潜江市招商局2017年部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 潜江市招商局2017年部门决算情况说明
一、关于市招商局2017年度收入支出决算总体情况说明
二、关于市招商局2017年度收入决算情况说明
三、关于市招商局2017年度支出决算情况说明
四、关于市招商局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
六、关于市招商局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
八、关于市招商局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、关于市招商局2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于市招商局2017年度预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）其他情况
十二、名词解释
第三部分 部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
2017年度潜江市招商局部门决算说明
2017年部门决算于2018年10月8日经市财政局批准，按照《预算法》规定，我单位将2017年度部门决算予以公开。
第一部分 单位概况
一、 部门主要职能
市招商局的主要职能是：贯彻执行国家、省招商引资政策，制定全市招商引资工作优惠政策和中长期规划、年度计划，并组织实施；负责拟定全市招商引资工作要点，组织全市重大招商引资活动；综合协调、指导、督办全市各地各部门招商工作，负责驻外招商联络处的业务管理；负责招商项目库的建设和招商项目的统一对外发布；负责招商信息的收集和信息资源库的建设；参与重大招商项目的谈判；督促检查外来投资企业执行有关法律法规和履行合同、章程情况，为外来投资企业提供后续服务，为符合条件的企业和投资者颁发“市外客商投资企业证书”和“绿卡”；负责对全市招商引资项目的数据统计、综合、分析和上报；负责对招商责任单位和招商项目的考核并提出奖励意见；承办上级交办的其它工作事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算和所属的二级单位决算在内。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：
1.机关本级
2.市招商服务中心
第二部分 市招商局2017年部门决算情况说明
一、关于市招商局2017年度收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计926.21万元，支出总计926.21万元。与上年相比，收入增加185.22万元，增长24.99%，支出增加185.22万元，增长24.99%。
二、关于市招商局2017年度收入决算情况说明
本年收入合计669.80万元，其中：财政拨款收入656.94万元，占比98.1%；其他收入12.86万元，占比1.9%。
三、关于市招商局2017年度支出决算情况说明
本年支出合计739.65万元，其中：基本支出261.41万元，占比35.34%；项目支出478.24万元，占比64.66%。
四、关于市招商局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
市招商局2017年度财政拨款收入总计656.94万元，财政拨款支出总计726.5万元。与上年相比，财政拨款收入增加201.19万元，增长44.14%；财政拨款支出增加246.68万元，增长51.41%。
五、关于市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
市招商局2017年度财政拨款支出726.5万元，占本年支出合计的98.22%。与上年相比，财政拨款支出增加246.68万元，增长51.41%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
市招商局2017年度财政拨款支出726.5万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出698.14万元，占比96.1%；社会保障和就业（类）支出8.13万元，占比1.12%；住房保障支出20.24万元，占比2.78%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
市招商局2017年度财政拨款支出年初预算为 585.67万元，支出决算为 726.51万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于预算数的140.84万元，主要原因：一是追加100万元的捆绑招商专班经费，二是实施养老保险并轨后一次性补缴养老保险金、职业年金，并补发了2014年10月至2016年12月增加的工资。
六、关于市招商局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
市招商局2017年度财政拨款基本支出251.46万元，其中：
（一）人员经费223.39万元，主要包括：基本工资76.2万元、津贴补贴44.92万元、奖金44.38万元、其他社会保障9.76万元、绩效工资2.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.11万元、职业年金缴费4.46万元、其他工资福利支出2.42万元、退休费8.13万元、住房公积金20.24万元。
（二）公用经费28.07万元，主要包括：办公费4.51万元、手续费0.01万元、水电费3.82万元、差旅费2.97万元、维修费0.4万元、租赁费1.88万元、培训费0.06万元、公务接待费1.3万元、劳务费2.26万元、工会经费2.04万元、公务用车运行维护费0.81万元、其他商品和服务支出4.23万元、办公设备购置3.67万元。
七、关于市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
市招商局2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为138.1万元，支出决算为116.31万元，完成预算的84.22%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.21万元，完成预算的13%；商务接待费支出决算为114.1万元，完成预算的112.86%。2017年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是接待客商来潜考察洽谈项目的商务接待有所增加。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加53.16万元，增长84.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少4.79万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.98万元，下降57.42%；公务接待费支出决算增加60.93万元，增长114.59%。因公出国（境）费支出减少的主要是因计划有变，原定的境外招商活动取消；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，严格控制经费；公务接待费支出增加的主要原因是接待来潜考察洽谈的客商批次增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，占1.9%；商务接待费支出决算114.1万元，占98.1%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行费支出2.21万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出2.21万元。主要用于开展招商引资工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。
（3）接待费支出114.1万元。其中：公务接待费1.3万元、商务接待费112.8万元，商务接待主要用于市外客商来潜考察、洽谈项目等方面的接待活动，2017年共接待765批次、接待总人数8千余人次。
八、关于市招商局2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
无
九、关于市招商局2017年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
无
十、关于市招商局2017年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目2个，共涉及预算资金471万元，评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
结合我市“四大支柱产业”和“四大主导产业”规划，坚持“走出去”和“引进来”的基本方针，采取委托招商、商会联络处驻外招商、小分队招商、招商督办等多种形式开展招商引资活动。招商引资工作经费项目的落实和实施，有效促进了招商工作的开展。2017年“走出去”招商460次，“引进来”765次，召开招商推荐会4次、招商恳谈会7次、发放招商手册3500册等，招商引资取得重大成绩，共引进招商项目142个，其中：新开工投产项目72个（不含续建项目31个），在建项目70个，协议引资257亿元，累计到资171.3亿元，同比增长10.3%，对促进我市产业结构的调整，经济工作的供给侧改革和可持续发展打下了良好的基础。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费
2017年机关支运行经费支出决算28.07万元，比上年减少21.92万元，下降43.85%，减少的主要原因是严格控制支出。
（二）政府采购情况
2017年度，市招商局部门政府采购3宗，支出总额 34.05万元。
（三）国有资产占有使用情况
具体说明本部门及所属单位国有资产占有使用情况，如截至2017年12月31日，市招商局共有车辆1辆，价值17.98万元。
（四）其他情况
无
十二、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍原规定用途继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。
（六）工资福利支出：反映单位开支的在职人员和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费用等。
（七）对个人和家庭的补助支出：反映政府对个人和家庭的无偿性补助支出。具体包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤和生活补助、医疗费、住房公积金、助学金、其他等。
（八）商品和服务支出：反映单位为满足日常工作需要购买商品和劳务的支出。具体包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、办公设备购置、其他等。
（九）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。
（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
第三部分 市招商局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)
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