各位代表：

受市人民政府委托，现将2025年预算执行情况和2026年预算草案提请市九届人大六次会议审议，并请市政协各位委员提出意见。

一、2025年预算执行情况

2025年，面对严峻复杂形势，全市财税部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导和市人大的监督支持下，紧紧围绕强信心、稳增长、防风险、推改革、惠民生各项工作，加力提效落实积极财政政策，集中财力保障重大战略、重要任务、重点改革落实落地，为推动高质量发展提供了强有力的财力支撑。

（一）2025年全市一般公共预算预计执行情况

1.一般公共预算收入预计情况

2025年全市一般公共预算总收入预计完成1206155万元，为调整预算数1235276万元的97.6%，具体情况是：

（1）2025年地方一般公共预算收入391565万元，为调整预算数390800万元的100.2%。

（2）上级转移性收入475988万元，为调整预算数470592万元的101.2%。

（3）地方政府一般债券转贷收入120196万元，为调整预算数的100%。

（4）上年结余收入178590万元，为调整预算数的100%。

（5）调入资金39816万元，为调整预算数75098万元的53%。

2.一般公共预算支出预计情况

2025年全市一般公共预算总支出预计为1206155万元，为调整预算数1235276万元的97.6%，具体情况是：

（1）体制结算上解支出68872万元，为调整预算数的100%。

（2）政府债务还本支出59376万元，为调整预算数的100%。

（3）地方一般公共预算支出1019277万元，为调整预算数1039728万元的98%。具体情况为：

一般公共服务支出91104万元，为调整预算的98%。

国防支出383万元，为调整预算的96.2% 。

公共安全支出31195万元，为调整预算的96.1%。

教育支出152941万元，为调整预算的100%。

科学技术支出50022万元，为调整预算的99.8%。

文化旅游体育与传媒支出30509万元，为调整预算的98.7%。

社会保障和就业支出149796万元，为调整预算的98%。

卫生健康支出99148万元，为调整预算的96.1%。

节能环保支出27103万元，为调整预算的98.2%。

城乡社区事务支出31899万元，为调整预算的96.7%。

农林水事务支出185439万元，为调整预算的97.6%。

交通运输支出77802万元，为调整预算的97.4%。

资源勘探信息等事务支出18398万元，为调整预算的96.8%。

商业服务业等支出2709万元，为调整预算的100%。

金融支出85万元，为调整预算的100%。

自然资源海洋气象等事务支出9115万元，为调整预算的97.8%。

住房保障支出30053万元，为调整预算的97.9%。

粮油物资储备管理事务支出10343万元，为调整预算的100%。

灾害防治及应急支出5464万元，为调整预算的100%。

债务付息支出15668万元，为调整预算的100%。

债务发行费用支出101万元，为调整预算的100%。

（4）预计结转下年58630万元，为调整预算67300万元的87.1%

3.一般公共预算平衡情况

2025年全市一般公共预算收支相抵，当年平衡。

（二）政府性基金预算收支预计情况

1.收入情况

2025年政府性基金收入预计完成722410万元，为调整预算数721007万元的100.2%，其中：本级政府性基金预算收入281673万元，省补助收入107636万元，地方政府专项债转贷收入266530万元，上年结余收入63145万元，待偿债专项置换债券结余收入3426万元。

2.支出情况

2025年政府性基金预算预计支出722410万元，为调整预算数721007万元的100.2%。其中：本级政府性基金预算支出514673万元，专项债券还本支出178361万元，调出资金25950万元，待偿债专项置换债券结余支出3426万元。

3.平衡情况

2025年政府性基金预算收支相抵，当年平衡。

（三）国有资本经营预算收支预计情况

1.收入情况

2025年国有资本经营预算收入预计完成36596万元，为预算数24623万元的148.6%。其中：本级国有资本经营预算收入24623万元，省补助收入1099万元，上年结余收入10874万元。

2.支出情况

2025年国有资本经营预算预计支出36596万元，为预算数24623万元的148.6%。其中：本级国有资本经营预算支出26927万元，国有资本经营预算资金调出9669万元。

