潜江市商务局

潜江市商业资产管理办公室2022年度部门决算

2022年部门决算于2023年9月26日经市人大常委会会议批复，现将我单位2022年部门决算说明如下:

目 录

第一部分  潜江市商业资产管理办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市商业资产管理办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市商业资产管理办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市商业资产管理办公室概况

我单位是一家全额财政负担的事业单位，负责商贸企业国有资产的经营管理及企业的改制，处理改制后的信访维稳遗留问题等。

二、机构设置情况

从单位构成看，商业资产管理办公室决算由实行独立核算的本级决算。设有资产管理科和综合科。

无二级预算单位

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

1. 支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为278.41万元。与2021年度相比，收、支总计各增加161.60万元，增长58.04%，主要原因是当年拨付了以前年度未拨付的奖金及增加了两名人员的丧葬抚恤金。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计278.41万元，与2021年度相比，收入合计增加161.60万元，增长58.04%。其中：财政拨款收入254.60万元，占本年收入91.45%，其他收入23.81万元占本年收入8.55%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计278.41万元，与2021年度相比，支出合计增加161.60万元，增长58.04%。其中：基本支出237.65万元，占本年支出85.36%；项目支出40.76万元，占本年支出14.64%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为254.60万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加137.79万元，增长54.12%。主要原因是当年拨付了以前年度未拨付的奖金及增加了两名人员的丧葬抚恤金。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入254.60万元，比2021年度决算数增加137.79万元。增加主要原因是当年拨付了以前年度未拨付的奖金及增加了两名人员的丧葬抚恤金。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.60万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加137.79万元，增长54.12%。主要原因是当年拨付了以前年度未拨付的奖金及增加了两名人员的丧葬抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出254.60万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）(类)商贸事务（款）事业运行（项）支出213.83万元，占83.99%。主要是用于本单位的基本支出。

2.一般公共服务（类）(类)商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）支出40.76万元，占16.01%。主要是用于两名丧葬抚恤费33.56万元以及处理改制遗留问题经费5.4万元和伙食补助支出1.8万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为138.80万元，支出决算为254.60万元，完成年初预算的183.43%。其中：

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为138.80万元，支出决算254.60万元，完成年初预算的183.43%，支出决算数大（小）于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：一是拨付了以前年度未拨付的奖金；二是增加了两名人员的丧葬抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出213.83万元，其中：

人员经费182.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.58万元，完成预算的79%。较上年减少0.13万元，下降8.2%。决算数小于预算数的主要原因：有预算才能支出。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：本单位无此业务所以无预算。决算数较上年增加（减少）的主要原因本单位无此业务所以无支出。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：本单位无此业务所以无支出。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为万元，完成预算的0%；较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）预算数的主要原因：参加了公车改革无支出。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是参加了公车改革无支出。

。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0万元，主要用于参加了公车改革无支出。

。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为2万元，支出决算为1.58万元，完成预算的79%，较上年减少0.13万元，下降8.2%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元，主要是未开展工作。2022年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出1.58万元，接待对象主要是内部职工误餐补助主要是开展创卫创文工作。2022年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 31.02万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数27.33万元增加3.69万元，增长11.89%。主要原因是：资产运行维护支出增加。

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2022年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和）

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金5.4万元，占一般公共预算项目支出总额的2.12％。从评价情况来看，指标均已完成，实现了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.4万元，执行数为5.4万元，完成预算100％。主要产出和效益见下图：

（三）绩效评价结果应用情况。

本单位加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位无其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2022年度部门名称整体绩效评价报告

本单位无2022年度部门整体绩效评价报告

二、2022年度XX项目绩效评价报告