2023年度曹禺公园管理处部门预算 _ 财政预决算

2023年度曹禺公园管理处部门预算

索引号： 011396186/2023-01746 主题分类：其他发布机构：潜江市城市管理执法局发文日期： 2023年01月18日 11:16:19 文号：无效力状态：有效发布日期： 2023年01月18日 11:16:19 名称： 2023年度曹禺公园管理处部门预算

发布日期：2023-01-18 11:16 来源：潜江市城市管理执法局

2023年度曹禺公园管理处部门预算

第一部分潜江市曹禺公园管理处概况

第二部分潜江市曹禺公园管理处2023年部门预算(汇总)情况说明

第三部分名词解释

第四部分潜江市曹禺公园管理处2023年度部门预算表(汇总表)

一、部门收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2022年度部门预算于2023年 1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开。

第一部分潜江市曹禺公园管理处概况

一、主要职责

1、负责研讨拟定公园管理监督、考核与评价方法,建立科学完善的监督评价体系。

2、负责组织、指导、协调、督促各责任科室按照职能分工履行园区管理职责。

3、负责研究制定公园管理的技术标准、运行规范和规章制度,经批准后组织实施。

4、负责园区硬化路面、亭体、设施、水面、公厕等公共建筑日常环卫清扫保洁。

5、负责园区绿地植被、植物、树木、花坛花箱花池等绿化日常养护包括修枝整形、除草、杀虫施肥、种植、移栽等。

6、负责园区日常安全管理包括公共设施安全管理、水面安全管理、游园游客活动安全等安全管理。

7、负责园区日常清扫保洁、绿化养护、安全管理生产物资用具日常采购。

8、负责园区设施设备日常维修养护。

9、负责对省市各项迎检工作进行配合，并落实各项综合整治整改工作。

二、部门预算单位构成

曹禺公园管理处单位预算

第第二部分潜江市曹禺公园管理处

2023年部门预算情况说明

一、关于曹禺公园管理处2023年度收入支出预算总体情况说明

2023年度预算收入总计875.79万元，预计上年结余4.15万元，预算支出总计879.94万万元。与上年相比，收入、支出预算同比2022年预算收入859.65万元增加16.14万元，同比2022年预计上年结余158.55万元减少154.40万元，同比2022年支出预算支出减少138.26万元，减少14%。

二、关于曹禺公园管理处2023年度收入预算情况说明

本年收入预合计875.79万元，其中：财政拨款收入676.22万元，占比77%；事业其他收入199.57万元，占比23%。

三、关于曹禺公园管理处2023年度支出预算情况说明

本年支出预算合计879.94万元，其中：人员类项目支出548.50万元，占比62%；运转类项目支出331.44万元，占比38%。

四、关于曹禺公园管理处2023年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

曹禺公园管理处2023年度财政拨款预算收入总计676.22万元，财政拨款预算支出总计676.22万元。与上年相比，财政拨款收入、支出639.33万元预计增加36.89万元，增加0.6%。

五、关于曹禺公园管理处2023年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况。

曹禺公园管理处2023年度财政拨款预算支出676.22万元，占本年支出合计的77%。与上年相比，财政拨款支出预计增加36.89万元，增加0.6%。

（二）财政拨款支出预算结构情况。

曹禺公园管理处2023年度财政拨款预算支出676.22万元，主要用于以下方面：其他城乡社区管理事务支出676.22万元，其中人员类项目支出380.78万元，占比56%；公用经费项目支出万元，占比%；其他运转类项目支出295.44万元，占比44%。

六、关于曹禺公园管理处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

曹禺公园管理处2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算支出380.78万元。其中人员类项目工资福利支出378.78万元，占比100%；商品和服务支出万元，占比%。

七、关于曹禺公园管理处2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明。

曹禺公园管理处2023年度一般公共预算“三公”经费支出预算为6.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行费支出决算为3.00万元；公务接待费支出决算为3.00万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度一般公共预逄“三公”经费支出预算中，无因公出国（境）费支出费用；公务用车购置及运行费支出预算为3.00万元，占比50%；公务接待费支出预算为3.00万元，占比50%。具体情况如下：

