该项目自评得分95分

主要产出和效益：一是加速了媒体融合，提升了新媒体信息生产传播能力，服务经济发展；二是完成了经济效益指标，年初预算平台创收46万元，实现了年初预算。

发现的问题及原因：一是预算编制方面，在制定部分量化数量指标的过程中，部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进；二是项目管理方面，合同后期的归档有待进一步改善和规范。

改进措施：一是改进绩效指标的设置，保证绩效指标和标准的相关性和可靠性；二是加强合同台账管理。

以钱养事经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.4万元，执行数为6.63万元，完成预算25.11％。该项目自评得分不得分。

主要产出和效益：经费保障了6名自收自支的人员的工资福利社保等经费，6名采编人员保质保量地完成了各自的采访和编辑任务。

发现的问题及原因：一是预算编制方面，在制定部分量化数量指标的过程中，部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进；二是支付进度有待合理推进。  

改进措施：将严格按照项目程序进行，认真实行项目责任制，对项目的进度予以有效控制，做好项目运行前的各项准备和财务测算工作。

  采编经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.94万元，执行数为0万元，完成预算0％。该项目自评得分不得分。

主要产出和效益：一是出版潜江日报253期，采编人员共采写稿件512000件，为全市经济和社会发展营造了良好的宣传舆论氛围。

发现的问题及原因：一是在采编工作中仍然存在着创新不足的问题。二是稿件质量有待提高。  

改进措施：2019年采编人员进一步加强学习，主动作为，高质量完成采编工作。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合项目的业务特点和实施要求，合理设置权重分值，并动态调整，初步形成涵盖符合项目内容，细化、量化的绩效评价指标体系，及时将考核结果应用到预算安排中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用于为今后自建平台维护费、采编经费项目支出预算安排提供决策支持，进一步增强潜江日报社项目支出管理的责任，优化支出结构，认真实行项目责任制，对项目的投资、进度和质量予以有效控制，要做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作，保障潜江日报正常运行及各平台良好的运行状态，提高财政资金使用效益。

插表1，自建平台评分表1

  2、采编经费评分表2

我社项目绩效资金未使用情况说明：

  因我社法人代表巴裕波同志于2019年4月调入市审计局工作，报社自2019年4月无法人代表， 无主要负责人，我社“三重一大”问题无法研究，大额资金未使用。因此我社2019年“以钱养事”项目资金并未使用，2019年“采编经费”项目资金未用完。

  采编经费项目绩效评价报告综述：

  （一）、项目概况

潜江日报社把坚持正确的舆论导向放在首位，坚持高品位、高格调，把专业性与综合性相结合，配合党的中心工作取得了良好的社会效益和经济效益，为宣传党的路线方针政策，推进我市社会、经济建设作出了贡献。根据《潜江日报社2019年部门预算》及《潜江市机构编制委员会关于印发潜江日报社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》，市财政在2019年度预算中安排专项资金，项目名称为“潜江日报社采编经费”，项目资金21.94万元。该项目主要用于：采编人员中的自收自支人员的人员经费，稿费及差旅费的支出。项目属于本级财政2019年度常年性项目。

（二）、项目资金使用及管理情况

  该项目资金21.94万元，全部为财政拨款--本级财政预算项目支出。项目实施单位是潜江日报社。具体有潜江日报社社办公室负责管理。该项目实际支出6.63万元，具体使用明细如下：

  序号    支出内容    金额（元）

  1  管理费用-社会保险缴纳  49400.00

  2  管理费用-其他费用  16900.00

  合计      66300.00  

  （三）、项目绩效目标

  在编报2019年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:

1、数量指标：编辑期数250期/年，采写稿件4500条/年；

2、时效指标:2019年1月1日-2019年12月31日完成；

3、质量纸标：文字校对差错小于万分之三；

4、成本指标：潜江日报社采编成本21.94万元；

5、效益指标：社会效益面向社会和广大读者的传媒，在读者中建立良好的形象和必要的社会信誉，满意度达到90%以上。

  （四）项目组织实施情况

  该项目由潜江日报社办公室负责并具体组织实施。实施情况是：潜江日报社办公室根据用款进度，按月向市财政局教科文科请申请“潜江日报社采编经费”项目资金，在收到市财政拨付的“潜江日报社采编经费”项目资金后，按该项目绩效目标，在2019年开展了以下工作：

