潜江市南门河游园管理处
2023年度部门预算
目录
第一部分 潜江市南门河游园管理处概况
一、主要职责
二、部门预算单位构成
第二部分 潜江市南门河游园管理处2023年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 潜江市南门河游园管理处2023年度部门预算表
一、部门收支总表
二、收入总表
三、部门支出总表(支出功能科目)
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
2023年度部门预算于2023年 1月12日经市财政局批复,按照《预算法》规定,我单位将2023年度部门预算予以公开。
第一部分 潜江市南门河游园管理处单位概况
一、主要职能
我单位主要职能是:游园设施维护与管理、游园环境管理、游园游览与娱乐项目组织管理、游园秩序安全管理、植物栽培与养护、公厕管理。
二、部门决算单位构成
潜江市南门河游园管理处
第二部分 潜江市南门河游园管理处2023年度
部门预算情况说明
一、关于2023年部门收支预算情况说明
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、单位资金收入、上年结转等。支出包括:人员类项目支出、运转类项目支出。2023年我单位总收入预算1194.51万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入969.38万元、其他收入193万元、上年结余结转32.13万元。总支出预算1194.51万元,按支出功能分类为:城乡社区支出1194.51万元;按项目分类为:人员类1055.31万元、运转类项目支出139.2万元;按部门预算支出经济分类:工资福利支出1041.31万元、商品和服务支出139.2万元、对个人和家庭的补助14万元。
二、关于2023年收入总表情况说明
2023年预算收入为1194.51万元,其中一般公共预算收入969.38万元,占81%;其他收入193万元,占16%;上年结转结余32.13万元,占3%。
三、关于2023年部门支出总表(支出功能科目)情况说明
2023年南门河游园管理处支出总计1194.51万元,分别为人员类项目支出1055.31万元、公用经费项目支出73万元、其他运转类项目支出66.2万元。
四、关于2023年财政拨款收支预算总表情况说明
财政拨款收入总预算969.38万元。收入包括:一般公共预算财政拨款969.38万元。支出包括:城乡社区支出969.38万元。按支出类别分为人员类903.18万元、运转类项目支出68万元。按部门预算支出经济分类分别为工资福利支出863.18万元、商品和服务支出106.2万元。
五、关于2023年一般公共预算支出表情况说明
2023年一般公共预算支出969.38万元,其中:人员类项目支出863.18万元、运转类项目支出106.2万元。
六、关于2023年一般公共预算基本支出表情况说明
南门河游园管理处2023年一般公共预算基本支出903.18万元,其中:人员经费863.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、其他社会保障缴费等;公用经费40万元。
七、关于2023年一般公共预算“三公”经费支出表情况说明
南门河游园管理处2023年“三公”经费预算数为0万元,与上年一致,主要原因是:本单位是自收自支单位,预算编制“三公”经费使用自有资金支出。
八、关于2023年度政府性基金预算支出表情况说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2023年政府采购预算表情况说明
南门河游园管理处2023年政府采购预算总额40.83万元,其中:政府采购货物支出27.63万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出13.2万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)预算收支增减变化情况说明
2023年收入总预算1194.51万元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入969.38万元,比上年预算减少1.8万元;其他收入193万元,比上年预算减少31万元,主要原因是自有资金收入减少;上年结转32.13万元,比上年预算减少87.87万元,主要原因为支出增加导致结余减少。
(二) 机关运行经费安排情况说明
南门河游园管理处2023年一般公共预算基本支出公用经费为40万元。比上年预算增加40万元,增加100%;原因为本单位是自收自支单位,2022年的公用经费预算编制使用自有资金支出。
(三) 政府采购情况说明
南门河游园管理处2023年政府采购预算总额40.83万元,其中:政府采购货物支出27.63万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出13.2万元。
(四) 国有资产占有使用情况说明
南门河游园管理处2023年共有车辆2辆,价值34.78万元,一辆公务用车、一辆绿化洒水车;房屋面积4568.67㎡,价值12371.58万元;构筑物价值31.89万元。
(五)预算绩效情况说明
南门河游园管理处2023年财政拨款项目绩效目标实现全覆盖,具体涉及一般公共预算拨款项目支出66.2万元。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。
2.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、 “经营收入”等以外的收入。主要是城投拨付资金等。
3.用事业基金弥补收支差额:指城管系统事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5.项目支出结转结余:指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。
6.城乡社区支出:指城管系统行政、事业单位(包括局机关及系统各二级单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作及事业发展的基本支出和项目支出。
7.社会保障和就业支出:指城管系统归口统一管理的行政单位离休干部局人员经费支出及系统离退休职工活动支出。
8.结余分配:指城管系统事业单位当年结余分配的情况和结果。结余分配的内容主要包括两项:一是有所得税缴纳业务的单位计算应交所得税;二是按规定提取专用基金(职工福利基金)。
9.转入事业基金:城管系统事业单位结余分配后余额。
10.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费:指城管部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
14.机关运行经费:为保障城管系统各行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 城管部门2023年度部门预算表
一、部门收支总表
二、收入总表
三、部门支出总表(支出功能科目)
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、政府采购预算表
部门收支总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 969.38 | 201一般公共服务支出 | 支出类别分类 | ||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 一、人员类项目支出 | 1055.31 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 工资福利支出 | 1041.31 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 206科学技术支出 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | ||
五、单位资金收入 | 207文化旅游体育与传媒支出 | 二、运转类项目支出 | 139.20 | ||
其中:事业收入 | 208社会保障和就业支出 | 公用经费项目支出 | 73.00 | ||
