2020年度潜江日报社部门决算

二O二一年度

目  录

第一部分  潜江日报社概况

一、部门职责  1

二、机构设置  1

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表  2

二、收入决算表  3

三、支出决算表  4

四、财政拨款收入支出决算总表  5

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  7

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  8

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  9

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表  10

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明  11

二、收入决算情况说明  11

三、支出决算情况说明  11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  13

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明  15

九、其他重要事项的情况说明  15

（一）机关运行经费支出说明  15

（二）政府采购支出说明  15

（三）国有资产占用情况说明  15

十、预算绩效情况说明  16

（一）预算绩效管理工作开展情况  16

（二）部门决算中项目绩效自评结果  16

（三）绩效评价结果应用情况  17

第四部分  名词解释  21

第五部分  附件  22

第一部分  潜江日报社概况

一、部门职责

（一）坚持正确的舆论导向，编辑出版《潜江日报》，主办“潜江日报微信公众号”、“潜江日报客户端”、“户外电子阅报栏”；

（二）加强新闻研究，组织新闻培训，开展新闻业务交流，建设一支高素质的新闻队伍；

（三）抓好《潜江日报》发行及新媒体各平台的运营工作等；

  （四）开展广告业务及相关经营活动。

二、机构设置

潜江日报社内设机构8个，包括：办公室、总编室、编辑部、时政新闻部、社会新闻部、广告部、新媒体部、财务部。

潜江日报社属一级预算单位，从单位构成看，潜江日报社部门决算只包括潜江日报社。所属二级预算单位1个，因没有独立核算，所以不纳入潜江日报社2020年度决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  潜江日报社2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  潜江日报社2020年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1215.82万元。与2019年度相比，收、支总计各增加336.23万元，增长38.22%。主要是使用非财政拨款结余及财政拨款人员增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1016.06万元，其中：财政拨款收入791.06万元，占比77.85%；经营收入147.64万元，占比14.53%；其他收入77.36万元，占比7.62%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计862.62万元，其中：基本支出681.73万元，占比79.03%；项目支出33.25万元，占比3.8%；经营支出147.64万元，占比17.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

潜江日报社2020年度财政拨款收入总计791.06万元，财政拨款支出总计791.06万元。与2019年度相比，财政拨款收入增加438.79万元，增长124.56%；主要是使用非财政拨款结余及政策性增资财政拨款增加,核算口径的不同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江日报社2020年度财政拨款支出437.85万元，占本年支出合计的50.76%。与2019年相比，财政拨款支出增加85.58万元，增长24.29%，主要是财政拨款人员增加，政策性增资。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

潜江日报社2020度财政拨款支出437.85万元，主要用于以下方面：文化体育和传媒支出（类）376.03万元，占比85.88%；社会保障和就业（类）支出30.74万元，占比7.02%、医疗卫生与计划生育支出（类）10.5万元，占比2.40%、住房保障支出（类）20.58万元，占比4.7%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

潜江日报社2020年度财政拨款支出年初预算为  282.99万元，支出决算为437.85万元，完成年初预算的154.72%。决算数大于预算数的154.86万元。其中：

1、文化体育与传媒（类）新闻出版（款）出版发行（项）。年初预算为221.17万元，支出决算为376.03万元，决算数大于预算数的154.86万元，完成年初预算的154.72%。决算数大于预算数的主要原因：2019年度全市奖励性补贴93.87万元，陈洪声同志一次性抚恤金及丧葬费5.01万元，2020年食堂补贴支出9.36万元，政策性增资，40.84万元，一次性退休补贴1.28万元，潜江日报社客户端建设4.5万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数30.74万元，支出决算为30.74万元。完成年初预算的100%

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为10.5万元，支出决算为10.5万元。完成年初预算的100%

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为20.58万元，支出决算为20.58万元。完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

潜江日报社2020年度财政拨款基本支出404.6万元，其中：

（一）人员经费391.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴纳费、其他社会保险缴纳费、住房公积金、退休费、抚恤金、女工卫生费等。

（二）公用经费13.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、税金及附加费用、办公设备购置费、信息网络及软件购置更新等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江日报社2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0，支出决算为0.21万元，完成预算数的百分比无法比较，决算数大于预算数的主要原因：预算报表中“三公”经费预算数1万元，但填报决算报表数时漏填，造成决算报表“三公”经费预算数为0，其中：因公出国（境）预算数为0，支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0，预算数为0；公务接待费支出决算为0.21万元，预算数为0。决算支出数比预算支出数多0.21万元。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2019年持平，其中：因公出国（境）费支出决算持平，增减为0，无增减；公务用车购置及运行费支出决算持平，无增减；公务接待费支出决算0.21万元，与2019年持平。因公出国（境）费支出持平的主要原因是没有因公出国支出；公务用车购置及运行费支出与上年相比支出减少，实行公车改革，公车被取消，公务用车购置及运行费支出为0；公务接待费支出持平的主要原因是严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”，厉行节约，减少开支，从严控制“三公经费”。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算0.21万元，占100%,具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0，没有人员出国。

