潜江市商务局

潜江市商业幼儿园2022年度部门决算

2022年度部门决算于2023年9月26日经市人大常委会批准，现将我单位2022年部门决算予以公开，说明如下：

目 录

第一部分  潜江市商业幼儿园概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市商业幼儿园2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市商业幼儿园2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

潜江市商业幼儿园2022年度部门决算

2022年度部门决算于2023年9月26日经市人大常委会批准，现将我单位2022年部门决算予以公开，说明如下：

第一部分 潜江市商业幼儿园概况

一、部门主要职责

为学龄前儿童提供保育和教育。幼儿保育 幼儿教育

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市商业幼儿园部门决算由实行独立核算的潜江市商业幼儿园本级决算组成。

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为639.36万元。与2021年度相比，收、支总计各增加12.33万元，增长1.96 %，主要原因是生均经费和安保经费增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计639.26万元，与2021年度相比，收入合计增加12.33 万元，增长1.96%。其中：财政拨款收入639.26万元，占本年收入100 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计595.12 万元，与2021年度相比，支出合计增加17.82万元，增长3%。其中：基本支出550.68万元，占本年支出92.53%；项目支出44.44万元，占本年支出7.47%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为639.26万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加12.33万元，增长1.96 %。主要原因是生均经费和安保经费拨款收入增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.12万元，占本年支出合计的92.53 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.82万元，增长3%。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出595.12万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出595.12万元，占100%。主要是用于工资福利支出的人员经费和日常公用经费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为789.55万元，支出决算为595.12万元，完成年初预算的75.37%。

1.一般公共服务支出(类)商贸事务（款）行政运行（项）。学前教育年初预算为789.55万元，支出决算为595.12万元，完成年初预算的75.37%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2022年疫情减免租金收入；二是在园幼儿保教费收入减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出595.12万元，其中：

人员经费530.06万元，主要包括：基本工资238.31万元、津贴补贴20.58万元、绩效工资78.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费62.93万元、职业年金缴费31.00万元、职工基本医疗保险缴费20.85万元、其他社会保障缴费26.31万元、住房公积金36.66万元、医疗费3.15万元、其他工资福利支出12.25万元。

公用经费65.06万元，主要包括：办公费1.48万元、印刷费0.26万元、电费6.67万元、邮电费1.5万元、物业管理费7.13万元、维修(护)费31.00万元、培训费0.13万元、委托业务费2.18万元、工会经费7.31万元、福利费0.13万元、税金及附加费用2.76万元、其他商品和服务支出4.51万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位属自收自支的部门办幼儿园，一直坚持厉行节约原则，无“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

本部门 2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日，本部门房屋、通用设备等固定资产价值637.37万元。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

无。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况。

2022年度本部门生均经费38.2万元，用于保障普惠性幼儿园学前教育持续健康发展，主要支出为教育教学办公经费和校园房屋日常设施维修和维护；安保经费6.24万元，聘用2名专职保安人员来维护校园安全，此两项资金使用率100%。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件