一、编制原则

     坚持“量入为出，收支平衡，保正常运转，保基本福利”的原则，将所有收入编入预算，统筹安排支出。坚持“先吃饭，后建设，先重点，后一搬”原则，确保机关正常运行和发展。

二、基本情况

   预算单位：本年度预算包含局机关及所辖5个二级单位（机关后勤服务中心、安全办、核算中心、督导室、社会力量办学办公室）的收支情况。

   人员情况：总人数117人。行政人员25人（其中在职17人，退养8人）。事业人员58人（其中在编15人，借调43人）。公务员离退休人员18人（其中离休1人，退休17人）。事业退休人员9人（后勤中心3人，工资关系在外单位，相关福利由机关负担6人）。临时工6人（其中水电工1人，清洁工2人，保安3人）。遗补1人(颜泽平的父亲)。

三、收入预算编制

   总收入：1181.43万元

1、财政经费拨款316.83万元。其中人员工资及补助     290.99万元,公用经费25.84万元.

2、上级补助收入229.6万元。（其中上级拨付合署办公二级单位工作经费13万元,项目经费195.6万元,预计年度目标绩效考核奖励金23万元）

   上级补助明细：

       督导经费5万元

  学生资助专款 2万元

  核算中心工作经费2万

  社管办民办教育2万

  学校安全管理2万

  教师奖励基金40万元

       信息化建设试点20万元

   教师招考20万

       镇处教育年度考核政府奖20万元

       全面改薄工程档案建设及人员培训10万元

       中小学校舍安全年检及政府实事办理工作经费50万元

      “六一”慰问金5万元

       助残活动经费5万元

       校车管理工作经费13.6万元

       中小学校责任督学挂牌督导创新县（市）创建工作10万元

       绩效评价工作2万元

       预计年度目标绩效考核奖金财政拨款：23万元

  3、其他收入（自有资金）：资助中心银行利率专款8万元

  4、上年非税结转186.3万元（2015年结转36.3万元，学苑公司12月转入150万元）

  5、2016纳入国库非税收入：市学苑公司438.7万元

四、支出预算编制

  总支出：1181.43万元

（一）人员经费723.8万元。（其中财政拨款294.13万元；上级补助项目奖励金23万元；单位自筹406.67万元）

1、在职人员基本工资：共计76.23万元，全额财政拨款。       

  公务员：33719元/月×12个月= 40.46万元

  事业人员：29809元/月×12个月= 35.77万元

2、在职人员津贴及绩效：共计104.04万元，全额财政拨款。

   公务员津贴：49630元/月×12个月=59.56万元。

   事业人员绩效：36954元/月×12个月=44.34万元

   教龄津贴：113元/年×12个月=0.14万元

3、在职公务员十三月工资：共计3.37万元，全额财政拨款。

4、其他人员工资（临工工资）11.4万元，单位自筹。

    保安：2200/月×3人×12个月=7.92万元

    保洁员： 1200/月×2人×12个月=2.88万元

水电工 ：500/月×1人×12个月= 0.6 万元

5、医保：共计14.9万元。其中财政拨款8.33万元，单位自筹6.57万元。

（1）公务员在职：财政按照2610元基数的7%核算，单位按照2610元的基数的10%核算。

   财政拨款：2610元×12个月×7%×23人=5.04万元

   单位自筹：4.37万元

（2）事业人员在职：财政按照2610元基数的7%核算，单位按照2610元的基数的10%核算。

   财政拨款：2610元×12个月×7%×15人=3.29万元

   单位自筹：2.2万元

（3）退休人员不再缴纳医保

6、住房公积金：共计31.63万元。其中财政拨款8.41万元，单位自筹24.22万元。

 （1）公务员：财政按基本工资+财政负担津补贴的6%核算。单位按照基本工资+津贴总额的12%预算。

   财政拨款：83349元×12个月×6%=6万元

   单位自筹：6万元

（2）事业人员：财政按基本工资+财政负担津补贴的3%核算。单位按照基本工资+绩效总额的12%预算。

     财政拨款：66876元×12个月×3%=2.41万元

     单位自筹：7.22万元

（3）预计增补工资部分的公积金。

     单位自筹11万元。    

7、女工卫生费：共计0.19万元，全额财政拨款。

     240元/年×8人=0.19万元

8、离休费：共计7.41万元 ，全额财政拨款。

     离休费：2386.2元/月×1人×12=2.86万元

     津贴2426+护理费1000+特需费、公务费166(1500元/年）：3592元/月×12=4.31万元

     一次性生活补贴：0.24万元/年

9、退休费：共计85.51万元，全额财政拨款。

（1）公务员:

  退休费:30302.8元/月×12个月=36.36万元

  生活补助：28908元/月×12个月=34.7万元

      退管费：200元/年×17人=0.34万元

（2）事业人员:

  退休费：6186.1元/月×12个月=7.42万元

  生活性补贴:5529元/月×12个月=6.63万元

  退管费：200元/年×3人=0.06万元

 10、遗补：共计0.64万元，全额财政拨款。

       535元/月×1人×12个月=0.64万元

  11、社会保险：共计1.28万元。单位按照1570元基数缴纳，单位自筹。（公务员不缴纳工伤、失业保险）

   （1）生育险：按1570元基数的1%缴纳

      公务员： 1570元×12月×23人×1%=0.43万元      

      事业人员：1570元×12月×15人×1%=0.28万元

   （2）工伤险：按1570元基数的0.5%缴纳

      事业人员：1570元×12月×15人×0.5%=0.14万元

   （3）失业险：按1570元基数的1.5%缴纳

      事业人员：1570元×12月×15人×1%=0.43万元

   12、其他工资福利支出228.2万元。其中财政拨款23万元，自筹205.2万元。

  （1）预算目标考核奖励工资159万元。 其中财政拨款23万，单位自筹136万（2015年60万、2016年76万）

  （2）其他特岗津贴4.2万元，单位自筹。

  （3）预算公车改革性津补贴65万，单位自筹。

      650元×12月×83人=65万

   13、改革性津补贴158万元，单位自筹。    

    在职人员143万（其中2015年60万元（不含公务员下半年10万）、2016年83万元）

    退休人员15万元（含工资关系在外单位，相关福利由机关负担的退休干部6人）     

（二）公用经费：在编行政人员26人，文件批复后勤服务中心17人、安全办3人、核算中心7人、督导室2人、社会力量办公室2人，共57人。

    根据单位实际，日常公用经费预算共计105.87万元。其中财政补助拨款6800元×38人=25.84万元，单位自筹80.03万元。

办公费8万元

水电费23万元

邮电费1万元

差旅费7万元

维修费25万元

会议费3万元

培训费5.5万元

公务接待费8万元

工会经费1万元

公务车运行费8万元

其他日常支出16.37万元(含政府调控10万元)

   （三）项目支出354.9万元

1、会议及专项活动项目支出354.9万元。其中上级补助收入208.6万元，非税自筹资金138.3万元，自有资金8万元明细见《项目支出明细表》

2、第六批援疆补助12万，用单位往来（应付款）支付，不做收支。