潜江市2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告（摘要）

受市人民政府委托，潜江市财政局1月7日提请市第九届人民代表大会第五次会议审查《潜江市2024年预算执行情况和2025年预算（草案）的报告》。摘要如下：

一、2024年预算执行情况

2024年，面对严峻复杂形势，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下和市人大、市政协的监督支持下，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，加力提效落实积极财政政策，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革，全力服务保障全市经济社会运行平稳，财政预算执行情况总体良好。

（一）2024年全市一般公共预算预计执行情况

1.一般公共预算收入预计情况

2024年全市一般公共预算总收入预计完成1005727万元，为调整预算数的103％，分大项明细为：

（1）2024年地方一般公共预算收入352100万元，为调整预算数的100％，可比增长10％。

（2）上级转移性收入416964万元。

（3）地方政府一般债券转贷收入112330万元。

（4）调入资金124333万元。

2.一般公共预算支出预计情况

2024年全市一般公共预算总支出预计为1005727万元，为调整预算数的103％，具体情况是：

（1）体制结算上解支出67780万元。

（2）政府债务还本支出39474万元。

（3）地方一般公共预算支出898473万元。具体情况为：

一般公共服务支出112919万元，为预算的101.99%。

国防支出382万元，为预算的100%。

公共安全支出30875万元，为预算的103%。

教育支出151499万元，为预算的108%。

科学技术支出38309万元，为预算的104.48%。

文化旅游体育与传媒支出12396万元，为预算的104.2%。

社会保障和就业支出152393万元，为预算的103.8%。

卫生健康支出90097万元，为预算的104.64%。

节能环保支出24443万元，为预算的100%。

城乡社区事务支出28388万元，为预算的101.34%。

农林水事务支出148303万元，为预算的103.6%。

交通运输支出49125万元，为预算的125.96%。

资源勘探信息等事务支出6152万元，为预算的107.62%。

自然资源海洋气象等事务支出5628万元，为预算的100%。

住房保障支出20430万元，为预算的108.49%。

粮油物资储备管理事务支出2308万元，为预算的100%。

灾害防治及应急支出9626万元，为预算的121.66%。

债务付息支出15150万元，为预算的100%。

债务发行费用支出50万元，为预算的100%。

3.一般公共预算平衡情况

2024年全市一般公共预算收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算收支预计情况

1.收入情况

2024年政府性基金收入预计完成724458万元，为调整预算数的101.4％，其中：本级政府性基金预算收入385355万元，地方政府专项转贷收入339103万元。

2.支出情况

2024年政府性基金预算预计支出724458万元，为调整预算数的101.4％。其中：本级政府性基金预算支出603329万元，专项债券还本支出59129万元，调出资金62000万元。

3.平衡情况

2024年政府性基金预算收支相抵，当年平衡。

（三）国有资本经营预算收支预计情况

1.收入情况

2024年国有资本经营预算收入预计完成21850万元，为预算数的100％。

2.支出情况

2024年国有资本经营预算预计支出21850万元，其中：国有经济结构调整支出13200万元，国有企业政策性补贴2000万元，国有资本经营预算资金调出6650万元。

3.平衡情况

2024年国有资本经营预算收支相抵，当年平衡。

（四）社会保险基金预算预计收支情况

1.收入情况

2024年社会保险基金预算收入预计完成247525万元，比预算245920万元增加1605万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金收入50666万元，机关事业单位养老保险基金收入82655万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入41313万元，城乡居民基本医疗保险基金收入72891万元。

2.支出情况

2024年社会保险基金预算预计支出228353万元，比预算226748万元增加1605万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金支出28416万元，机关事业单位养老保险基金支出90912万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出39454万元，城乡居民基本医疗保险基金支出69571万元。

3.平衡情况

收支相抵后，2024年当期社会保险基金预算结余19172万元，年末预计滚存结余281115万元。分险种为：城乡居民基本养老保险基金当期收支结余22250万元，年末预计滚存结余121198万元；机关事业单位养老保险基金当期收支结余-8257万元，年末预计滚存结余5163万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金当期收支结余1859万元，年末预计滚存结余75417万元；城乡居民基本医疗保险基金当期收支结余3320万元，年末预计滚存结余79337万元。

