部门决算公开

2018年度市总工会部门决算说明

目 录

　　一、潜江市总工会基本情况

　　(一)部门职责

　　(二)机构设置

　　二、潜江市总工会2018年度部门决算表

　　(一)收入支出决算总表

　　(二)收入决算表

　　(三)支出决算表

　　(四)财政拨款收入支出决算总表

　　(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

　　(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

　　三、潜江市总工会2018年度部门决算说明

　　(一)收入支出决算总体情况说明

　　(二)财政拨款支出决算说明

　　(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　(五)预算绩效情况说明

　　(六)其他重要事项的情况说明

　　四、名词解释
 

第一部分 市总工会概况

一、主要职能

我单位主要职能是：组织和教育职工依照宪法和法律规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，通过各种途径和形式参与管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务；协助人民政府开展工作，维护工人阶级领导的、以工农联盟为基础的人民民主专政的社会主义国家政权。其职责就是维护职工群众的合法权益，在维护全国人民总体利益的同时，代表和维护职工的合法权益。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：

1.机关本级

2.所属二级单位：职工服务中心

第二部分    市总工会2018年部门决算情况说明

一、关于市总工会2018年度收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1417.22万元，支出总计1417.22万元。与上年相比，收入增加249.29万元，增长21.34%，支出增加249.29万元，增长21.34%。

二、关于市总工会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计898.39万元，其中：财政拨款收入314.38万元，占比34.99%；其他收入584.02万元，占比65.01%。

三、关于市总工会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计518.67万元，其中：基本支出289.54万元，占比55.82%；项目支出229.13万元，占比44.18%。

四、关于市总工会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

市总工会2018年度财政拨款收入总计348.43万元，财政拨款支出总计348.43万元。与上年相比，财政拨款收入减少78.75万元，下降18.63%；财政拨款支出减少78.75万元，下降18.63%。

五、关于市总工会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

市总工会2018年度财政拨款支出250.05万元，占本年支出合计的71.76%。与上年相比，财政拨款支出减少144.08万元，下降36.56%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

市总工会2018年度财政拨款支出250.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出238.20万元，占比95.26%；社会保障和就业（类）支出11.85万元，占比4.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。 

市总工会2018年度财政拨款支出年初预算为 232.46万元，支出决算为250.05万元，完成年初预算的107.57%。决算数大于预算数的17.59万元。其中：

1.一般公共服务支出。年初预算为 202.96万元，支出决算为238.20万元，完成年初预算的117.36%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整和项目支出增加。

2.社会保障和就业支出。年初预算为29.5万元，支出决算为11.85万元，完成年初预算的40.17%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员调动和离职。

六、关于市总工会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市总工会2018年度财政拨款基本支出165.01万元，主要是人员经费165.01万元，分别包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于市总工会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

八、关于市总工会2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2018年度部门整体支出全面开展绩效评价。

2.部门整体绩效评价结果。

1）、主要评价方法概述

根据市财政局《潜江市财政局关于2019年度开展财政支出绩效评价工作的通知》（潜财绩[2019]3号）文件精神，我会成立了部门整体支出绩效考评小组，按照前期准备、自评、现场评价、撰写报告四个阶段，以现场评价和非现场评价相结合的方式，对市总工会整体支出进行了绩效评价，评价工作主要侧重于财政安排资金的支出，在收集文件资料、细化评价指标及评价标准的基础上，采取查阅账册、抽查凭证、核对原始记录、询问相关人员等方法，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价得分90分。

2）、评价结果和存在问题

2018年市总工会部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：预算编制较为及时、准确，预算执行情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，为全市经济发展发挥了积极促进作用。“三公”经费控制的很好，压缩率达到了预期目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实。但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，存在超范围使用资金的现象。

市总工会2018年度部门整体支出绩效自评得分90分。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

2018年机关运行费为0.

（二）政府采购情况

2018年度政府性支出决算为0。

（三）国有资产占有使用情况

无占有使用情况。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”等以外的

财政部交办任务相应安排的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费

等）。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金年初结转和结余：指以前年

度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

第三部分      市总工会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

潜江市总工会（2018年决算表）.XLS