上级补助收入 | 210卫生健康支出 | 其他运转类项目支出 | 66.20 | ||
附属单位上缴收入 | 211节能环保支出 | 三、特定目标类项目支出 | |||
事业单位经营收入 | 212城乡社区支出 | 1194.51 | 本级支出项目 | ||
其他收入 | 193.00 | 213农林水支出 | 转移性支出项目 | ||
214交通运输支出 | |||||
215资源勘探信息等支出 | |||||
216商业服务业等支出 | |||||
217金融支出 | 部门预算支出经济分类 | ||||
219援助其他地区支出 | 301工资福利支出 | 1041.31 | |||
220自然资源海洋气象等支出 | 302商品和服务支出 | 139.20 | |||
221住房保障支出 | 303对个人和家庭的补助 | 14.00 | |||
222粮油物资储备支出 | 307债务利息及费用支出 | ||||
224灾害防治及应急管理支出 | 309资本性支出(基本建设) | ||||
227预备费 | 310资本性支出 | ||||
229其他支出 | 311对企业补助(基本建设) | ||||
230转移性支出 | 312对企业补助 | ||||
231债务还本支出 | 313对社会保障基金补助 | ||||
232债务付息支出 | 399其他支出 | ||||
233债务发行费用支出 | |||||
223国有资本经营支出 | |||||
203国防支出 | |||||
209社会保险基金支出 | |||||
本年收入合计 | 1162.38 | 本年支出合计 | 1194.508765 | 本年支出合计 | 1194.508765 |
六、上年结余结转 | 32.128765 | 结转下年 | 结转下年 | ||
其中:一般公共预算 | |||||
政府性基金预算 | |||||
单位资金 | 32.128765 | ||||
收入总计 | 1194.508765 | 支出总计 | 1194.508765 | 支出总计 | 1194.508765 |
收入总表 | ||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
合计 | 1194.51 | 1162.38 | 969.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.13 | |
231 | 潜江市城市管理执法局 | 1194.51 | 1162.38 | 969.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.13 |
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 1194.51 | 1162.38 | 969.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 193.00 | 32.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.13 |
部门支出总表(支出功能科目) | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 1194.51 | 1055.31 | 73.00 | 66.20 | ||||
06 | 经济建设科 | 1194.51 | 1055.31 | 73.00 | 66.20 | |||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 1194.51 | 1055.31 | 73.00 | 66.20 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 1194.51 | 1055.31 | 73.00 | 66.20 |
财政拨款收支预算总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按支出功能分类) | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 969.38 | 201一般公共服务支出 | 0.00 | 支出类别分类 | 969.38 | 969.38 | 0.00 | 0.00 | |||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 204公共安全支出 | 0.00 | 一、人员类项目支出 | 863.18 | 863.18 | ||||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 205教育支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 849.18 | 849.18 | ||||||
206科学技术支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | |||||||
207文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 二、运转类项目支出 | 106.20 | 106.20 | |||||||
208社会保障和就业支出 | 0.00 | 公用经费项目支出 | 40.00 | 40.00 | |||||||
210卫生健康支出 | 0.00 | 其他运转类项目支出 | 66.20 | 66.20 | |||||||
211节能环保支出 | 0.00 | 三、特定目标类项目支出 | 0.00 | ||||||||
212城乡社区支出 | 969.38 | 969.38 | 本级支出项目 | 0.00 | |||||||
213农林水支出 | 0.00 | 转移性支出项目 | 0.00 | ||||||||
214交通运输支出 | 0.00 | ||||||||||
215资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||||||||
216商业服务业等支出 | 0.00 | ||||||||||
217金融支出 | 0.00 | 部门预算支出经济分类 | 969.38 | 969.38 | 0.00 | 0.00 | |||||
219援助其他地区支出 | 0.00 | 301工资福利支出 | 849.18 | 849.18 | |||||||
220自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 302商品和服务支出 | 106.20 | 106.20 | |||||||
221住房保障支出 | 0.00 | 303对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | |||||||
222粮油物资储备支出 | 0.00 | 307债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||||
224灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 309资本性支出(基本建设) | 0.00 | ||||||||
227预备费 | 0.00 | 310资本性支出 | 0.00 | ||||||||
229其他支出 | 0.00 | 311对企业补助(基本建设) | 0.00 | ||||||||
230转移性支出 | 0.00 | 312对企业补助 | 0.00 | ||||||||
231债务还本支出 | 0.00 | 313对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||
232债务付息支出 | 0.00 | 399其他支出 | 0.00 | ||||||||
233债务发行费用支出 | 0.00 | ||||||||||
223国有资本经营支出 | 0 | ||||||||||
203国防支出 | 0.00 | ||||||||||
209社会保险基金支出 | 0.00 | ||||||||||
本年收入合计 | 969.38 | 本年支出合计 | 969.38 | 969.38 | 0 | 0 | 本年支出合计 | 969.38 | 969.38 | 0 | 0 |
