2016年决算批复表

索 引 号: 011396186/2020-59744 主题分类: 其他 发布机构: 潜江市住房公积金中心 发文日期: 2017年10月12日 00:00:00 文  号:无 效力状态: 有效 发布日期: 2017年10月12日 00:00:00 名  称: 2016年决算批复表

发布日期:2017-10-12 00:00


2016年度潜江市住房公积金管理中心

部门决算说明

 

2016年部门决算于2017年10月12日经潜江市财政局批准,按照决算公开工作的要求,现将我单位2016年部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

潜江市住房公积金管理中心部门的主要职责是:主要负责全市住房公积金的归集、使用和管理工作,按照《国务院住房公积金管理条例》依法履行职责

二、部门基本情况

市住房公积金管理中心内设“四科一室”,即归集科、个贷科、财务科、政策法规科、办公室。现有工作人员31人,其中财政供养15人,自收自支4人,财政委派会计留用1人,劳务派遣8人,临时工3人。为市政府直属事业单位,主要经费来源一是财政拨入经费,二是由增值收益分配转拨。

 

单位名称

经费性质

潜江市住房公积金管理中心

财政拨款、增值收益分配转拨

 

 

三、住房公积金管理中心主要工作总结

2016年,市住房公积金管理中心目标任务是:新增归集2.5亿元,新增实缴人数1200人,新增个贷8000万元,实现增值收益1000万元。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)主要指标完成情况

1、住房公积金归集。2016年新增归集住房公积金3.17亿元。完成省厅下达任务的126.11%,比2015同期增长1122.1万元。新增缴交人数1885人,完成省厅任务188.5%.累计归集住房公积金18.347亿元,新增提取住房公积金1.792亿元,余额12.293亿元。

2、住房公积金个贷。2016年新增发放住房公积金个贷1.479亿无,完成省厅任务的184.87%,比2015同期增长4453万元,累计发放住房公积金个贷5.0857亿元,个贷余额2.489亿元。

3、住房公积金增值收益。2016年新增住房公积金增值收益2198.68万元,完成省厅任务的219.86%,累计实现住房公积金增值收益1.054亿元。

(二)主要工作措施

1、进一步加大新政落实力度。今年以来,中心进一步强化新政落实力度:一是不断加大新政宣传力度。二是不断完善住房公积金提取、个贷操作细则。三是努力提升大厅服务水平。

2、加强对合作银行考核结果运用。对考核结果好的银行给予一定的资金倾斜。通过考核,充分调动了受托银行的积极性,进一步推动了住房公积金归集扩面和提升住房公积金金融服务水平。

3、积极参与全省住房公积金资金调剂融资平台建设。我中心作为全省第一批参加合作协议的中心,经报市住房公积金管委会同意,调度资金5000万元参与全省住房公积金资金调剂。

4、科学营运,确保资金保值增值。。

5、扎实开展履职尽责督促检查回头看工作。

6、扎实开展“两学一做”活动。一是组织有序。二是方式灵活。三是以学促干。

7、扎实开展党风廉政建设。

四、2016年决算收支总体情况

(一)收入总计265.01万元

2016年度部门决算总收入265.01万元,其中本年实际收入260.12万元(财政拨款收入113万元,占比43.44%,其他收入147.12万元,占比56.56%)具体情况如下:

1.财政拨款收入113万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入147.12万元。

7.用事业基金弥补收支差额 4.89万元。

8.上年结转和结余0万元。

(二)支出总计265.01万元

2016年度部门决算总支出265.01万元,其中本年支出265.01万元。具体情况如下:

1.基本支出242.8万元,占总支出的91.62%,其中人员支出171.58万元,对个人和家庭补助支出36.66万元,公用支出34.56万元。

2.项目支出22.21万元,占支出总额的8.38万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

6.结余分配0万元。

7.年末结转结余0万元。

、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计113万元,财政拨款支出总计113万元。与上年相比,财政拨款收入增加21.39万元,增长23.46%;财政拨款支出增加21.39万元,增长23.46%。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出113万元,其中:

(一)人员经费95.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等。

  (二)公用经费12.82万元,主要包括:办公费、印刷费、培训费、咨询费、差旅费、会议费、车辆费、工会经费、维修费等。

  (三)项目支出4.2万元,主要包括:公务交通补贴,档案管理费。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2016年“三公”经费总额为5.26万元,其中:财政拨款支出2.8万元,比上年同期下降44.98%,具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
    本单位2016年没有因公出国经费,支出为0万元,

(二)公务接待费
   2016年支出1.22万元。比上年同期下降76.62%,其中:财政拨款0.8万元,公务接待主要用于一是接待上级领导(市以上)检查工作;二是各地公积金中心来潜学习交流;三是市外有关业务单位来潜;四是乡镇办理公积金业务工作误餐等方面的接待活动,累计接待13批次、接待总人数67人。

(三)公务用车购置及运行费
  2016年支出4.04万元。比上年同期下降6.91%,其中:财政拨款3万元,具体为公务用车购置费0万元,2016年本单位没有购置任何车辆。公务用车运行费4.04万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。年末公务用车保有量2辆。

八、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出预算0万

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行费

由于住房公积金管理中心没有下属二级单位,经费支出所反映的的全部是机关运行费2016年机关支运行经费支出决算242.8万元,比上年减少16.73万元,下降5.66%,减少的主要原因是公用经费的减少

(二)政府采购情况

2016年我单位部门决算政府采购3宗,金额共0.954万元,属自行采购。主要是办公设备购置费(其中:1、购联想手提电脑一台,金额4900元,2、购文件柜一个,金额2280元;购碎纸机2台,金额2360元)。

(三)国有资产占有使用情况

截至 20161231日,我中心共有车辆2辆,价值37.96万元;通用设备 68台(套),价值66.86万元。

  十、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年通过部门决算拨付的财政资金。

  十一、决算公开表格如下(数据为零的挂空表)


(一)收入支出决算总表(公开01表)

 

(二)收入决算总表(公开02表)

 

(三)支出决算总表(公开03表)

 

(四)财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

 

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表)

 

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开06表)

 

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

 

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

 

附件:

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