潜江市供销合作社联合社

2021年度潜江市供销合作社部门预算编制说明

2021年度部门预算于2021年1月29日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门预算予以公开。

目 录

第一部分  潜江市供销合作社概况

1. 主要职能

2.部门预算单位构成

3、分单位2021年部门预算情况说明

4、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

七、关于2021年部门收入预算情况说明

八、关于2021年部门支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效情况 

十、名词解释 

第三部分  2021年度部门预算表

第一部分潜江市供销合作社概况

一、主要职能

贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。按照市政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品及烟花爆竹经营进行组织、协调和管理。对基层社进行指导、协调、监督服务。行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产收益、重大决策和选择管理者的权利。完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我单位部门预算包括机关本级预算和所属的二级单位预算在内。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 潜江市供销合作社联合社机关本机

2. 潜江市供销社幼儿园（公益二类自收自支事业单位）

分单位2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算为563.80万元。其中：经费拨款270.80万元，纳入预算管理的非税收入安排的拨款293万元。2021年预计支出总额为563.80万元。其中：教育174万元，社会保障和就业128.08万元，卫生健康26.63万元，住房保障支出18.17万元，粮油物资管理事务216.92万元。

二、关于2021年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2021年一般公共预算支出563.80万元，比上年预算数增加232.06万元，主要原因是增加了潜江市供销社幼儿园预算支出293万元，其中：教育支出174万元，社会保障和就业支出100万元，卫生健康支出19万元。一般公共预算支出按功能分类，包括：教育支出174万元，占比30.86%；社会保障和就业支出128.08万元，占比22.72%；卫生健康26.63万元，占比4.72%；住房保障支出18.17万元，占比3.22%；粮油物资管理事务216.92万元，占比38.47%。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.教育支出。2021年预算数174万元，比上年预算数减少14万元，减少7.45 %，减少的原因是幼儿园学员减少。

2.社会保障和就业支出。2021年预算数128.08万元，比上年预算数增加89.04万元，增加228.07%，增加的原因是预算中人员经费及项目资金减少。

3.卫生健康支出。2021年预算数26.63万元，比上年预算数增加5.69万元，增加27.17%，增加的原因是预算数中人员数增加。

4.住房保障支出。2021年预算数18.17万元，比上年预算数减少7.10万元，减少28.10%，减少的原因是预算数中公积金缴纳人数减少。

5.粮油物资管理事务支出。2021年预算数216.92万元。比上年预算数减少53.57万元，减少19.80%，减少原因是减少项目开支，保人员经费。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出537.7万元，其中：

人员经费491.02万元：基本工资为207.49万元、津贴91.48万元、奖金8.12万元、社会保险缴费（医保、养老保险）153.76万元、绩效工资12万元、住房公积金18.17万元。

公用支出45.73万元：办公费7万元、水电费3.54万元、邮电费0.5万元、公务用车运行及维护费2.2万元、差旅费3.5万元、维修费4万元、会议费4.5万元、培训费4.1万元、公务招待费4万元、工会经费4.39万元、其他商品和服务支出8万元。

（三）对个人和家庭支出0.95万元：退休费0.95万元。

四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算数为9.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6万元，公务用车购置费用0元，公车运行费3.2万元。2020年“三公”经费预算比上年预算数减少20.6万元，减少69.13%。其中公车运行费减少6.8万元，公务接待费用减少13.8万元，主要原因是：严控“三公经费”，开展作风大提质，厉行节约。严禁公车私用；规范公务接待，严格实行派车单制度；规范差旅费管理。

五、关于2021年政府性基本预算支出情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2021年部门收支预算情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业、医疗卫生、住房保障支出、粮油物资管理事务。本部门2021年收支总预算563.80万元。

七、关于2021年部门收入预算情况说明

本部门2021年收入预算563.80万元，其中：一般公共预算拨款收入563.80万元，占100%。     

八、关于2021年部门支出预算情况说明

本部门2020年支出预算563.80万元，其中：基本支出537.7万元，占95.37%；项目支出26.1元，占4.63%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行费

本部门2021年机关运行经费预算270.49万元。比上年预算数减少53.57万元，减少16.53%，减少原因是预算中人员经费、项目资金减少。

（二）政府采购情况

2021年本部门所属各预算单位政府采购预算为0元。

（三）资产占有使用情况

本部门截至截止到2020年12月31日，供销合作社资产总计：3773425.42元。其中流动资产3439579.85元（财政应返还额度487150.02元），固定资产净值：333844.57 元，（房屋176655.16元、通用设备32台54559.57 元、车辆1台92156.17 元、家具类：10473.67元），无形资产为1元。

2020年年增加固定资产36910元，其中新增通用设备室内单红LED屏、室内2.5显示屏、DTS定阻功放、音响、碎纸机、电脑2台。其中新增家具边三抽文件柜2个、椅子1把、桌子2张、1.6米会议桌1张。

2020年资产处置账面原值29850元，处置收入0元，处置形式报废（打印机2台、复印件1台、电脑4台、空调3台）

（四）预算绩效情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算26.1万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位收职工生活费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

5.社会保障和就业支出：指本单位未职工所缴纳的社保、职业年金。

6.医疗卫生支出：指本单位为职工上缴的医疗保险支出。

7.住房保障支出：指本单位为职工上缴的住房公积金支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指扶贫办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障扶贫办行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分单位2021年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、一般公共预算“三公”经费支出表（部门公开表4）

五、政府性基金预算支出表（部门公开表5）

六、部门收支总表（部门公开表6）

七、部门收入总表（部门公开表7）

八、部门支出总表（部门公开表8）