潜江市供销合作社联合社

目  录

第一部分  潜江市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  潜江市供销合作社2018年部门决算情况说明

一、关于潜江市供销合作社2018年度收入支出决算总体情况说明

二、关于潜江市供销合作社2018年度收入决算情况说明

三、关于潜江市供销合作社2018年度支出决算情况说明

四、关于潜江市供销合作社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于潜江市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

六、关于潜江市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于潜江市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于潜江市供销合作社2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、关于潜江市供销合作社2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于潜江市供销合作社2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2.部门决算中项目绩效评价结果

十一、其他重要事项的情况说明

  （一）机关运行费

  （二）政府采购情况

  （三）国有资产占有使用情况

  （四）其他情况.无

十二、名词解释

第三部分  潜江市供销合作社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

十、附件

2018年度潜江市供销合作社

部门决算公开说明

2018年度部门决算于2019年10月14日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2018年度部门决算予以公开。

第一部分  潜江市供销合作社概况

一、主要职能

我单位主要职能是：

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（三）按照市政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品及烟花爆竹经营进行组织、协调和管理。

（四）对基层社进行指导、协调、监督服务。

（五）行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产受益、重大决策和选择管理者的权利。

（六）完成上级交办的其他工作。

 二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：机关本级.

第二部分    市供销合作社2018年部门决算情况说明

一、关于潜江市供销合作社2018年度收入支出决算总体情况说明

（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）

2018年度收入总计320.79万元，支出总计336.30万元。与上年相比，收入增加5.99万元，上升1.9%，支出减少 941.87万元，下降73.69%。下降的主要原因是2017年用财政存量资金支付了供销合作社东欧广场开发商登雄公司补偿资金890万元所致.

二、关于潜江市供销合作社2018年度收入决算情况说明

（根据《收入决算表》公开02表进行说明）

本年收入合计320.79万元，其中：财政拨款收入310.11万元，占比96.67%；其他收入10.68万元，占比3.33%.

三、关于潜江市供销合作社2018年度支出决算情况说明

（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）

本年支出合计336.30万元，其中：基本支出308.01万元，占比91.59%；项目支出28.29万元，占比8.41%.

四、关于潜江市供销合作社2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）

潜江市供销合作社2018年度财政拨款收入总计310.11万元，财政拨款支出总计325.76万元。与上年相比，财政拨款收入增加17.74万元，增长6.07%；财政拨款支出减少39.98万元，下降10.93%。支出减少的主要原因是2017年补发了调资部分.

五、关于潜江市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）

（一）财政拨款支出决算总体情况。

潜江市供销合作社2018年度财政拨款支出325.76万元，占本年支出合计的96.87%。与上年相比，财政拨款支出减少39.98万元，下降10.93%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

（按支出功能科目分“类”进行说明）

潜江市供销合作社2018年度财政拨款支出325.76万元，主要用于一般公共服务（类）支出325.76万元.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）

潜江市供销合作社2018年度财政拨款支出年初预算为 300.28万元，支出决算为 325.76万元，完成年初预算的108.49%。决算数大于预算数的25.48万元，主要原因是有不可预见的增资和退休人员一次性计划生育奖励所致.

六、关于潜江市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）

潜江市供销合作社2018年度财政拨款基本支出297.47万元，其中：

（一）人员经费256.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴等.

（二）公用经费40.75万元，主要包括：办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车及维护费以及其他商品和服务支出.

七、关于潜江市供销合作社2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

潜江市供销合作社2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.84万元，支出决算为7.61万元，完成预算的31.92%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.63万元，完成预算的66.13%；公务接待费支出决算为2.98万元，完成预算的17.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我社为贯彻落实中央八项规定、省委六条意见和市委实施细则等文件精神以及内部制定的各项制度压缩开支所致。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.69万元，下降18.17%，其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.77万元，下降14.63%；公务接待费支出决算减少0.92万元，下降23.59%。公务用车购置及运行费支出和公务接待费支出减少的主要原因是我社为贯彻落实中央八项规定、省委六条意见和市委实施细则等文件精神以及内部制定的各项制度压缩开支所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算4.63万元，占60.84%；公务接待费支出决算2.98万元，占39.16%。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行费支出4.63万元。其中:公务用车运行支出4.63万元。主要用于开展应急和项目等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。

（2）公务接待费支出2.98万元。其中：接待外市人员支出2.98万元，主要用于上级社到我社指导工作以及其它省市供销合作社到我社学习交流等方面的接待活动，接待37批次、接待总人数370人次。

八、关于潜江市供销合作社2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）无

九、关于潜江市供销合作社2018年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（根据《政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开09表进行说明）无

（一）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。无

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。无

十、关于潜江市供销合作社2018年度预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我社组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目6个，共涉及预算资金28.29万元，评价覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效评价结果。

全国基层社综合改革试点工作经费项目绩效评价结果综述:该项目全年预算数10万元,执行数10.63万元,完成预算106.3%.主要产出为在2018年期间合规使用工作经费.执行比预算增加0.63万元, 从评价情况来看,预算编制较为准确,预算执行情况良好,资金使用合理、规范,项目实施取得了一定的经济效益和社会效益.发现的问题及原因:主要是全国各地供销合作社多次到我社学习考察增加了公务接待费,下一步改进措施:我社将减少接待次数,尽量压缩开支.

十一、其他重要事项的情况说明

（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）

（一）机关运行费

潜江市供销合作社2018年机关运行经费支出40.75万元.其中:办公费10.92万元、水费0.1万元、邮电费0.3万元、物业管理费1.2万元、差旅费4.61万元、维修费1.34万元、培训费0.64万元、租赁费8万元、会议费0.46万元、公务接待费0.89万元、工会经费2.59万元、公务用车及维护费2.63万元、其他费用6.7万元、办公设施购置0.37万元.2018年度机关运行经费比上年减少6.77万元.减少的主要原因是压缩开支所致.

（二）政府采购情况

2018年度，我社采购的货物、服务和工程年批量均在5万元以下,属分散采购限额的范畴,参照《潜江市部门集中采购管理办法》和《市供销合作社政府采购管理制度》自行组织采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018年12月31日，我社共有车辆1辆，价值19.66万元； 

（四）其他情况.无

十二、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第三部分  潜江市供销合作社2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(部门公开01表)

二、收入决算表(部门公开02表)

三、支出决算表(部门公开03表)

四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)

九、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开09表)

潜江市供销合作社2018年部门决算公开表.XLS