目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

2022年度部门决算于2023年9月26日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2022年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市社会保险基金结算处概况

一、部门主要职责

（一）结算处主要负责：办理各用人单位社会保险参保登记、变更登记、注销登记等工作；负责三险统一申报核定工作；负责电子征收数据的传递、分解、记账、对账工作；负责与税务的记账对账工作。

（二）信息中心主要负责：社保卡的数据采录、社保卡制作、发放、挂失补卡等工作；负责社保卡的密钥管理；负责专项信息化设备的发放、登记、管理等工作；统一管理和指导全局系统的信息化建设；确保数据安全；做好硬件、软件、网络和系统终端的维护工作；向公众提供人社部门的相关政策、业务流程、热点问题的电话咨询服务。

二、机构设置情况

我单位与人力资源和社会保障信息中心合署办公，设有5科1室1中心，即申报核定科、基金结算科、社保卡管理科、信息管理科、设备管理科、办公室和12333咨询服务中心。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

     三、支出决算表

     四、财政拨款收入支出决算总表

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

     七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

     八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

     九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为624.04万元。与2021年度相比，收、支总计各减少217.71万元，下降25.86 %，主要原因是项目的减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计295.25万元，与2021年度相比，收入合计减少190.83万元，下降39.26%。其中：财政拨款收入256.48万元，占本年收入87%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入38.77万元，占本年收入13%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计384.13万元，与2021年度相比，支出合计减少122.82万元，下降24.23%。其中：基本支出301.7万元，占本年支出79%；项目支出82.43万元，占本年支出21%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为318.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少225.35万元，下降41.41%。主要原因是项目的减少。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入万元，比2021年度决算数减少225.35万元。减少主要原因是项目的减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出256.48万元，占本年支出合计的80.45%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少225.43万元，下降46.78%。主要原因是项目的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出256.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出256.48万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.43万元，支出决算为256.48万元，完成年初预算的103.65%。其中：社会保障和就业支出(类)支出256.48万元，占100%。

1.社会保障和就业支出(类)。年初预算为247.43万元，支出决算为256.48万元，完成年初预算的103.65%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：发放了20和21年人员绩效增量。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出174.05万元，其中：

人员经费163.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费10.88万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.5万元，支出决算为0.67万元，完成预算的44.67%。较上年减少0.27 万元，下降28.72%。决算数小于预算数的主要原因：我单位厉行节约，严格控制“三公”经费的开支。决算数较上年减少的主要原因：压缩公务接待费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.67万元，完成预算的67%；较上年增加0.09万元，增长15.52%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，公务出行减少，公务用车运行维护费减少。决算数较上年增加的主要原因：增加了后湖卡口值守任务，导致决算数比上年增加。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.67万元，主要用于公务用车维修、保险等方面支出。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较上年减少0.36万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因：我单位严格控制公务接待的支出。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0万元。2022年共接待国内来访团组个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2022年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门（单位）属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门（单位）当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金95.79万元，占一般公共预算项目支出总额的116％。

组织对“12333咨询服务中心工作经费”、“社保基金征收经费”、“信息中心工作经费”、“网络维护费”、“湖北省企业职工社会保险信息系统耗材费”及“湖北省企业职工社会保险信息系统维保费”6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出95.79万元。从评价情况看，通过实施“12333咨询服务中心工作经费”项目，进一步方便了群众咨询办事，加强和改进了人力资源社会保障领域公共服务。全力构建上下联动、高效优质、专业规范的咨询服务体系。通过实施“社保基金征收经费”，进一步规范了用人单位参保工作，保障了劳动者的合法权益，参保单位满意度提高。通过实施“信息中心工作经费”，保障了全局的数据安全及系统的稳定，网络故障处理及时，无大型故障发生。通过实施“网络维护费”，维护了网络正常运行，及时消除设备故障及网络故障，故障消除率达100%;配合软件开发公司及时处理和完善因为政策微调带来的变化，系统更新完成率达100%。通过实施“湖北省企业职工社会保险信息系统耗材费”，保障自助一体机的日常使用，实现参保人员社会保险参保个人权益自助查询，灵活就业人员业务自助申报，自助打印个人参保缴费及待遇证明以及大厅前台受理业务后台经办完成后自助出件、退休人员自助生存认证等业务场景，支持身份证、社保卡刷卡、电子社保卡扫码身份识别认证。通过实施“湖北省企业职工社会保险信息系统维保费”，维护省集中系统稳定运行,保障数据安全；及时消除系统故障，故障消除率达98%以上；配合软件开发公司及时处理和完善因为政策微调带来的变化，系统更新完成率达100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、“12333咨询服务中心工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.19万元，执行数为2.19万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：主要用于人员经费、全国统一咨询日、宣传资料印制等方面的费用，使12333电话综合接通率达80%，电话咨询处理率达95%。