（2）公务用车购置及运行费支出0。其中：公务用车购置支出为0，公务用车运行支出为0。主要实行公车改革，公车被取消，公务用车购置及运行费支出为0。年末公务用车保有量0辆。

（3）公务接待费支出0.21万元。其中：接待外市人员支出0.21万元，主要用于周边县市媒体业务交流，省市新闻媒体采访活动，乡镇通讯员培训及宣传报道等方面的接待活动。累计接待11批次，接待总人数69人。与上年支出相比持平，主要原因严格落实中央“八项规定”、省委“六条意见”，厉行节约，减少开支，从严控制“三公经费”。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

潜江日报社没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

潜江日报社属于公益二类事业单位，没有一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。机关运行费年初预算为  0 ，支出决算为 0。

（二）政府采购情况

2020年度，潜江日报社部门政府采购1宗，支出总额84.83万元，其中：政府采购货物支出为0，政府采购服务支出84.83万元，为潜江日报报纸印刷服务费，占100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，车辆0辆；单价50万元（含）以上通用设备1套，单价100万元（含）以上专用设备0套，其中：大型改版设备85.41万元1套；数字报刊系统软硬件设备34.85万元1套；电子阅报栏设备21.62万元1套；其他是办公桌椅、文件柜、电脑空调等。

十、关于潜江日报社2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我社组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目2个，二级项目为0 ，共涉及预算资金33.25万元，其中自建平台后期运营维护费13.5万元、采编经费19.75万元，占一般公共预算项目支出总额5.6%，评价覆盖率达到100%。

我社高度重视财政资金的使用和管理，在各类项目的立项中制定了绩效目标，并将各类项目工作纳入了潜江日报社的目标管理考核范围。各类项目都安排了责任部门，大多数项目实施得到了落实，均取得了一定成效，总体情况良。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

潜江日报社在2020年度部门决算中反映所有一级项目绩效自评结果共2个，即“自建平台后期运营维护费”“采编经费”。

1、自建平台维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，调减1.5万元，执行数为13.5万元，完成预算100％。该项目自评得分100分

主要产出和效益：一是加速了媒体融合，提升了新媒体信息生产传播能力，服务经济发展；二是完成了经济效益指标，年初预算平台创收46万元，实现了年初预算。

发现的问题及原因：一是预算编制方面，在制定部分量化数量指标的过程中，部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进；二是项目管理方面，合同后期的归档有待进一步改善和规范。

改进措施：一是改进绩效指标的设置，保证绩效指标和标准的相关性和可靠性；二是加强合同台账管理。

2、采编经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为21.94万元，调减数2.19万元，执行数为19.75万元，完成预算100％。该项目自评得分100分。

主要产出和效益：一是出版潜江日报258期，采编人员共采写稿件14368件，为全市经济和社会发展营造了良好的宣传舆论氛围。

发现的问题及原因：一是项目内容计划性不强，资金与任务匹配不够明确。计划性不足，导致预算编制缺乏依据的问题。二是年度绩效指标编制不够精细合理。申报预算时对项目的一些重要工作领域没有设置。

改进措施：一是强化项目计划编制工作，提高项目任务与预算匹配，二是优化项目布局，提高项目设置科学性，三是加强学习和研究，提高绩效目标设置科学性。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

按照部门整体支出绩效评价共性指标体系框架，结合项目实际，认真研究、设计绩效评价指标，加强评价权重设置研究，结合项目的业务特点和实施要求，合理设置权重分值，并动态调整，初步形成涵盖符合项目内容，细化、量化的绩效评价指标体系，及时将考核结果应用到预算安排中。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效自评结果拟应用于为今后自建平台维护费、采编经费项目支出预算安排提供决策支持，进一步增强潜江日报社项目支出管理的责任，优化支出结构，认真实行项目责任制，对项目的投资、进度和质量予以有效控制，要做好项目投入运行前的各项准备和财务测算工作，保障潜江日报正常运行及各平台良好的运行状态，提高财政资金使用效益。

      项目支出绩效自评表（2020年度）

    项目支出绩效自评表（2020年度）

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门决算拨付的财政资金。

(二)基本支出：基本支出是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：项目支出是指事业单位为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

（四）三公经费：三公经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

（五）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（七）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（八）年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件