3.平衡情况

2025年国有资本经营预算收支相抵，当年平衡。

（四）社会保险基金预算预计收支情况

1.收入情况

2025年社会保险基金预算收入预计完成284645万元，比预算264957万元增加19688万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金收入71728万元，机关事业单位养老保险基金收入95030万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入43112万元，城乡居民基本医疗保险基金收入74775万元。

2.支出情况

2025年社会保险基金预算预计支出247136万元，比预算245336万元增加1800万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金支出36033万元，机关事业单位养老保险基金支出93448万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出42929万元，城乡居民基本医疗保险基金支出74726万元。

3.平衡情况

收支相抵后，2025年当期社会保险基金预算结余37509万元，年末预计滚存结余318133万元。分险种为：城乡居民基本养老保险基金当期收支结余35695万元，年末预计滚存结余159385万元；机关事业单位养老保险基金当期收支结余1582万元，年末预计滚存结余6800万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金当期收支结余183万元，年末预计滚存结余74629万元；城乡居民基本医疗保险基金当期收支结余49万元，年末预计滚存结余77319万元。

（五）2025年主要财税政策落实和重点财政工作情况

1.强化统筹协同，推动大财政体系建设走深走实。一是持续深化国有“三资”管理改革。对标全省“三资”改革总要求，建立政府主导、专班统筹、部门协同的工作格局。累计盘活利用国有“三资”190亿元，实现地方一般公共预算收入10.22亿元、政府性基金收入15.98亿元；市属国企资产总额达1073.61亿元，融资规模近100亿元。二是扎实推进零基预算改革。坚持以零为基、以事定钱，打破支出固化僵化格局。强化全口径收入统筹，明确“无预算不支出”。优化预算分配方式，健全项目全生命周期管理制度框架，规范专项支出标准。推进预算绩效一体化管理，切实做到“有效保障、低效压减、无效取消”。三是积极推进投融资体制改革。发挥政府投资基金引导作用，支持市属国企对接外部资源，带动设立基金总规模7000万元；参股的长江（潜江）产业投资基金已投入5个项目超4亿元，吸引社会资本跟投近3亿元。积极推行科技型、中小企业及涉农信用贷款改革，累计发放信用贷款28.4亿元。同步开展小微企业增信会计数据试点，完成数据改造2572家，已通过平台为27家小微企业发放贷款4221万元。

2.精准投入保障，全力服务发展大局。一是强化政策支持。积极落实财政支持产业发展政策，推动产业向高端化、绿色化、智能化转型升级。投入2.5亿元，加快推进石油化工、光电子信息等现代产业集群建设。统筹财政专项资金1.51亿元，支持虾稻产业强链延链补链。二是强化资金保障。争取中央及省预算内投资、超长期特别国债和新增项目建设专项债券资金等，共计17.19亿元，支持“两重”项目和“两新”政策实施，有力促进投资和消费增长。三是强化财金联动。积极推行三项信用贷款改革，发放创业担保贷款1459笔、金额4.03亿元，支持创业就业；持续推动“政采贷”，为18家企业获得授信贷款1.15亿元；落实财政贴息资金0.35亿元，缓解15家“小龙虾”企业融资压力。四是强化服务效能，落实免申即享和财政资金直达机制，兑现惠企政策资金3.73亿元。整合财政衔接推进乡村振兴补助资金2.84亿元，重点支持乡村产业发展、基础设施建设和人居环境改善。

3.聚焦收入调度，夯实财政运行基础。一是有效组织财政收入。2025年全市地方一般公共预算收入完成39.15亿元，同比增长11.2%，占年初预算100.2%。二是积极向上争取。全年累计争取到位各类资金97亿元。三是加强财政资金统筹。严格落实过紧日子要求，统筹各类财政资金2.35亿元，集中支持关键领域和薄弱环节。

4.优化支出结构，兜牢民生保障底线。坚持厉行节约、精打细算，压减一般性支出，严控“三公”经费，加大对重大战略、重点领域、关键环节的支持力度，不断提升大事要事保障能力。进一步严格落实党政机关过紧日子要求，提高财政资金使用效率，兜牢“三保”底线，2025年全市民生支出占公共预算支出比重为80.91%，支出结构持续向民生保障领域倾斜，充分体现财政支出的力度与温度。

