潜江市城市管理执法局

2023年度潜江市火车站站前综合管理办公室预算

目录

第一部分  潜江火车站站前综合管理办公室概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分  潜江市火车站站前综合管理办公室2023年本单位预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市火车站站前综合管理办公室2023年度本单位预算表

一、本单位收支总表

二、收入总表

三、本单位支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表

2023年度本单位决算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度决算予以公开。

     第一部分  潜江市火车站站前综合管理办公室概况

一、主要职责

我单位主要职能是： 

负责火车站站前广场市容秩序、环境卫生、交通秩序、园林绿化、市政设施、亮化美化等综合管理。

二、本单位决算单位构成

火车站站前综合管理办公室

第二部分  潜江市火车站站前综合管理办室2023年本单位预情况说明

一、关于2023年本单位收支总表情况说明

2023年我单位总收入预算232.81万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入91.17万元、其中事业收入78.00万元，上年结余单位资金63.64万元。总支出预算232.81万元。按支出功能分类为：城乡社区支出232.81万元；按项目分类为：人员类项目支出94.08万元、运转类项目支出138.73万元；按部门预算支出经济分类为：工资福利支出94.08万元、商品和服务支出138.73万元。

二、关于2023年收入总表情况说明

2023年预算收入为232.81万元，其中一般公共预算收入91.17万元，占39.16%；事业收入78.00万元，占33.5%；上年结余单位资金63.64万元，占27.34%。

    三、关于2023年部门支出总表（支出功能科目）情况说明

2023年火车站站前综合管理办公室本单位支出总计232.81万元，分别为人员类项目支出94.08万元、公用经费项目支出104.56万元；其他运转类项目支出34.17万元。

四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明

财政拨款收入总计91.17万元，收入包括：一般公共预算财政拨款91.17万元，支出包括：城乡社区支出91.17万元。按支出类别分为人员类项目支出57.00万元、运转类项目支出34.17万元，按部门预算支出经济分类分别为工资福利支出57.00万元、商品和服务支出34.17万元。

五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明

2023年一般公共预算支出91.17万元。人员类项目支出57.00万元，其他运转类项目支出34.17万元。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明

火车站站前综合管理办公室本单位2023年一般公共预算基本支出57.00万元

(一) 人员经费57.00万元，主要为工资福利支出57万元。

(二) 公用经费0万元。

七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明

火车站站前综合管理办公室2023年“三公”经费预算数为零，原因是本单位属于自收自支单位。

八、关于2023年政府性基金预算支出表情况说明

火车站站前综合管理办公室2023年政府性基金预算支出为零，原因是本单位属于自收自支单位。

九、关于2023年政府采购预算表情况说明

火车站站前综合管理办公室2023年政府采购预算总额788200.00元，其中：政府采购货物支出328500.00元，政府采购工程支出80000.00元，政府采购服务支出379700.00元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)预算收支增减变化情况说明

2023年收入总预算232.81万元。比上年预算收入229.88万元增加2.93万元，增加1.27%，主要原因是其他收入增加。2023年一般公共预算财政拨款收入91.17万元，比上年预算101.88万元建设10.71万元，减少10.51%；主要原因是财政拨款项目减少。2023年单位资金收入141.64万元。

(二) 部门运行经费安排情况说明

火车站站前管理办公室2023年一般公共预算基本支出公用经费为34.17万元。比2022年26.88万元增加7.29万元，增加21.33%；主要原因为开支增加。

(三) 政府采购情况说明

火车站站前管理办公室2023年政府采购预算总额788200.00元，其中：政府采购货物支出328500.00元，政府采购工程支出80000.00元，政府采购服务支出379700.00元。比2022年政府采购预算823640元减少了35440元，减少4.5%，原因是委托业务费减少。

(四) 国有资产占有使用情况说明

火车站站前管理办公室2023年共有车辆2辆，其中单位价值在100万元以上作业车辆0辆。

（五）预算绩效情况说明

火车站站前管理办公室2023年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖，具体涉及一般公共预算拨款项目支出34.17万元。

第三部份      名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2、上级补助收入：指城管系统二级单位从局和除财政以外其他部门取得的拨款收入。

3、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。

4、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5、项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

6、城乡社区支出：指火车站用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。

7、社会保障和就业支出：指火车站为职工人员经费支出。

8、医疗卫生支出：指火车站单位为职工上缴的医疗保险支出。

9、住房保障支出：指火车站单位为职工上缴的住房公积金支出。

10、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11、基本支出：指为保障本单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12、项目支出：指在基本支出之外为完成事业发展目标所发生的支出。

13、“三公”经费：指火车站站前综合管理办公室用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支幽；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

14、部门运行经费：为保障火车站站前综合管理办公室运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  城管部门2023年度部门预算表

一、部门收支总表

二、收入总表

三、部门支出总表（支出功能科目）

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、政府采购预算表