二、上年结余结转 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 结转下年 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(一)一般公共预算 | |||||||||||
(二)政府性基金预算 | |||||||||||
(三)国有资本经营预算 | |||||||||||
收入总计 | 969.38 | 支出总计 | 969.38 | 969.38 | 0 | 0 | 支出总计 | 969.38 | 969.38 | 0 | 0 |
一般公共预算支出表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
功能科目编码 | 功能科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 人员类项目支出 | 运转类项目支出 | 特定目标类项目支出 | |
公用经费项目支出 | 其他运转类项目支出 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 969.38 | 863.18 | 40.00 | 66.20 | ||||
06 | 经济建设科 | 969.38 | 863.18 | 40.00 | 66.20 | |||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 969.38 | 863.18 | 40.00 | 66.20 | |||
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 969.38 | 863.18 | 40.00 | 66.20 |
一般公共预算基本支出表 | ||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||
合计 | 903.18 | 863.18 | 40.00 | |||||||
301 | 工资福利支出 | 849.18 | 849.18 | 0.00 | ||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 849.18 | 849.18 | 0.00 | ||||||
302 | 商品和服务支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | ||||||
30201 | 办公费 | 3.70 | 0.00 | 3.70 | ||||||
30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30218 | 专用材料费 | 16.30 | 0.00 | 16.30 | ||||||
30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
30228 | 工会经费 | 11.00 | 0.00 | 11.00 | ||||||
30229 | 福利费 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | ||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||||||
30304 | 抚恤金 | 14.00 | 14.00 | 0.00 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
政府性基金预算支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
政府采购预算表 | |||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价(元) | 计量单位 | 采购金额 | ||
采购金额合计(元) | 其中面向中小企业(元) | 其中面向小微企业(元) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 408300.00 | 408300.00 | |||||||||||
06 | 经济建设科 | 408300.00 | 408300.00 | ||||||||||
231 | 潜江市城市管理执法局 | 408300.00 | 408300.00 | ||||||||||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 南门河游园管理处综合管理经费 | [A07031199]其他农作物副产品 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 100000 | 100000.00 | 100000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 南门河游园管理处综合管理经费 | [C99000000]其他服务 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30226]劳务费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 132000 | 132000.00 | 132000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A05010502]文件柜 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 10 | 500 | 5000.00 | 5000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A02220400]植物管理机械 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 2 | 5800 | 5800.00 | 5800.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A02462600]健身设备 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 40 | 2000 | 80000.00 | 80000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A02010105]台式计算机 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 3 | 5000 | 15000.00 | 15000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A02020100]复印机 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 2 | 5000 | 10000.00 | 10000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A02030699]其他专用车辆 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 6 | 6000 | 36000.00 | 36000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A02010108]便携式计算机 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30201]办公费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 1 | 12000 | 12000.00 | 12000.00 | ||
231006 | 潜江市南门河游园管理处 | 自收自支人员公用 | [A02061804]空调机 | [2120199]其他城乡社区管理事务支出 | [30218]专用材料费 | 年初安排 | 行政事业单位资产收益拨款 | 5 | 2500 | 12500.00 | 12500.00 |
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