  1、制定了采编量化管理办法，对采编人员量化打分，每月见报稿件不得少于18条，达不到基数的，每缺一条扣8分，在当月业绩总分中扣除，截至12月31日，全年见报稿件14368条，记者采写8463条，平均每期33条。

2、每周出版对开《潜江日报》5期，2019年版面进行了改版，设置了《东荆时评》、《学习贯彻落实十九大精神》、《提案追踪》、《精准扶贫 不落一人》等栏目。

3、安排专人对报纸进行审读，对发现的差错严格按照量化管理办法在奖励绩效中扣除。

  （五）、潜江日报社采编经费项目绩效完成情况

  1、数量指标：2019年编辑期数250期，实际完成编辑基数251期，2019年1月2日总第5754期，为2019年第一期报纸；2019年12月29日总第6005期，为2019年最后一期报纸，全年编辑期数251期。完成率达100.39%。

采写稿件数每期30条，实际超额完成每期30条，全年完成7589条，记者采写稿件6250条，通讯员来稿1339条。

  2、时效指标：计划完成时间2019年1月1日-2019年12月31日，实际完成时间2019年1月1日-2019年12月29日，全年提前两天完成。

  3、质量指标：文字差错率小于万分之三，今年以来采编部门实行了编采校三审制度及记者、编辑、值班总编、总编、层层把关，关口前移，记者传来的稿件在未出报之前出现差错，如果编辑和值班总编发现问题，涉事记者将按量化管理办法扣罚当月工资。2019年出版的报纸无文字差错。

  4、成本指标：绩效评价成本21.94万元，实际成本2194万元。主要用于：管理费用-社会保险缴纳49400元，管理费用-其他费用16900.00元。

  5、效益指标：社会效益，面向社会和广大读者的传媒，在读者中建立良好的形象和必要的社会信誉，2019年荣获了2018—2019年度全市文明单位”称号，荣获“五一劳动奖状”，被评为绩效管理先进单位等荣誉。

  6、社会公众满意度：2019年11月29日发出潜江日报质量问卷调查表3000份，收回问卷调查表2452份，经统计对舆论导向、报纸内容、语言质量、出版规范、新闻队伍、版面质量、经营状况及其他满意的分数2329份，满意度为95%。

本项目评价的最后自评得分为100分，自评结果为优。

“潜江日报社自建平台后期运营维护费”项目绩效评价报告

    （一）、项目概况

  潜江日报社把坚持正确的舆论导向放在首位，坚持高品位、高格调，把专业性与综合性相结合，配合党的中心工作取得了良好的社会效益和经济效益，为宣传党的路线方针政策，推进我市社会、经济建设作出了贡献。根据《潜江日报社2019年部门预算》及《潜江市机构编制委员会关于印发潜江日报社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》，市财政在2019年度预算中安排专项资金，项目名称为“潜江日报社自建平台后期运营维护费”，项目资金15万元。该项目主要用于：管理费用中的平台维护费。项目属于本级财政2019年度常年性项目。

  （二）、项目资金使用及管理情况

该项目资金15万元，全部为财政拨款－－本级财政预算项目支出。项目实施单位是潜江日报社，具体由潜江日报社办公室财务部负责管理。该项目实际支出15万元，具体使用明细如下：

  （三）、项目绩效目标

在编报2019年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:

1、数量指标：推送信息数量35条/天；

2、时效指标:平台信息更新及时率100%；

3、质量纸标：平台运行故障率小于12%；

4、成本指标：成本维护限额15万元；

5、效益指标：满意度达到90%以上。

  （四）、项目组织实施情况

该项目由潜江日报社办公室、财务部、新媒体部负责并具体组织实施。实施情况是：潜江日报社办公室根据用款进度，按月向市财政局教科文科请申请“潜江日报社自建平台后期运营维护费”项目资金，在收到市财政拨付的“潜江日报社自建平台后期运营维护费”项目资金后，按该项目绩效目标，在2019年开展了以下工作：