5.深化改革创新，提升财政管理效能。一是严格按照财政科学管理“1+7”方案要求，协同推进零基预算、加强财政资源和预算统筹、国有资本经营预算等七项改革。进一步提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。二是持续加强绩效评审管理。构建“全过程、全方位、全覆盖”的绩效管理体系，选取38个重点项目开展绩效评价。完成政府投资建设工程预、决算评审项目277个，审减资金3.67亿元，综合审减率6.5%。三是扎实推进政府采购改革试点。通过硬件升级与制度完善双管齐下，专项建设3个标准化跨区域评审评标室，完成跨区域评审项目52个，客场项目占比稳步提升。四是强化财会监督检查。建立全市财会监督联席会议制度，构建“五元一体”财会监督体系，加强与纪检监察等各类监督贯通协调，持续开展财会监督专项行动，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、违规吃喝问题等专项整治，发挥“以查促改、以查促管”治理作用，推动财政资金安全、规范、高效使用。

     二、2026年预算草案

（一）指导思想和基本原则

1.2026年全市预算编制和财政工作指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中、四中全会精神，深化零基预算改革，打破预算安排和资金分配的基数依赖；坚持党政机关习惯过紧日子，将艰苦奋斗、勤俭节约作为安排预算支出的基本方针；加强部门收入预算管理，强化财政资源统筹，持续优化财政支出结构，强化对重大政策的保障能力，集中财力办大事；加强项目全生命周期管理，加快预算支出标准体系建设，深化预算绩效管理，加强预算评审和监管，推进预算管理一体化系统应用，促进财政预算管理提质增效。

2.2026年预算编制原则

一是坚持政府过“紧日子”。始终牢固树立习惯过紧日子思想，坚持勤俭办一切事业，从严从紧编制预算。一方面进一步压减一般性支出。在编制2026年预算时严格审核项目立项依据和支出需求，对非刚性、非重点项目支出一律压减。对于重点支出，按照从严从紧、能省则省的原则审核安排。另一方面严控编外人员支出。严格按照《潜江市编外人员管理办法》规定，锁定人员、严控新增、逐年消化。同时，实事求是编制“三公”经费预算，强化财政拨款“三公”经费限额管理。2026年度市直部门“三公”经费预算原则上不得超过上年预算数。

二是全面深化零基预算改革。通过构建“人员、公用、项目”分类管理框架，强化基础数据支撑与标准化控制。实行项目全生命周期管理与分级保障，打破支出基数依赖，确保资金投向重点领域。同时，严格贯彻绩效硬约束，将评价结果与预算安排直接挂钩，推动部门树牢“过紧日子”思想，持续推进支出标准体系建设等配套改革，最终构建起规范透明、约束有力、注重绩效的现代预算管理制度。

三是持续强化财政统筹。明确要求“无预算不支出”，各预算单位要依法将取得的各类收入纳入预算，未纳入预算管理的项目不得安排支出。同时，要按照量入为出、以收定支原则，加强非财政拨款支出管理，新增支出应优先通过调整现有结构，使用事业收入、经营性收入等非财政拨款收入安排。

