潜江市2015年财政决算 _ 政府预决算

潜江市2015年财政决算

索引号： 011396186/2020-48310 主题分类：其他发布机构：市财政局发文日期： 2016年10月14日 00:00:00 文号：无效力状态：有效发布日期： 2016年10月14日 00:00:00 名称：潜江市2015年财政决算

发布日期：2016-10-14 00:00

潜江市2015年财政决算报告

一、一般预算决算情况

（一）关于一般预算收入情况

第七届人民代表大会第六次会议上批准的我市收入完成数为656961万元，其中：地方一般预算收入228510万元，上级补助收入为242578万元，转贷财政部代理发行地方债券收入37870万元，省专款148003万元。扣除省专款148003万元后为508958万元。剔除2014年结转到2015年的支出并作为2015年资金来源的缓解县乡财政困难补助3337万元后为505621万元。

省财政厅批复我市2015年财政决算总收入为737810万元，扣除省专款补助148003万元、上年结余57271万元，调入资金1926万元后为530610万元。比第七届人民代表大会六次会议批准的收入完成数505621万元同口径增加24989万元。增加的因素主要有以下几个方面：

一是省增加我市专项激励性转移支付补助305万元，其中：2015年度预算绩效管理激励性转移支付180万元，分流财政供养人员激励性转移支付19万元，2014年财政改革与管理量化考核激励性转移支付35万元，烟草销售及编制与政务公开激励性转移支付增加71万元，

二是省增加我市县级基本财力保障转移支付8326万元，其中：财政绩效考评100万元，乡镇财政监管绩效考评45万元。

三是省增加我市专项转移支付16358万元，其中：2015年地方政府专项债券发行费补助39万元，2014-2015年国有企业职教幼教退休教师补助4万元，2015年新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费3万元，2015年农村义务教育学生字典补助资金4万元，大学生村官补助经费增加16万元，江汉油田教育集团补助经费2000万元，省级森林公安转移支付6万元，城乡居保第一批（村干部养老保险补助基数）88万元，县市小三场改革478万元，重点生态功能区转移支付13735万元，回收以前年度卫生专项-15万元。

（二）关于一般预算支出情况

第七届人民代表大会第六次会议批准我市的支出完成数为656903万元，省专款148003万元后为508900万元。剔除2014年结转到2015年的支出并作为2015年支出的缓解县乡财政困难补助3337万元后为505563万元。

省财政厅批复我市2015年财政决算支出为707227万元，剔除省下达省专款148003万元、上年结余57271万元、调入资金1926万元后为500027万元。比第七届人民代表大会第六次会议批准的支出完成数505563万元同口径减少5536万元，主要原因是：省厅测算我市新体制少上介支出3803万元，信用社风险金少上介528万元，2015年农田水利建设基金少上介915万元（用历年存量资金予以了上介），体制上介少上介348万元，可再生能源电价附加增值税返还地方负担部分扣款58万元。

（三）关于收支平衡情况

2015年我市市级决算财政收支相抵后，结余58万元。由于省财政厅批复我市2015年市级财政收支决算时，增加预算结算等资金24989万元，减少支出5536万元，共计增加资金来源30583万元。

（四）关于结余资金安排建议

根据新《预算法》和上级有关权责发生制的相关规定，省财政厅在批复我市财政决算时，将新增加我市的资金30583万元全部结转支出，我们建议按如下结转支出予以安排：

2015年地方政府专项债券发行费补助39万元，2014-2015年国有企业职教幼教退休教师补助4万元，2015年新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费3万元，2015年农村义务教育学生字典补助资金4万元，大学生村官补助经费增加16万元，江汉油田教育集团补助经费2000万元，省级森林公安转移支付6万元，城乡居保第一批（村干部养老保险补助基数）88万元，县市小三场改革478万元，重点生态功能区转移支付13735万元，回收以前年度卫生专项-15万元。财政绩效考评100万元，乡镇财政监管绩效考评45万元。2015年度预算绩效管理激励性转移支付180万元，分流财政供养人员激励性转移支付19万元，2014年财政改革与管理量化考核激励性转移支付35万元，烟草销售及编制与政务公开激励性转移支付71万元，潜江市养老保险改革资金及增资等支出13215万元，创建国家卫生城市经费560万元。

二、国有资本经营预算决算情况

（一）2015全市国有资本经营预算收入280万元，与年初预算数280万元持平，其中：利润收入160万元，股利、股息收入100万元，产权转让收入20万元。

（二）2015年我市国有资本经营预算支出280万元，与年初预算数280万元持平，按功能分类科目为：城乡社区事物支出130万元，资源勘探电力信息等事物支出100万元，商业服务业等事物支出20万元，其他支出30万元。

（三）收入与支出相抵，收支平衡。

三、政府性基金预算决算情况

（一）资金来源情况。2015年全市政府性基金收入来源为169753万元。分明细为：

1、上年政府性基金结余1926万元。

2、 2015年本级政府性基金收入91249万元，为年预算数97073的94%。其中：政府住房基金收入236万元，国有土地收益基金收入89694万元，农业土地开发基金收入1145万元，其他政府性基金收入174万元。