1、自建媒体平台进行了潜报网改版升级。此次改版以用户为中心，融合PC端与移动端的浏览体验，进一步凸显了党报党网属性，增强了报网互动性，加大了潜江市域新闻的推送力度。

2、潜江日报APP从用户体验出发，不断调整栏目，增强美观性、可读性。与湖北日报传媒集团新媒体集团联系，取消了湖北手机报潜江版的合作，进一步优化了新闻资源平台。重点打造微信公众号平台。精心设置微信封面及菜单，共设有“头条”“新闻”“健康”“推荐”“关注”“镇处” “活动”“视频”等子栏目；科学确定推送时间，较好地顺应了手机读者的阅读习惯。
  （五）、“潜江日报社自建平台后期运营维护费”项目资金完成情况

    1、数量指标：推送信息数量35条/天；新媒体在2019年完善相关工作职责。先后完善了《新媒体部工作人员职责》《新媒体部部室主任工作职责》、《新媒体部各平台编辑发布流程》、《潜江日报社新媒体量化考核办法》等等，4个平台每天推送信息数量达到41条，超过完成了数量指标的14.14%。

  2、时效指标:平台信息更新及时率100%；2019年潜报网改版升级。此次改版以用户为中心，融合PC端与移动端的浏览体验，精简页面布局与功能结构，让潜报网更加及时、实用。此次改版全方位进行了升级，信息时时更新。较好地顺应了新媒体读者的阅读习惯。
  3、质量纸标：平台运行故障率小于12%；在编辑环节，从单纯运用比较大众化的135编辑器过渡为135编辑器混合相对精细和高阶的秀米编辑器，既继承传统纸媒的修改标准，标题和行文做到精炼、准确、生动，又融入时尚元素，善用网言网语，吸引读者眼球；在审稿环节，严格工作流程，从图文搭配、注脚添加到视频审阅都添置了预览程序。力求严格把关，精益求精，完美呈现。2019年全年无故障。

4、成本指标：成本维护限额15万元；按月向市财政局教科文科请申请“潜江日报社自建平台运营维护费”项目资金，在收到市财政拨付的“潜江日报社自建平台运营维护费”项目资金后，按该项目绩效目标支付项目资金，主要用于：管理费用-平台维护费137800元，固定资产-一般设备12200元。

  5、效益指标：满意度达到90%以上。新媒体中心在网络设置问卷调查结果满意度为95%。

经济效益指标：平台创收金额18万元，实际完成48.77万元，超额完成30.77万元，完成了经济效益指标的170.94%。

社会效益：截至目前，潜江日报微信公众号粉丝量为4万余人，文章的阅读人数、每日新增人数、转发次数、互动人数等指数趋于稳定。由于推送频率高、信息量大、内容精美、传播面广、特色鲜明，取得了较好的社会效益，潜江日报微信公众快速成长，卓尔不群，已成为我市市域内具有强大传播力、公信力、影响力的新媒体平台。

  十、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行费

  机关运行费潜江日报社属于公益二类事业单位，没有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  0 万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的 0%。

  （二）政府采购情况

  2019年度，潜江日报社部门政府采购1宗，支出总额91.12万元，其中：政府采购货物支出为0，占0%，政府采购服务支出91.12万元，为潜江日报报纸印刷服务费，占100%。

  （三）国有资产占有使用情况

  截至  2019年12月31日，车辆0辆；大型改版设备85.41万元一套；数字报刊系统软硬件设备34.85万元一套；电子阅报栏设备21.62万元一套；其他是办公桌椅、文件柜、电脑空调等。

    十一、名词解释

  （一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门决算拨付的财政资金。

  (二)基本支出：基本支出是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三）项目支出：项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

  （四）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

  （五）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （六）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

  （七）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

  （八）年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    （九）年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。