（二）一般公共财政预算编制情况

1.收入情况

2026年全市一般公共预算总收入1108512万元，具体情况为：

（1）本级一般公共财政预算收入433788万元，比2025年预算增长11%，其中：税务部门335220万元，财政部门98568万元。 

（2）上级转移支付收入496963万元，其中：

一般性转移支付收入445917万元，包含财力性补助163022万元，共同事权转移支付收入282895万元；

专项转移支付收入51046万元。

（3）预计结转收入58630万元。

（4）调入资金119131万元。

2.支出情况

2026年全市一般公共预算总支出1108512万元。分大项支出情况为：

（1）体制结算上解支出75558万元。

（2）政府债务还本支出3964万元。

（3）地方一般公共预算支出1028990万元，支出具体情况为：

一般公共服务支出101058万元，为上年预算104661万元的96.6%。

国防支出254万元，为上年预算371万元的68.5%。

公共安全支出30583万元，为上年预算30015万元的101.9%。

教育支出166369万元，为上年预算154949万元的107.4%。

科学技术支出55530万元，为上年预算45000万元的123.4%。

文化旅游体育与传媒支出26829万元，为上年预算25751万元的104.2%。

社会保障和就业支出152340万元，为上年预算148986万元的102.3%。

卫生健康支出100618万元，为上年预算87500万元的115%。

节能环保支出24924万元，为上年预算22466万元的110.9%。

城乡社区事务支出39100万元，为上年预算29645万元的131.9%。

农林水事务支出196495万元，为上年预算135112万元的145.4%。

交通运输支出67965万元，为上年预算59221万元的114.8%。

资源勘探信息等事务支出5556万元，为上年预算5755万元的96.5%。

金融支出2450万元。

自然资源海洋气象等事务支出4999万元，为上年预算6268万元的79.8%。

住房保障支出17784万元，为上年预算18423万元的96.5%。

粮油物资储备管理事务支出1846万元，为上年预算2029万元的91%。

灾害防治及应急支出7195万元，为上年预算7446万元的96.6%。

预备费10000万元，为上年预算6000万元的166.7%。

债务付息支出17016万元，为上年预算19330万元的88%。

债务发行费用支出79万元。

3.平衡情况

2026年公共预算收支相抵，当年平衡。

（三）政府性基金预算编制情况

政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则。政府性基金支出依据政府性基金收入安排，自求平衡，不编赤字预算。

1.2026年政府性基金预算收入情况

政府性基金预算收入254081万元，为2025年预算314334万元的80.8%。具体如下：

（1）国有土地使用权出让收入220000万元。

（2）城市建设配套费收入2000万元。

（3）污水处理费收入3000万元。

（4）专项债券项目收入29081万元。

2.2026年政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出254081万元，为2025年预算314334万元的80.8%。具体如下：

（1）国有土地出让金安排支出220000万元。主要安排项目：征地拆迁补偿60000万元，城市建设支出80000万元，农村基础设施建设支出5805万元，保障性住房支出4000万元，专项债券付息及费用支出32195万元，土地出让业务费8000万元，调入一般公共预算30000万元。

（2）城市建设配套费收入安排支出2000万元。主要安排项目：项目前期费用2000万元。

（3）污水处理费收入安排支出3000万元。主要安排项目：用于市城发集团污水处理厂运营支出3000万元。

（4）专项债券项目收入安排的支出29081万元。主要用于到期专项债券的还本付息支出。

3.平衡情况

2026年政府性基金预算收支相抵，当年平衡。

（四）国有资本经营预算编制情况

1.收入情况

2026年度国有资本经营预算收入为25854万元，为2025年预算24623万元的105%，主要是加大了对国有企业资产的投入，国企增加了利润上缴。

2.支出情况

2026年度国有资本经营预算支出25854万元，为2025年预算24623万元的105%。其中：国有经济结构调整支出15951万元、国有企业政策性补贴2000万元、国有资本经营预算资金调出7903万元。

3.平衡情况

2026年国有资本经营预算收支相抵，当年平衡。

（五）社会保险基金预算编制情况

1.收入情况

2026年社会保险基金预算收入296453万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金收入77074万元，机关事业单位养老保险基金收入97209万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入44599万元，城乡居民基本医疗保险基金收入77571万元。

2.支出情况

2026年社会保险基金预算支出260080万元，分险种为：城乡居民基本养老保险基金支出41052万元，机关事业单位养老保险基金支出97209万元，职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出44301万元，城乡居民基本医疗保险基金支出77518万元。

3.平衡情况

收支相抵后，2026年当期社会保险基金预算结余36373万元，年末预计滚存结余354506万元。分险种为：城乡居民基本养老保险基金当期收支结余36022万元，年末预计滚存结余195407万元；机关事业单位养老保险基金当期收支结余0万元，年末预计滚存结余6800万元；职工基本医疗保险（含生育保险）基金当期收支结余298万元，年末预计滚存结余74927万元；城乡居民基本医疗保险基金当期收支结余53万元，年末预计滚存结余77372万元。

