潜江市政务服务和大数据管理局

(潜江市公共资源交易监督管理局)

按照市政府的统一安排和部署，现就我局2021年度预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况报告如下：

一、审计查出问题及整改情况

（一）关于预算编制和执行中存在的问题。

问题1：2021年大厅运行项目经费预算金额为121，500元，实际支出224，058.65元，超预算支出102，558.65元。

整改情况说明：经核实，产生这一问题的主要原因一方面是财务人员将该年度追加的其他项目预算列入了大厅运行费科目进行支出。另一方面，该年度我局将市域范围内分设的7个分大厅集中至市政务服务中心办理业务，导致大厅运行经费超预算。

为强化问题整改，我局对财务管理制度进行了修订，在制度中对严格预算执行进行了进一步明确，要求各科室（单位）严格按照年初预算确定的支出用途使用预算资金，切实做到无预算不支出。

问题2：2021年年初预算编制无上年结余，实际上年经常性结余785，447.63元，少编上年结余785，447.63元。

整改情况说明：经核实，产生该问题的主要原因是：2020年，市财政局要求各预算单位在2020年10月完成2021年部门预算编制工作。因无法准确掌握2020年年终结余，财务人员采用零基预算的方式编制了全局2021年预算，没有将结余编入预算。鉴于目前已无法调整2021年预算，我局将在后期的预算编制工作中，严格按照《中华人民共和国预算法》规定和主管部门要求，全口径编制部门预算。

问题3：“三公经费”及会议费预算编制不够精细，导致预算执行率偏低。其中：公务接待费2021年预算总额42，000元，实际支出17，287元，执行率为41.16%；公务用车2021年预算总额63，500元，实际支出14，709.65元，执行率23.16%；会议费2021年预算总额67，900元，实际支出19，207元，执行率为28.28%。

整改情况说明：经核实，产生该问题的主要原因是：我局在2020年预算编制过程中预估了大数据中心、政务服务中心等新设立二级单位的运行经费。但因两个新设立机构的人员未如期配备到位，导致相关工作不能按计划开展，相关经费没有按年初预算执行。

后期我局将进一步加强预算编制统筹管理工作，确保在预算编制过程中，紧密结合年度重点工作计划，科学编制支出项目和支出金额，力求预算精准精细。

（二）关于财务管理方面存在的问题。

问题4：市政务和大数据局及所属市公共资源交易中心2021年前往武汉万德汉口健康体检有限公司广发大厦门诊部进行职工体检共计27，000元，涉及男性同志19人（人均1，000元）共19，000元，按照每人800元计算超标准3，800元。

整改情况说明：审计指出问题后，我局迅速通知相关人员按要求对超标体检费进行清退。现已督促19名男性职工将超出体检标准的3800元体检费全部退回。下一阶段将进一步加强职工体检支出审查工作，坚决杜绝类似问题再次发生。

二、整改措施

审计整改要求下达后，局党组高度重视，迅速召开专题会议研究部署，并组建了以局党组书记任组长，其他班子成员任副组长，各科室负责人为成员的局审计反馈问题整改工作领导小组，具体负责审计反馈问题整改工作的指导、调度和督办等工作。为确保整改工作有序推进，局党组研究制定了《市政务服务和大数据管理局关于市委审计委 市审计局审计反馈问题的整改工作方案》，组织召开整改工作专题推进会对反馈问题的整改要求、整改时限、整改责任领导和责任单位进行了明确，要求全局干部职工自觉把思想和行动统一到审计反馈问题整改要求上来，切实做到原因不查清不放过、措施不落实不放过、问题不解决不放过。

三、下一步工作打算

下一阶段，我局将以此次审计反馈问题整改工作为契机，继续深入开展问题排查，深入倒查制度缺陷，加强内控制度建设，建立长效机制，坚决杜绝类似问题再次发生。

 2022年10月31日