2020年度潜江市供销合作社部门决算
目 录
第一部分 潜江市供销合作社概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 潜江市供销合作社2020年部门决算情况说明
一、关于潜江市供销合作社2020年度收入支出决算总体情况说明
二、关于潜江市供销合作社2020年度收入决算情况说明
三、关于潜江市供销合作社2020年度支出决算情况说明
四、关于潜江市供销合作社2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、关于潜江市供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
六、关于潜江市供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、关于潜江市供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、关于潜江市供销合作社2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
九、关于潜江市供销合作社2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、关于潜江市供销合作社2020年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
（二）部门决算中项目绩效评价结果。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行费。
（二）政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况。
（四）其他情况。
十二、名词解释
第三部分 潜江市供销合作社2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)
2020年度潜江市供销合作社
部门决算公开说明
2020年度部门决算于2021年10月11日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2020年度部门决算予以公开。
第一部分 潜江市供销合作社概况
一、主要职能
根据《关于调整市供销合作社联合社有关机构编制事项的批复》（潜机编〔2021〕25号），潜江市供销合作社联合社主要职责调整为：
（一）宣传贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及市委、市政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。
（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和规划，指导全市供销合作社的改革和发展；推进农民专业合作社、村级综合服务社、农业生产资料协会、再生资源行业协会、烟花爆竹行业协会、农产品行业协会等行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。
（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农村农业生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络以及烟花爆竹安全经营网络。
（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全市供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。
（五）协调全市供销合作社及农民专业合作经济组织与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全市供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。
（六）指导全市供销合作社的经营管理和技改项目的管理。
（七）按照市人民政府授权，对化肥、农药、农膜、农具等重要农业生产资料和防汛救灾物资、烟花爆竹、再生资源等特殊商品以及农副产品的收购、储备和供应进行组织、协调、管理。
（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理、监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益、重大决策和选择管理者的权利。
（九）协调同有关部门的关系，指导全市供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务。
（十）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护供销合作社章程赋予的合法权益。
（十一）抓好本行业领域安全生产工作。
（十二）承办上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，我单位部门决算包括机关本级决算。纳入部门决算编制范围的决算单位包括：机关本级。
第二部分 市供销合作社2020年部门决算情况说明
一、关于潜江市供销合作社2020年度收入支出决算总体情况说明
（根据《收入支出决算总表》公开01表进行说明）
2020年度收入总计593.90万元，支出总计618.72万元。与上年相比，收入减少29.28万元，下降4.7%，支出增加91.81万元，上升17.42%。收入下降的主要原因是人员变动，2020年2名职工退休。
二、关于潜江市供销合作社2020年度收入决算情况说明
（根据《收入决算表》公开02表进行说明）
本年收入合计593.90万元，其中：财政拨款收入529.71万元，占比89.19%；其他收入64.19万元，占比10.81%。
三、关于潜江市供销合作社2020年度支出决算情况说明
（根据《支出决算表》公开03表进行具体说明）
本年支出合计618.72万元，其中：基本支出438.02万元，占比70.79%；项目支出180.69万元，占比29.20%。
四、关于潜江市供销合作社2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（根据《财政拨款收入支出决算总表》公开04表进行说明）
潜江市供销合作社2020年度财政拨款收入总计529.71万元，财政拨款支出总计560.27万元。与上年相比，财政拨款收入减少87.17万元，下降14.13%；财政拨款支出增加45.68万元，上升8.88%。支出增加的主要原因是举办全省供销社综合改革现场会支出。
五、关于潜江市供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款支出决算表》公开05表进行说明）
（一）财政拨款支出决算总体情况。
潜江市供销合作社2020年度财政拨款支出560.27万元，占本年支出合计的90.55%。与上年相比，财政拨款支出增加45.67万元，上升8.87%。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
（按支出功能科目分“类”进行说明）
潜江市供销合作社2020年度财政拨款支出560.27万元，主要用于一般公共服务（类）支出560.27万元.