（五）2024年主要财税政策落实和重点财政工作情况

2024年，在市委、市政府的坚强领导和市人大的监督支持下，全市财政部门紧紧围绕“四化同步发展示范区”目标任务，以大财政体系建设为主要抓手，实施积极财政政策，加强财政资源统筹，狠抓预算执行管理，不断提升财政管理质效，各项财政工作取得了明显成效。

1.对标看齐，高位推进大财政体系建设。严格按照“全套试点”的标准，大胆探索实践，力争走在前列。一是市委、市政府高度重视，成立领导小组及工作专班，二是认真开展“三资”清理工作，编制“一账一表”，摸清家底，三是扎实推进“三确”和“三变”工作，四是确保政府债务风险可控。

2.围绕中心，全力服务高质量发展。一是大力支持稳增长，二是积极扩大有效投资，三是加快推动发展新质生产力，四是促进消费稳定增长，五是支持乡村振兴，六是支持生态文明建设。

3.紧盯目标，全市财政收入实现稳定增长。一是市领导统筹调度，二是财源建设措施得力，三是综合治税效果明显。

4.开源节流，财政支出保障有力。牢固树立“过紧日子”思想，保持财政支出强度，重点支出得到较好保障。

5.强化监管，财政运行规范有效。一是构建大财政体系下的大监督机制，二是深化政府采购管理改革，三是加强预算绩效管理，四是加强财政投资评审，五是深化国资国企改革。

过去一年，全市财政部门攻坚克难，勠力拼搏，较好地完成了各项工作。同时，我们也清醒地认识到，预算执行和财政工作中还存在一些困难和问题，主要包括：当前外部环境变化带来的不利影响加深，部分行业和企业经营较为困难，导致财政收入增长基础不够稳固；区镇街道处新兴产业支撑不强，财源建设水平不均衡；各项刚性支出不断增加，财政收支矛盾依然突出，预算平衡难度加大；部分领域预算支出固化问题依然突出，支出结构需要进一步优化；部门和单位预算绩效管理力度不够，预算刚性约束、执行管理和绩效理念还须进一步强化等等，需要积极采取措施加以解决。

二、2025年预算草案

（一）指导思想和基本原则

1.2025年全市预算编制和财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会、中央经济工作会议和省委第十二届六次、七次、八次、九次全会精神、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整准确全面贯彻新发展理念，实施积极的财政政策，深化财税体制改革，全面推进零基预算，强化财政资源和预算统筹，大力优化支出结构，坚持党政机关习惯过紧日子，强化精准投放，加强财政科学管理，防范化解风险，严肃财经纪律，提高资金使用效益和政策效能，集中财力办大事，强力保障重大政策、重大决策的贯彻落实，为加快建设四化同步发展示范区、完成“十四五”规划目标任务、为“十五五”良好开局提供有力保障。

2.2025年预算编制原则

一是坚持政府过“紧日子”。

二是全面深化零基预算改革。

三是持续强化财政统筹。

四是完善预算绩效管理体系建设。

（二）一般公共财政预算编制情况

1.收入情况

2025年全市一般公共预算总收入985220万元，具体情况为：

（1）地方一般公共财政预算收入390800万元，增长11％，其中：税务部门302000万元，财政部门88800万元。

（2）上级转移支付收入453877万元，其中：

①一般性转移支付收入407045万元，包含财力性补助147137万元，共同事权转移支付收入259908万元；

②专项转移支付收入46832万元。

（3）调入其他资金140543万元（其中政府性基金68000万元，国有资本预算资金7903万元，调入存量资金30000万元，调入预算稳定调节基金10000万元，其他调入24640万元）。

2.支出情况

2025年全市一般公共预算总支出985220万元。分大项支出情况为：

（1）体制结算上交支出68872万元，其中：原体制上解支出1224万元，调整完善财政体制上解支出55800万元，专项上解支出10971万元，出口退税专项上解支出877万元。