潜江日报社采编经费项目绩效评价

报   告

（一）项目概况

潜江日报社把坚持正确的舆论导向放在首位，坚持高品位、高格调，把专业性与综合性相结合，配合党的中心工作取得了良好的社会效益和经济效益，为宣传党的路线方针政策，推进我市社会、经济建设作出了贡献。根据《潜江日报社2020年部门预算》及《潜江市机构编制委员会关于印发潜江日报社主要职责内设机构和人员编制方案的通知》，市财政在2020年度预算中安排专项资金，项目名称为“潜江日报社采编经费”，调减后的项目资金19.75万元。该项目主要用于：采编人员中的自收自支人员的人员经费，稿费及差旅费的支出。项目属于本级财政2020年度常年性项目。

（二）项目资金使用及管理情况

该项目资金19.75万元，全部为财政拨款--本级财政预算项目支出。项目实施单位是潜江日报社。具体有潜江日报社社办公室负责管理。该项目实际支出19.75万元，具体使用明细如下：

序号  支出内容  金额（元）

1  管理费用-社会保险缴纳  49400.00

2  管理费用-其他费用  148100.00

合计  197500.00

（三）项目绩效目标

在编报2020年度财政部门预算时，项目实施单位申报并经审核批复的该项目年度绩效目标如下:

1、数量指标：编辑期数250期/年，采写稿件4500条/年；

2、时效指标:2020年1月1日-2020年12月31日完成；

3、质量纸标：文字校对差错小于万分之三；

4、成本指标：潜江日报社采编成本19.75万元；

5、效益指标：社会效益面向社会和广大读者的传媒，在读者中建立良好的形象和必要的社会信誉，满意度达到90%以上。

（四）项目组织实施情况

该项目由潜江日报社财务部负责并具体组织实施。实施情况是：潜江日报社财务部根据用款进度，按月向市财政局教科文科请申请“潜江日报社采编经费”项目资金，在收到市财政拨付的“潜江日报社采编经费”项目资金后，按该项目绩效目标，在2020年开展了以下工作：

1、制定了采编量化管理办法，对采编人员量化打分，每月见报稿件不得少于18条，达不到基数的，每缺一条扣8分，在当月业绩总分中扣除，截至12月31日，全年见报稿件14368条，记者采写6475条，平均每期36条。

2、每周出版对开《潜江日报》5期，2020年版面进行了改版，设置了《防控疫情 潜江行动》、《抗击一线党旗红》、《同心协力 共战疫情》、《一线抗疫日记》等栏目，在抗疫中发挥了主力军的作用，受到省委宣传部的肯定。

3、安排专人对报纸进行审读，对发现的差错严格按照量化管理办法在奖励绩效中扣除。

（五）潜江日报社采编经费项目绩效完成情况

1、数量指标：2020年计划编辑期数250期，实际完成编辑期数258期，2020年1月2日总第6259期，为2020年第一期报纸；2020年12月31日总第6516期，为2020年最后一期报纸，全年编辑期数258期。完成率达103.2%。

采写稿件数每期30条，实际超额完成每期40条，全年完成8579条，记者采写稿件8438条，通讯员来稿141条。

2、时效指标：计划完成时间2020年1月1日-2020年12月31日，实际完成时间2020年1月1日-2020年12月31日，圆满完成。

3、质量指标：文字差错率小于万分之三，今年以来采编部门实行了编采校三审制度及记者、编辑、值班总编、总编、层层把关，关口前移，记者传来的稿件在未出报之前出现差错，如果编辑和值班总编发现问题，涉事记者将按量化管理办法扣罚当月工资。2020年出版的报纸无文字差错。

4、成本指标：绩效评价成本19.75万元，实际成本19.75万元。主要用于：管理费用-社会保险缴纳49400元，管理费用-其他费用148100元。

5、效益指标：社会效益，面向社会和广大读者的传媒，在读者中建立良好的形象和必要的社会信誉，2020年度项目考评获得优秀。

6、社会公众满意度：2020年12月2日发出潜江日报质量问卷调查表4000份，收回问卷调查表3158份，经统计对舆论导向、报纸内容、语言质量、出版规范、新闻队伍、版面质量、经营状况及其他满意的分数3158份，满意度为95%。

本项目评价的最后自评得分为100分，自评结果为优。

（六）存在问题及改进措施

发现的问题及原因：一是预算编制方面，在制定部分量化数量指标的过程中，部分绩效指标的绩效标准有待进一步改进；二是项目管理方面，合同后期的归档有待进一步改善和规范。

改进措施：一是改进绩效指标的设置，保证绩效指标和标准的相关性和可靠性；二是加强合同台账管理。