（三）财政拨款支出决算具体情况。
（按公开05表细化到“类”“款”“项”进行说明）
潜江市供销合作社2020年度财政拨款支出年初预算为331.74万元，支出决算为560.27万元，完成年初预算的168.89%。决算数大于预算数的228.53万元，主要原因是有新招录“三支一扶”人员经费及不可预见的增资和奖金。
六、关于潜江市供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公开06表进行说明）
潜江市供销合作社2020年度财政拨款基本支出379.98万元，其中：
（一）人员经费315.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、职业年金、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助等。
（二）公用经费64.84万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、点邮费、物业管理费、差旅费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车及维护费、其他交通费以及其他商品和服务支出。
七、关于潜江市供销合作社2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（根据《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》公开07表进行说明）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
潜江市供销合作社2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.8万元，支出决算为3.97万元，完成预算的13.32%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.51万元，完成预算的25.1%；公务接待费支出决算为1.46万元，完成预算的7.37%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我社为贯彻落实中央八项规定、省委六条意见和市委实施细则等文件精神以及内部制定的各项制度压缩开支。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0.18万元，上升4.75%，其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.26万元，下降9.39%；公务接待费支出决算增加0.44万元，上升43.14%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是我社为贯彻落实中央八项规定、省委六条意见和市委实施细则等文件精神以及内部制定的各项制度压缩开支，公务接待费支出增加主要原因是供销系统之间交流学习增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2.51万元，占63.22%；公务接待费支出决算1.46万元，占36.78%。具体情况如下：
（1）公务用车购置及运行费支出2.51万元。其中:公务用车运行支出2.51万元。主要用于开展应急和项目等工作所需的车燃油费、维修费、保险费、过路费等方面支出。年末公务用车保有量1辆。
（2）公务接待费支出1.46万元。其中：接待外市人员支出1.46万元，主要用于上级社到我社指导工作以及其它省市供销合作社到我社学习交流等方面的接待活动，接待18批次、接待了118人次。
八、关于潜江市供销合作社2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
（根据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）实际情况进行说明）无。
九、关于潜江市供销合作社2020年度国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
（根据《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》(公开09表)实际情况进行说明）无。
十、关于潜江市供销合作社2020年度预算绩效情况说明
1.绩效管理工作开展情况。
根据财政预算管理要求，我社组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目3个，共涉及预算资金26.1万元，评价覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效评价结果。
农业社会化服务惠农项目预算经费项目绩效评价结果综述:该项目全年预算数13.4万元,执行数13.4万元,完成预算100%。从评价情况来看,预算编制较为准确,预算执行情况良好,资金使用合理、规范,项目实施取得了一定的经济效益和社会效益。
十、其他重要事项的情况说明
（根据财政部《地方预决算公开操作规程》的要求，应当不少于对机关运行费、政府采购情况、国有资产占有使用等情况进行说明）
（一）机关运行费。
潜江市供销合作社2020年机关运行经费支出,64.84万元。办公费6.55万元、印刷费0.45万元、手续费0.01万元、水费0.24万元、电费2万元、邮电费3.2、物业管理费1.39万元、差旅费2.7万元、维修费1.73万元、公务接待费0.18万元、专用材料费1.94万元、劳务费0.34万元、委托业务费6.46万元、工会经费12.06万元、公务用车及维护费2.49万元、其他交通费0.52万元、其他商品和服务支出18.93万元，办公设备购置3.65万元。2020年度机关运行经费比上年增加了1.94万元，增加的主要原因是工会经费增加。
（二）政府采购情况。
2020年度，我社采购的货物、服务和工程年批量均在5万元以下,属分散采购限额的范畴,参照《潜江市部门集中采购管理办法》和《市供销合作社政府采购管理制度》自行组织采购。
（三）国有资产占有使用情况。
截至 2020年12月31日，我社共有车辆1辆，价值19.66万元；
（四）其他情况。无。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第三部分 潜江市供销合作社2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表(部门公开01表)
二、收入决算表(部门公开02表)
三、支出决算表(部门公开03表)
四、财政拨款收入支出决算总表(部门公开04表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(部门公开05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(部门公开06表)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(部门公开07表)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(部门公开08表)
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(部门公开09表)
扫一扫在手机上查看当前页面
我要纠错
关闭窗口