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2017年度潜江市工商业联合会部门决算
2017年度潜江市工商业联合会部门决算
目 录
第一部分 潜江市工商业联合会概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于2017年度收入决算情况说明
三、关于2017年度支出决算情况说明
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、关于2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于2017年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
十二、名词解释
第三部分 单位2017年度部门决算表
2017年度我单位部门决算于2018年10月8日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。
第一部分 潜江市工商业联合会概况
一、主要职能
我单位主要职能是：一是参与全市政治、经济、社会生活中的重要问题政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政；二是引导会员积极参加经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展；三是做工商界代表人士政治安排的推荐工作；四是发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员队伍素质；五是代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算仅包括机关本级决算。
第二部分 2017年部门决算情况说明
一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计163.5万元，支出总计182.34万元。与上年相比，收入增加48.82万元，增长42.57%，支出增加69.89万元，增长62.15%。
二、关于2017年度收入决算情况说明
本年收入合计163.5万元，其中：财政拨款收入161.03万元，占比98.49%；其他收入2.47万元，占比1.51%。
三、关于2017年度支出决算情况说明
本年支出合计182.34万元，其中：基本支出75.54万元，占比41.43%；项目支出106.8万元，占比58.57%。
四、关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计161.03万元，财政拨款支出总计181.2万元。与上年相比，财政拨款收入增加49.64万元，增长44.56%；财政拨款支出增加80.5万元，增长79.94%。
五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出181.2万元，占本年支出合计的99.37%。与上年相比，财政拨款支出增加80.5万元，增长79.94%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出181.2万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出168.38万元，占比92.92%；社会保障和就业（类）支出12.82万元，占比7.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出年初预算为74.27万元，支出决算为181.2万元，完成年初预算的243.97%。决算数大于预算数的106.93万元，主要原因是增加了召开首届潜江楚商大会开支。其中：
1.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）年初预算为31.41万元，支出决算为61.58万元，完成年初预算的196.05%。决算数大于预算数的30.17万元，主要原因是人员变动涉及人员经费调增。其他民主党派及工商联事务支出（项）年初预算为21.74万元，支出决算为106.8万元，完成年初预算的491.26%。决算数大于预算数的85.06万元，主要原因是召开首届潜江楚商大会经费未列入预算，为后期追加项目。
2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为21.12 万元，支出决算为12.82万元，完成年初预算的60.7%。决算数小于预算数的8.3万元，主要原因是我单位退休人员全部纳入纳入社保，领取养老保险金。
六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出74.4万元，其中：
（一）人员经费65.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、住房公积金等。
（二）公用经费8.75万元，主要包括：办公费、手续费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.8万元，完成预算的90%，其中：公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算的90%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是控制三公经费开支。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.51万元，下降45.62%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.28万元；公务接待费支出决算减少1.23万元，下降40.59%。公务用车购置及运行费支出减少的原因是公务用车制度改革后，我单位没有公车运行费用开支；公务接待费支出减少的主要原因是控制接待经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.8万元，占100%。其中：接待外市人员支出1.7万元，主要用于市外潜江籍企业家回潜招商考察等方面的接待活动，接待23批次、接待总人数207人次。
八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
2017年度无政府性基金支出。
九、关于2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2017年度无政府性基金支出。
十、关于2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目3个，二级项目11个，共涉及预算资金164.47万元，评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
我单位严格按照预算绩效管理办法有关要求，依法依规推进专项资金管理和使用。为了提高项目资金的使用效率，严格监控资金使用情况，我单位对非公经济服务工作专项资金进行了有效的监控管理。一是把每一个子项目都细化到三级绩效指标，二是严格按时间和工作进度使用拨付项目资金，三是强化对项目资金的审核管理。所有开支均按规定履行审批手续，并由财务负责人把关，严格履行了财务手续，做到了开支合理、手续完备、账目清楚。我们按照三个方面：即预算投入、预算过程、效果进行了评价，尤其对预算投入和效果进行了重点考评。
评价的对象主要包括：人员经费、公用经费、项目经费等。
评价的范围主要包括：涉及潜江市工商联（总商会）的商会管理和建设、培养非公经济管理人才、促进非公经济党建、服务非公经济发展、工商联自身建设等。2017年本市财政承担工商联工作资金84.47万元，另追加楚商大会项目经费70万元，第五次会员代表大会经费10万元。
评价的主要方法包括：
1、调研与财务分析：通过查看2017年市工商联财务运行的情况，了解关于全年的资金使用绩效情况，全面收集关于本单位项目的资金收支情况以及采取对账了解情况等形式核实项目发生的财政收支，确认项目的财政预算实际完成金额。
2、从各方面采集基础数据，收集与工商联工作有关的资料，并经过认真复核，初步建立评价指标体系。由市绩效评价专家组、行业专家等组成的潜江市预算项目支出绩效评价备选专家对评价指标体系进行评审，最后根据专家意见对指标进行了修改及完善。
3、实地进行问卷调查和现场访谈：
（1）我们对基层商会、非公经济人士随机发放并回收了调查问卷共50多份，进行了社会公众的满意度调查；
（2）召开非公经济代表人士座谈会，充分听取了相关人员的意见和建议；
（3）与市工商联多次沟通，确认项目绩效指标体系。对各项数据进行了核准和修正，最终形成绩效评价报告。
本项目评价的最后自评得分为92分，自评结果为优。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
2017年机关运行经费支出决算1.25万元，比上年增加或减少0.77万元，下降38.12%，减少的主要原因是控制机关运行成本。
（二）政府采购情况
2017年度，政府采购1宗，支出总额0.3万元，为购买文件柜开支。
（三）国有资产占有使用情况
本单位无国有资产占有使用情况。截至2017年12月底，本单位共有固定资产4.66万元，主要包括办公桌椅、文件柜、电脑、空调等。
十二、名词解释
财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
第三部分 单位2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
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