三、确保2026年财政预算收支平稳运行的措施

全市财政部门将进一步提高政治站位，全面落实积极的财政政策要适度加力、提质增效的总体要求，紧紧围绕市委、市政府的重大决策部署，认真贯彻市人大决议、决定，主动担当，履行财政职责，加强财政管理，提升财政效能，维护经济发展和社会稳定大局。

（一）坚持服务大局，以高效能财政支撑高质量发展

对标“国之大者”，紧扣“市之要事”，集成运用财政政策与资金工具，全力统筹资源、强化保障、扩大投资、促进发展。积极主动争取中央预算内投资、地方政府专项债券等上级资金支持，深化财政金融协同，保障重大项目建设，有效带动和激发社会投资。不折不扣落实各项减税降费等惠企财税政策，加速政策兑现与资金拨付，切实助力实体经济降本增效与产业转型升级，推动经济存量焕新、增量优化、质量提升。

（二）狠抓财源培植，以可持续收入夯实财政保障根基

纵深推进“财源建设”行动，秉持“放水养鱼”理念，优化营商环境，助力企业提质增效，巩固壮大支柱税源。聚焦新兴产业发展，强化龙头牵引、政策激励、基金撬动与要素保障，精心培育成长型、潜力型新兴财源。加强对重点税源、数字经济、总部经济、平台经济等监测分析与政策引导，深度挖掘潜在财源。坚持收入目标导向，强化调度协调，依法依规组织财政收入，确保完成全年预期目标。密切跟踪上级政策与资金动向，加强跨部门协同，全力争取各类转移支付、专项补助与政策试点，拓宽财力来源。

（三）扛牢“三保”责任，以更有力举措增进民生福祉

树牢过紧日子思想，严格预算审核，强化资产配置与政府采购管理，大力压减非急需非刚性支出，将有限财力优先用于保障重点领域。健全“保工资”专户管理与全流程监测机制，坚决兜住“三保”底线。深入落实强县工程部署，管好用好财政衔接乡村振兴补助资金，着力补齐基础设施与公共服务短板，统筹支持新型城镇化建设和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。

（四）深化改革增效，以系统性思维构建现代财政体系

一是全面推行零基预算，彻底打破支出固化格局。坚决取消所有支出基数，以“从零开始”的理念编制预算，同步全面清理评估现行各项支出政策，及时退出到期、低效政策，确保每一分预算都基于新年度实际政策需求。二是常态化落实过紧日子要求，切实硬化预算约束。牢固树立勤俭办一切事业的思想，通过健全全口径“三公”经费管控、严控一般性支出与编外人员规模、完善政府购买服务审核、强化资产调剂共享等一系列机制，将节约理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，把有限财力集中于最紧迫、最关键的领域。三是全方位强化财政资源统筹，提升系统保障能力。着力构建覆盖政府所有收入和支出的全口径预算管理体系，深化国有“三资”清查盘活与市场化运营，加强政府“三本预算”、部门各类资金的统筹整合与集约使用，打破资金分散和部门壁垒，集中力量保障“三保”底线、债务偿还及市委、市政府重大战略任务，切实增强财政对高质量发展的支撑效能。

（五）围绕依法理财，切实主动接受人大监督

坚决贯彻全面依法治国战略，严格执行《预算法》及其实施条例，切实增强预算法治意识，不断提升预算编制与执行管理水平。认真贯彻市人大及其常委会的决议、决定，持续完善报送市人大审查的预决算内容，优化预决算草案编报，更好配合人大预算审查监督工作，自觉接受市人大监督。对市人大提出的审查和分析意见，逐项研究、积极改进。认真编制年度国有资产管理情况综合报告，并向市人大常委会报告。建立健全与代表委员常态化沟通联络机制，结合代表建议提案办理，积极邀请市人大代表、政协委员参与全过程财政绩效管理工作，听取并认真吸纳代表委员有关意见建议，作为改进财政工作、提升预算管理效能的重要参考，进一步提升财政部门依法理财、依法行政水平。

各位代表，2026年财政预算工作任务艰巨、责任重大。全市财政部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的正确领导下，在市人大、市政协监督指导下，鼓足干劲，奋发进取，高标准高质量做好各项财政工作，为加快建设四化同步发展示范区、谱写中国式现代化潜江篇章作出新的更大贡献。