（1）无因公出国（境）费支出费用。

（2）公务用车购置及运行费预算支出3.00万元。主要用于开展园区巡视等工作所需的车燃油费、维修费、保险费等方面支出。年末公务用车保有量一辆。

（3）公务接待费预算支出3.00万元。预算主要用于迎检综合整治接待误餐、疫情防控、曹禺公园“创文”、“双节”及“曹禺文化周”迎检及综合整治等方面的机关及一线生产人员误餐活动，误餐预计60批次、误餐总人数预计250人次。

八、关于曹禺公园管理处2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金支出。

九、关于曹禺公园管理处2023年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位无政府性基金支出。

十、关于曹禺公园管理处2023年度预算绩效情况说明

1.绩效项目目标申报管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效申报。其中，一级项目1个，共涉及预算资金295.44万元，预算覆盖率达到100%。

2.部门预算中项目绩效申报情况。

为加强曹禺公园管理处工作经费项目资金管理，强化曹禺公园管理处工作质量意识和提高财政资金使用效率，根据市财政局《关于做好2023年部门预算绩效目标编报工作的通知（潜财绩[2022]3号）》及时完成部门预算项目支出绩效目标申报。

十一、政府采购预算说明

1、 2023年度政府购买服务预算支出1100000.00元。其中园区绿化养护购买服务预计采购372000.00元；园区清扫保洁593952.00元；安保秩序管理购买服务预计采购134048.00元。

2、园区养护设备购置预算支出988900.00元。

3、园区设施设备养护维修243600元、专用材料采购268000元。

4、办公需要预算采购支出124200.00元。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

3、用事业基金弥补收支差额：指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

6、城乡社区支出：指城管系统行政、事业单位（包括局机关及系统各二级单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

7、社会保障和就业支出：指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。

8、结余分配：指城管系统事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项：一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税；二是按规定提取专用基金(职工福利基金)。

9、转入事业基金：城管系统事业单位结余分配后余额。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：指城管部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、机关运行经费：为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分单位2022年度部门预算表

一、部门收支总表(部门公开01表)

部门收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	676.22	201一般公共服务支出		支出类别分类
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	548.50
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	548.50
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助
五、单位资金收入		207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	331.44
其中：事业收入		208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	36.00
上级补助收入		210卫生健康支出		其他运转类项目支出	295.44
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出
事业单位经营收入		212城乡社区支出	879.94	本级支出项目
其他收入	199.57	213农林水支出		转移性支出项目
		214交通运输支出
		215资源勘探信息等支出
		216商业服务业等支出
		217金融支出		部门预算支出经济分类
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	548.50
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	232.55
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)
		227预备费		310资本性支出	98.89
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)
		230转移性支出		312对企业补助
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助
		232债务付息支出		399其他支出
		233债务发行费用支出
		223国有资本经营支出
		203国防支出
		209社会保险基金支出
本年收入合计	875.791095	本年支出合计	879.94	本年支出合计	879.94
六、上年结余结转	4.148905	结转下年		结转下年
其中：一般公共预算
政府性基金预算
单位资金	4.148905

收入总计	879.94	支出总计	879.94	支出总计	879.94

二、收入预算总表(部门公开02表)

收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

合计

879.94

875.79

676.22

0.00

199.57

4.15

0.00

4.15

231

潜江市城市管理执法局

879.94

875.79

676.22

0.00

199.57

4.15

0.00

4.15

　231005

　潜江市曹禺公园管理处

879.94

875.79

676.22

0.00

199.57

4.15

0.00

4.15

三、支出预算总表(部门公开03表)

部门支出总表（支出功能科目）
								单位：万元
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	879.94	548.50	36.00	295.44
		06	经济建设科	879.94	548.50	36.00	295.44
		231	潜江市城市管理执法局	879.94	548.50	36.00	295.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231005	潜江市曹禺公园管理处	879.94	548.50	36.00	295.44

四、财政拨款收支预算总表(部门公开04表)