（2）政府债务还本支出7420万元。

（3）地方一般公共预算支出908928万元，支出具体情况为：

一般公共服务支出122097万元，为上年预算110709万元的110.29％。

国防支出371万元，为上年预算382万元的97.12％。

公共安全支出30015万元，为上年预算30055万元的99.87％。

教育支出154949万元，为上年预算140214万元的110.5％。

科学技术支出27564万元，为上年预算22309万元的123.56％。

文化旅游体育与传媒支出13144万元，为上年预算11896万元的110.49％。

社会保障和就业支出156986万元，为上年预算139411万元的112.61％。

卫生健康支出87500万元，为上年预算86097万元的101.63％。

节能环保支出22466万元，为上年预算24443万元的91.91％。

城乡社区事务支出29645万元，为上年预算28011万元的105.83％。

农林水事务支出147719万元，为上年预算125004万元的118.17％。

交通运输支出48221万元，为上年预算38999万元的123.65％。

资源勘探信息等事务支出5755万元，为上年预算5716万元的100.68％。

自然资源海洋气象等事务支出6268万元，为上年预算5628万元的111.37％。

住房保障支出20423万元，为上年预算18830万元的108.46％。

粮油物资储备管理事务支出2029万元，为上年预算2308万元的87.91％。

灾害防治及应急支出8446万元，为上年预算7912万元的106.75％。

预备费6000万元，为上年预算6000万元的100％。

债务付息支出19330万元，为上年预算15200万元的127.17％。

3.平衡情况

2025年公共预算收支相抵，当年平衡。

（三）政府性基金预算编制情况

政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出依据政府性基金收入安排，自求平衡，不编赤字预算。

1.2025年政府性基金收入预算情况。政府性基金收入预算314334万元，具体如下：

（1）国有土地使用权出让收入279760万元。

（2）城市建设配套费收入2000万元。

（3）污水处理费收入3000万元。

（4）专项债券项目收入29574万元。

2.2025年政府性基金支出预算情况。政府性基金支出预算314334万元，具体如下：

（1）国有土地出让金安排支出279760万元。主要安排项目：征地拆迁补偿支出30000万元，城市建设支出76000万元，农村基础设施建设支出8978.81万元，保障性住房支出10000万元，专项债券付息及费用支出7496万元，其他统筹用于政府购买服务支出44000万元，国土部门土地出让业务费8000万元，市政府安排其他支出27285.19万元，调入一般公共预算68000万元。

（2）城市建设配套费安排支出2000万元。主要安排用于城市建设相关支出2000万元。

（3）污水处理费安排支出3000万元。主要安排用于市污水处理厂运营支出。

（4）专项债券项目收入安排的支出29574万元。主要用于到期专项债券的还本付息支出。

3.平衡情况

2025年政府性基金预算收支相抵，当年平衡。

（四）国有资本经营预算编制情况

1.收入情况

2025年度国有资本经营预算收入为24623万元，比2024年预算增长12.69％，主要是加大了对国有企业资产的投入，国企增加了利润上缴。

2.支出情况

2025年度国有资本经营预算支出24623万元，　其中：国有经济结构调整支出14720万元、国有企业政策性补贴2000万元、国有资本经营预算资金调出7903万元。

3．平衡情况

2025年国有资本经营预算收支相抵，当年平衡。

（五）社会保险基金预算编制情况

1.收入情况

2025年社会保险基金预算收入264956万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金收入53387万元，机关事业单位养老保险基金收入95120万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入40946万元，城乡居民基本医疗保险基金收入75503万元。

2.支出情况

2025年社会保险基金预算支出245336万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金支出33486万元，机关事业单位养老保险基金支出95532万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出40907万元，城乡居民基本医疗保险基金支出75411万元。

3.平衡情况

收支相抵后，2025年当期社会保险基金预算结余19620万元，年末预计滚存结余293104万元。分险种为：城乡居民基本养老保险基金当期收支结余19901万元，年末预计滚存结余138452万元；机关事业单位养老保险基金当期收支结余-412万元，年末预计滚存结余4814万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金当期收支结余39万元，年末预计滚存结余73639万元；城乡居民基本医疗保险基金当期收支结余92万元，年末预计滚存结余76199万元。

三、确保2025年财政预算收支平稳运行的措施

2025年是“十四五”规划的收官之年。全市财政部门将进一步提高政治站位，全面落实更加积极的财政政策，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，认真贯彻市人大决议、决定，振奋精神，善作善为，履行财政职责，加强财政管理，提升财政效能，确保财政平稳持续健康发展，推动全市经济持续回升向好。

（一）围绕稳定增长，切实服务高质量发展。

（二）围绕做大财力，切实拓展财源建设渠道。

（三）围绕优化结构，切实保障和改善民生。

（四）围绕风险防控，强化政府债务全生命周期管理。

（五）围绕财政增效，切实推进大财政体系建设。

（六）围绕依法理财，切实主动接受人大监督。