潜江市港航管理局2021年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市港航管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市港航管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 潜江市港航管理局2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、政府采购支出说明

十一、国有资产占用情况说明

十二、预算绩效情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第一部分 潜江市港航管理局概况

2021年部门决算于2022年9月27日经市财政局批准，按照决算公开工作的要求，现将我单位2021年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

港航管理局的主要职责是：一、贯彻执行国家、省、市有关水路交通行业的法律、法规、规章和方针、政策；二、负责水路交通行业管理工作，承担水运行业转型升级、港口一体化和多式联运推进工作；三、负责全市水路交通行业、渔船检验等政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作；四、负责水路交通行业的发展规划、工作计划、行业政策和标准规范等工作；五、负责港口、航道等水路交通行业基础设施的规划、建设和管理工作；六、负责水路交通行业相关资金的申报、发放、使用、管理和审核等工作；七、负责水路交通行业的运行监测、统计分析、信息发布、教育培训、诚信考核、科技创新、节能减排及信息化建设等工作；八、负责水路交通行业应急救援工作，根据国家、省、市防汛、抢险、救灾的指令，负责船舶调度、港口使用，运输组织等工作；九、负责水路交通行业污染防治与环境保护工作，负责水路交通溢油设施设备的规划、建设、管理和溢油事故的救援及处置工作；十、负责水路交通行业管理职能范围内的安全管理相关工作；十一、负责水路交通行业服务质量投诉处理工作，协助处理行业信访维稳工作，纠正行业不正之风；十二、参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作；十三、支持配合交通运输综合执法机构开展行政执法工作；十四、完成上级交办的其他工作；十五、编制年度计划和市财政性资金预算等工作。

二、机构设置情况

我单位内设五科一室四处：办公室、财务科、工程科、船检科、航政科、运输科、兴隆港航海事处、红旗港航海事处、泽口港航海事处、张金港航海事处。从决算单位构成看，我单位部门决算属交通运输局的二级决算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为2702.62万元。与2020年度相比，收、支总计各增加1986.51万元，上涨277.4%，主要原因是2021年新增50吨溢油应急设备库建设项目财政拨款收入。

图1：收、支决算总计变动情况

1. 收入决算情况说明

2021年度收入总计2702.62万元。其中:财政拨款收入2434.98万元，占90%；其他收入117.84万元，占10%；政府性基金0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；上年结转和结余306.3万元。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出2702.62万元。其中：基本支出808.37万元，占比29.9%；项目支出1894.25万元，占比70.1%；经营支出0万元。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2434.98万元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计增加1895.88万元，增长351.67%。主要原因是2021年新增50吨溢油应急设备库建设项目财政拨款收入。

图4：财政拨款收入支出决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出2640.47万元，占本年支出合计97.7%。与2020年度相比，财政拨款支出增加2156.37万元，增加445.44%。主要原因是2021年新增50吨溢油应急设备库建设项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出2640.47万元，主要用于以下方面:交通运输支出2640.47万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2640.47万元，支出决算数为2640.47万元。

1、交通运输支出（项目支出）年初预算为2640.47万元，支出决算为2640.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2640.47万元，其中:人员经费706.35万元，主要包括:基本工资206.64万元、津贴补贴33万元、伙食费补助6.67万元、绩效工资96.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.59万元、职业年金缴费120万元、住房公积金42.82万元、其他社会保险4.23万元、其他工资福利支出32.27万元、离休费10.47万元、抚恤金4.05万元、生活补助3.89万。

2.公用经费39.84万元（其中:办公费2.95万元、印刷费1.9万元、水电费2.05万元、邮电费2.9万元、物业管理费1万元、差旅费3.89万元、维修（护）费0.5万元、培训费9.81万元、公务接待费0.77万元、劳务费0.03万元、工会经费9.9万元、福利费3.3万元、专用燃料费0.9万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用2.66万元、其他商品和服务支出1.75万元），其他资本性支出4万元（其中：办公设备购置4万元）。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为8.1万元，完成预算73.6%。决算数小于预算数的主要原因是:坚决落实过紧日子要求，压减因公出国(境)费用、公务接待费等一般性支出，严格执行中央八项规定，不断完善各项财务管理制度。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、因公出国(境)费支出预算为0元，支出决算为0元，完成率0%，主要原因是我单位无涉及因公出国(境)。

2、公务用车购置及运行费支出决算7万元，完成年初预算的87.5%，其中：

（1）公务用车购置费0万元，完成年初预算的 0%，比年

初预算增加0万元，主要原因是此项支出未列预算。本年度

购置更新公务用车0辆。

（2）公务用车运行费7万元，完成年初预算87.5%，比年初预算减少1万元，主要原因是:加强车辆管理，节约开支。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量3辆。

（3）公务接待费支出决算为1.1万元，完成年初预算的36.67%，比年初预算减少1.9万元，主要原因是:我局在“三公”经费管理方面，严格执行中央八项规定，不断完善各项财务管理制度。其中:国内公务接待支出1.1万元，主要是开展协调交通基础设施建设考察调研等工作，2021年共接待国内来访团组20个，接待140人/次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额106.3万元，其中：政府采购货物支出106.3万元。授予中小企业合同金额106.3万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额106.3万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、国有资产占用情况说明

截至2021年 12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金41.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2021年度实施的项目符合国家行业政策，立项规范;项目实施、管理规范有序;绩效目标设置基本合理，产出指标和效益指标完成情况较好;项目实施后社会效益和经济效益较为显著，达到预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，2021年度的预算编制合理，预算执行情况较好，严格遵守国库集中支付制度、各项财经法规和会计制度，产出及效益成果显著，总体评价结论为优秀。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

交通运输行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为42.87万元，执行数为42.87万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对本辖区内航道及港口设施进行维护，群众满意度达 98.5%;二是完成对本辖区内数27处渡口的监管、监管率98%；发现的问题及原因：是个别指标分类不够准确，“农村老百姓及货物正常出行保障率”属于质量指标，作为社会效益指标不够准确。下一步改进措施：一是合理设立绩效考核指标。加强业财融合，充分与处室进行沟通，结合部门工作职能及年度工作重点，对指标进行梳理。对设置过高或过低指标值，根据实际情况予以调整；二是加强预算编制的准确性和前瞻性，细化预算编制，提高预算编制准确性，强化预算执行工作。

1. 绩效评价结果应用情况。

一是加强绩效整改。我局对所属单位绩效自评工作进行了复核，组织召开绩效评价复核工作反馈对接会，会同业务部门深入分析绩效评价反映的问题。印发预算项目绩效自评复核情况通报，明确要求各单位充分利用评价结果，特别是把对问题整改及建议的吸纳，作为改进工作的切入点，切实将绩效管理作为提升履职效能的重要抓手。各单位组织财务和业务部门对照复核发现的问题，逐条深入分析问题产生的原因，举一反三，提出了具体整改措施。

二是加强制度体系建设。针对绩效自评及复核发现的绩效管理基础工作薄弱，特别是绩效目标设置不够科学合理的问题，统筹中介机构、行业专家、社会学者等各方力量，2021年度圆满完成了全省交通系统绩效指标和标准体系建设工作。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)交通运输支出：指反映交通运输和邮政业方面的支出。我局交通运输支出主要是反映公路、水路运输等方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年10月9日