财政拨款收支预算总表
											单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款收入	676.22	201一般公共服务支出	0.00				支出类别分类	676.22	676.22	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出	0.00				一、人员类项目支出	380.78	380.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出	0.00				工资福利支出	380.78	380.78
		206科学技术支出	0.00				对个人和家庭的补助	0.00
		207文化旅游体育与传媒支出	0.00				二、运转类项目支出	295.44	295.44
		208社会保障和就业支出	0.00				公用经费项目支出	0.00
		210卫生健康支出	0.00				其他运转类项目支出	295.44	295.44
		211节能环保支出	0.00				三、特定目标类项目支出	0.00
		212城乡社区支出	676.22	676.22			本级支出项目	0.00
		213农林水支出	0.00				转移性支出项目	0.00
		214交通运输支出	0.00
		215资源勘探信息等支出	0.00
		216商业服务业等支出	0.00
		217金融支出	0.00				部门预算支出经济分类	676.22	676.22	0.00	0.00
		219援助其他地区支出	0.00				301工资福利支出	380.78	380.78
		220自然资源海洋气象等支出	0.00				302商品和服务支出	196.55	196.55
		221住房保障支出	0.00				303对个人和家庭的补助	0.00
		222粮油物资储备支出	0.00				307债务利息及费用支出	0.00
		224灾害防治及应急管理支出	0.00				309资本性支出(基本建设)	0.00
		227预备费	0.00				310资本性支出	98.89	98.89
		229其他支出	0.00				311对企业补助(基本建设)	0.00
		230转移性支出	0.00				312对企业补助	0.00
		231债务还本支出	0.00				313对社会保障基金补助	0.00
		232债务付息支出	0.00				399其他支出	0.00
		233债务发行费用支出	0.00
		223国有资本经营支出	0
		203国防支出	0.00
		209社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	676.22	本年支出合计	676.22	676.22	0	0	本年支出合计	676.22	676.22	0	0

二、上年结余结转		结转下年	0	0	0	0	结转下年	0	0	0	0
(一)一般公共预算
(二)政府性基金预算
(三)国有资本经营预算

收入总计	676.22	支出总计	676.22	676.22	0	0	支出总计	676.22	676.22	0	0

五、一般公共预算支出预算表(部门公开05表)

一般公共预算支出表
								单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	特定目标类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	676.22	380.78		295.44
		06	经济建设科	676.22	380.78		295.44
		231	潜江市城市管理执法局	676.22	380.78		295.44
2120199	其他城乡社区管理事务支出	231005	潜江市曹禺公园管理处	676.22	380.78		295.44

六、一般公共预算基本支出预算表(部门公开06表)


一般公共预算基本支出表
部门/单位：				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	380.78	380.78	0.00
301	工资福利支出	380.78	380.78	0.00
30199	其他工资福利支出	380.78	380.78	0.00
302	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表(部门公开07表)


一般公共预算“三公”经费支出表
部门/单位：					单位:万元
“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
“三公”经费合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出预算表(部门公开08表)


政府性基金预算支出表
部门/单位：				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

九、政府采购预算表

政府采购预算表
													单位：元
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										3048400.00		3048400.00
06	经济建设科										3048400.00		3048400.00
231	潜江市城市管理执法局										3048400.00		3048400.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30299]其他商品和服务支出	年初安排	经费拨款补助	1	16200		16200.00		16200.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30226]劳务费	年初安排	经费拨款补助	1	1100000		1100000.00		1100000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30218]专用材料费	年初安排	经费拨款补助	1	268000		268000.00		268000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30206]电费	年初安排	经费拨款补助	1	293700		293700.00		293700.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[31099]其他资本性支出	年初安排	经费拨款补助	1	988900		988900.00		988900.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30213]维修（护）费	年初安排	经费拨款补助	1	243600		243600.00		243600.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30228]工会经费	年初安排	经费拨款补助	1	14000		14000.00		14000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	曹禺公园综合管理经费	[C14010000]公园服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30205]水费	年初安排	经费拨款补助	1	30000		30000.00		30000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	自收自支人员公用	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30231]公务用车运行维护费	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00		30000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	自收自支人员公用	[C23129900]其他维修和保养服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30213]维修（护）费	年初安排	其他收入资金	1	20000		20000.00		20000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	自收自支人员公用	[A05040199]其他纸制文具	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30201]办公费	年初安排	其他收入资金	1	30000		30000.00		30000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	自收自支人员公用	[C23090199]其他印刷服务	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30202]印刷费	年初安排	其他收入资金	1	10000		10000.00		10000.00
231005	潜江市曹禺公园管理处	自收自支人员公用	[A02080106]邮电无线电通信设备	[2120199]其他城乡社区管理事务支出	[30207]邮电费	年初安排	其他收入资金	1	4000		4000.00		4000.00

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