2、“社保基金征收经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.07万元，执行数为6.07万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：2022年度社会保险扩面征缴工作全面完成，全年参保任务完成率、新参保单位登记工作完成率及进企业讲解参保政策完成率达100%。

3、“信息中心工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.1万元，执行数为5.1万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：主要用于信息中心相关的人员经费、信息化建设等方面的费用，严格按照省厅要求管理和指导全局的信息化建设，保障数据安全，系统稳定，维护好硬件及软件，无大型故障发生。

4、“网络维护费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.58万元，执行数为39.58万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：网络维护费用于维护网络正常运行，要保证每年出台的新政策、老政策的调整能及时落实到位；还要保证软件的平稳运行，无安全事故发生；同时要不断地优化系统，依靠技术提高我们的工作效率。2022年，我们按照规定的时间节点把湖北省企业养老保险信息系统对接了人社部中台系统、手机自助填单系统、微信公众号社保自助查询服务、机房软硬件设备升级、退休待遇重算、退休待遇调整、阶段性降费率及缓交等项目的升级、改造，确保了各项新老政策的执行。

5、“湖北省企业职工社会保险信息系统耗材费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.85万元，执行数为12.85万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：主要用于保障自助一体机的日常使用，使自助一体机正常使用率及维护及时率达90%以上。

6、“湖北省企业职工社会保险信息系统维保费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。项目绩效目标完成情况：主要用于维护省集中系统稳定运行,系统更新完成率及故障消除率达100%。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年我单位部门支出绩效评价整体情况较好。具体表现在：一是预算编制较为及时、准确，预算执行情况较工作成效明显。二是在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；三是“三公”经费控制较好，压缩率达到了预定目标，党风廉政建设一岗双责得到全面贯彻落实，节能减排。

但是在预算编制的完整性上还有待进一步提高，项目支出管理的规范性、科学性不足，项目整体效益尚需提升。

部门绩效评价结果拟应用情况。

无此情况。

    十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无相关情况公开。

   第四部分 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门项目支出绩效自评表

二、2022年度网络维护费项目绩效评价报告

潜江市社会保险基金结算处

2022年网络维护费自评结果

根据《潜江市财政局关于开展2022年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩[2022]8号）精神，我单位对“网络维护费”认真进行了自评，现将该项目绩效情况报告如下：

一、自评结论

“网络维护费”自评得分为100分。维护网络正常运行， 与政数局和银行互联互通，保障区镇街道正常运行；及时消除设备及网络故障，故障消除率达98％；配合软件开发公司及时处理和完善因为政策微调带来的变化，系统更新完成率达100％。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、“网络维护费”是历史沿用项目，根据湖北省电子政务工作领导小组办公室《关于印发湖北省市州电子政务建设指导方案的通告》（鄂政电办〔2007〕5号）文中“年度维护费约占初期投资建设资金的10%”的意见，结合我市网络运行的实际情况，财政部门予以的统筹安排。

2、2022年财政拨付“网络维护费”39.58万元。我市社保软硬件和网络的维护是由潜江市蓝星电子科技有限公司负责。我们已在2022年12月向潜江市蓝星电子科技有限公司支付网络维护费用19.79万元(由于年终结转和合同规定，另外款项将在2023年支付)。

（二）部门自评工作开展情况

严格按照相关文件要求，认真对照2022年“网络维护费”项目资金绩效评价指标体系，对我单位项目进行了全方位自查和自评打分。通过自评，进一步规范项目资金管理，强化部门责任意识，提高项目资金使用效益。

（三）绩效目标完成情况分析

网络维护费用于维护网络正常运行，要保证每年出台的新政策、老政策的调整能及时落实到位；还要保证软件的平稳运行，无安全事故发生；同时要不断地优化系统，依靠技术提高我们的工作效率。2022年，我们按照规定的时间节点把湖北省企业养老保险信息系统对接了人社部中台系统、手机自助填单系统、微信公众号社保自助查询服务、机房软硬件设备升级、退休待遇重算、退休待遇调整、阶段性降费率及缓交等项目的升级、改造，确保了各项新老政策的执行。

    （四）上年度部门自评结果应用情况

上年度自评结果为100分，维护网络正常运行，与政数局和银行互联互通，保障区镇街道正常运行；及时消除设备及网络故障；配合软件开发公司及时处理和完善因为政策微调带来的变化，系统更新完成率达100%。