潜江市财政局

关于2022年财政决算的报告

潜江市人民代表大会常务委员会：

按照市人大常委会安排，受市人民政府的委托，现将2022年决算批复情况报告如下，请予以审查。

一、一般公共预算收支决算情况

(一)关于一般公共预算收入情况。

省财政厅批复我市2022年一般公共预算收入总量为1041938万元，为调整预算数891861万元的116.8%。具体情况如下：

1.我市2022年一般公共预算收入实际完成273227万元，为调整预算数273100万元的100.05%;

2.省返还性收入5912万元；

3.一般性转移支付收入433404万元；

4.专项转移支付资金收入40037万元；

5.地方政府一般债务转贷收入54183万元；

6.调入资金104967万元，其中：政府性基金调入65000万元，从国有资本经营预算调入7730万元，存量资金调入18072万元，历年结余14165万元；

7.调入预算稳定调节基金20000万元；

8.上年结转收入110208万元。

(二)关于一般公共预算支出情况。

省财政厅批复我市2022年一般公共预算支出总量为880692万元，为调整预算数833043万元的105.71%,其中：1.市本级一般公共预算支出805687万元；2.上解中央、省支出52001万元；3.地方政府一般债务还本支出23004万元。

(三) 平衡情况。

收支相抵，结转下年支出161246万元。主要是因为实现收付实现制，导致结转下年支出较大。

从收入决算看，全市地方公共预算收入完成273227万元，为调整预算数的100.05%,比2021年可比增长11.5%。其中：税收收入完成204102万元，与2021年基本持平，占地方公共预算收入比重为75%;非税收入完成69125万元，比2021年增长9.3%。

从地方公共预算收入分部门情况看，税务部门完成217558万元，比2021年增长0.8%;财政部门完成55669万元，比2021年增长4.3%。

从地方公共预算收入分税种情况来看，增值税完成78914万元，比2021年可比增长19.5%;企业所得税完成18019万元，比2021年下降3.9%,个人所得税完成7339万元，比2021年增长44.2%;城镇土地使用税和土地增值税完成24966万元，比2021年增长6%;耕契两税完成29706万元，比2021年下降15%;其他税收完成45158万元，比2021年增长22.6%。

从支出决算看，全市地方一般公共预算支出805687万元。主要支出科目决算情况：1.卫生健康支出82055万元，为调整预算数的88%;2.社会保障和就业支出121430万元，为调整预算数的84%;3.城乡社区支出56685万元，为调整预算数的78%;4.科学技术支出22861万元，为调整预算数的96%;5.教育支出126542万元，为调整预算数的92%;6.交通运输支出40263万元，为调整预算数的78%;7.住房保障支出17437万元，为调整预算数的64%;8.节能环保支出20502万元，为调整预算数的79%;9.文化旅游体育与传媒支出14939万元，为调整预算数的94%;10.农林水支出131569万元，为调整预算数的81%;11.灾害防治及应急管理支出3520万元，为调整预算数的30%。

二、国有资本经营收支决算情况

(一)2022年全市国有资本经营预算收入完成27958万元。其中：国有企业利润上缴收入15661万元，上级补助收入10560万元，上年结余收入1737万元。

(二)2022年全市国有资本经营预算支出18434万元。按功能科目分类为：国有企业政策性补贴支出10704万元，国有资本经营预算调出资金7730万元。

(三)平衡情况。2022年国有资本经营预算收支相抵，结转支出9524万元。

三、政府性基金收支决算情况

(一)政府性基金预算收入执行情况。2022年全市政府性基金收入总计完成806747万元，分明细为：国有土地使用权出让收入453015万元，城市基础设施配套费收入6132万元，污水处理费收入1178万元，债务转贷收入306945万元，政府性基金预算上级补助收入7869万元，上年结余28641万元，调入收入2967万元。

(二)政府性基金预算支出执行情况。2022年政府性基金预算支出总计768911万元，其中：本级政府性基金支出671066万元，债务还本支出32845万元，调出资金支出65000万元。