3、上级转移性补助收入39638万元，其中：政府性基金补助收入39485万元，省下达专项2015年社会救助专项基金153万元。

4、地方政府专项债券转贷收入36940万元。

（二）资金运用情况。2015年全市政府性基金支出为169753万元。分明细为：

1、本级政府性基金支出130848万元。

2、上解2015年地方政府专项债券发行费支出39万元。

3、地方政府专项债券还本支出36940万元。

4、调出基金1926万元。将上年政府性基金结余1926万元调入到一般预算安排上解省。

（三）结余情况。

资金来源169753万元与资金运用169753万元相抵，收支平衡。

四、社会保险基金决算情况

（一）企业职工基本养老保险。

1、上年结余情况。2014年底我市企业养老保险累计结余54910.21万元。

2、收入情况。2015年基金总收入102714.34万元，其中基金征缴收入47198.36万元，财政补贴收入43165.27万元，利息收入2426万元，转移收入2762.7万元，上级调剂金补助收入7162万元。

3、支出情况。2015年基金支出113491.62万元，其中：基本养老金支出103999.35万元，丧抚补助费支出2851.09万元，转移支出922.5万元，上解省级统筹调剂金2319万元。

4、滚存结余。2015年基金滚存结余44132.93万元。

（二）城乡居民社会养老保险。

1、上年结余。2014年底我市城乡居民养老保险基金累计结余18672.22万元。

2、收入情况。2015年基金总收入14658.33万元，其中：缴费收入4561.57万元，利息收入288.67万元，中央财政补助8024万元，省级财政补助658万元，市级财政补助1126万元。

3、支出情况。2015年基金总支出9860.68万元，其中：基础养老金支出9329.75万元，个人帐户养老金支出530.93万元。

4、滚存结余。2015年末基金滚存结余23469.87万元。

（三）失业保险。

1、上年结余。2014年底失业保险基金累计结余4044.93万元。

2、收入情况。2015年基金总收入2556.96万元。其中：缴费收入2368.46万元，利息收入123.13万元，转移收入18.37万元，上级补助收入47万元。

3、支出情况。2015年基金总支出1160.15万元。其中：失业保险金支出568.1万元，医疗补助金支出176.96万元，其他费用支出319.1万元。

4、基金结余。2015年期末基金累计结余5441.74万元。

（四）城镇职工基本医疗保险。

1、上年结余。2014年我市城镇基本医疗保险基金累计结余10202.54万元。

2、收入情况。2015年基金总收入23664.48万元，其中：缴费收入233342.9万元、利息收入311.61万元、转移收入9.98万元。

3、支出情况。2015年基金总支出12566.38万元，其中待遇支出12540.21万元、转移支出26.17万元。

4、结余情况。2015年基金累计结余21300.63万元。

（五）城镇居民基本医疗保险。

1、上年结余。2014年底我市城镇居民基本医疗保险基金累计结余11488.6万元。

2、收入情况。2015年基金总收入5870.63万元，其中缴费收入744.56万元、财政补助收入4788万元、利息收入338.06万元。

3、支出情况。2015年基金总支出3244.05万元，其中待遇支出3181.05万元、大病保险支出63万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余14115.18万元。

（六）工伤保险。

1、上年结余。2014年底我市工伤保险基金累计结余1852.42万元。

2、收入情况。2015年基金总收入1129.08万元，其中缴费收入1073.55万元、利息收入55.53万元。

3、支出情况。2015年基金总支出467.22万元，其中待遇支出335.45万元、工伤预防费支出15万元、其他支出116.77万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余2514.28万元。

（七）生育保险。

1、上年结余。2014年底我市生育保险基金累计结余1878.66万元。

2、收入情况。2015年基金总收入1175.52万元，其中缴费收入1114.65万元、利息收入60.87万元。

3、支出情况。2015年基金总支出25.7万元，其中生育津贴支出25.7万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余3028.48万元。

（八）新型农村合作医疗。

1、上年结余。2014年新型农村合作医疗基金累计结余6203.83万元。

2、收入情况。2015年基金总收入33459.29万元，其中农民个人缴费收入6380万元、市级财政配套资金4012.32万元、中央和省级财政补助22926万元、利息收入140.96万元。

3、支出情况。2015年总支出31631.76万元，其中待遇支出29859.53万元、大病保险支出1772.23万元。

4、结余情况。2015年基金滚存结余8031.36万元。

2015年全市地方政府性债务情况

期初数：628293.35万元

当期偿还：112483.59万元

当期新增：74810万元

期末数：590619.76万元

省财政厅下达我市2015年末地方政府债务限额为435434万元，债务空间为153781万元。其中：一般债务310887万元，债务空间为103173万元。专项债务124547万元，债务空间为50608万元。

潜江市2015年度“三公”经费支出情况

2015年，我市一般公共预算财政拨款“三公”经费支出3746万元，为年初预算控制数的72%。其中：因公出国（境）支出86万元，公务用车购置2272万元，公务用车运行维护费160万元，公务接待费1228万元。有关情况说明：

1．“因公出国（境）费”支出86万元，比年初预算少16万元，比2014年增加26万元，增长43%。因公出国（境）费增加主要是受对外文化交流活动增加等因素影响。因公出国（境）团组情况：本年度使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组11个，全年因公出国（境）累计35人次。

2．“公务接待费”支出1228万元，比年初预算少905万元，比2014年减少637万元，下降34%。主要是贯彻中央、省、市精神，厉行节约，切实压缩公务接待费用。公务接待情况：本年度使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待24752批次，205498人次。

3．“公务用车购置及运行维护费”支出2432万元，比年初预算少514万元，比2014年减少970万元，下降29%。其中：公务用车购置费支出160万元，比2014年减少684万元，减少81%；“公务用车运行维护费”支出2272万元，比2014年减少286万元，下降11%，主要是为配合公务用车改革，加强公务用车管理，严格控制公务用车运行费用。公务用车购置及保有情况：本年度全市使用一般公共预算财政拨款购置公务用车13辆，年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量668辆。