(三)政府性基金预算平衡情况。2022年政府性基金预算收支相抵，结转支出37836万元。主要原因是：因实现收付实现制，导致结转下年支出较大。

四、社会保险基金决算情况

(一)城乡居民基本养老保险基金。

1.上年滚存结余。2021年底我市城乡居民养老保险基金滚存结余72100万元。

2.收入情况。2022年基金总收入29584万元，其中：缴费收入9906万元、财政补助19192万元、利息收入425万元、转移收入5万元、其他收入56万元。

3.支出情况。2022年基金总支出21040万元，其中：养老金待遇及丧葬抚恤支出21016万元、转移支出6万元、其他支出18万元。

4.年末滚存结余。2022年末基金滚存结余80644万元。

(二)机关事业单位基本养老保险基金。

1.上年滚存结余。2021年底我市机关事业单位基本养老保险基金滚存结余-1222万元。

2.收入情况。2022年基金总收入77280万元，其中：缴费收入42882万元、财政补助33358万元、利息收入263万元，转移收入777万元。

3.支出情况。2022年基金总支出70105万元，其中：养老金待遇支出69161万元、转移支出879万元、其他支出65万元。

4.年末滚存结余。2022年末基金滚存结余5953万元。

(三)城镇职工基本医疗保险(含生育保险)基金。

1.上年滚存结余。2021年我市城镇基本医疗保险基金滚存结余70417万元。

2.收入情况。2022年基金总收入33312万元，其中：缴费收入31738万元、财政补贴收入85万元、利息收入1226万元、转移收入147万元，其他收入116万元。

3.支出情况。2022年基金总支出30864万元，其中：待遇支出30206万元、转移支出150万元、其他支出508万元(包括新冠疫苗接种费用支出)。

4.年末结余情况。2022年基金滚存结余72865万元。

(四)城乡居民基本医疗保险基金。

1.上年滚存结余。2021年底我市城乡居民基本医疗保险基金滚存结余67890万元。

2.收入情况。2022年基金总收入68443万元，其中：缴费收入22999万元、财政补助收入42860万元、利息收入1026万元其他收入1558万元(核查医疗机构的违规基金收回)。

3.支出情况。2022年基金总支出64512万元，其中：待遇支出57868万元、其他支出1792万元(包括家庭医生签约服务、缴费退费支出)、大病保险支出4852万元。

4.年末滚存结余。2022年基金滚存结余71821万元。

(五)工伤保险基金。

1.上年滚存结余。2021年底我市工伤保险基金滚存结余2253万元。

2.收入情况。2022年基金总收入778万元，其中：缴费收入726万元、利息收入52万元。

3.支出情况。2022年基金总支出843万元，其中：待遇支出780万元、工伤预防费用支出12万元、上解调剂金支出51万元。

4.年末滚存结余。2022年基金滚存结余2188万元。

(六)失业保险基金。

1.上年滚存结余。2021年底失业保险基金滚存结余5709万元。

2.收入情况。2022年基金总收入2773万元。其中：缴费收入2472万元、利息收入124万元、转移收入10万元、其他收入12万元、上级调剂金收入155万元。

3.支出情况。2022年基金总支出2344万元。其中：失业保险金待遇支出625万元、其他支出134万元(为发放失业补助金支出),稳岗返还支出992万元、技能提升补贴支出421万元、上解调剂金支出172万元。

4.年末滚存结余。2022年期末基金滚存结余6138万元。

2021年各项财政工作任务的圆满完成是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大代表们依法监督、大力支持的结果，是各地、各部门和全市人民齐心协力、团结奋斗的结果。在今后工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大依法监督，迎难而上、开拓进取，不断提高预算管理水平和财政治理能力，扎实做好财政预算各项工作，为全力冲刺全国县域经济五十强，奋力建设社会主义现代化新潜江而不懈奋斗！