潜江市财政局

关于2021年财政决算的报告

潜江市人民代表大会常务委员会：

按照市人大常委会安排，受市人民政府的委托，现将2021年决算批复情况报告如下，请予以审查。

一、一般公共预算收支决算情况

（一）关于一般公共预算收入情况

省财政厅批复我市2021年一般公共预算收入总量为855133万元，为调整预算数的97.8%。具体情况如下：

1.我市2021年一般公共预算收入实际完成269098万元，为调整预算数的100.1%；

2.省返还性收入5912万元；

3.一般性转移支付收入346137万元；

4.专项转移支付资金收入43431万元；

5.地方政府一般债务转贷收入65539万元；

6.调入资金80483万元，其中：政府性基金调入50000万元，从国有资本经营预算调入5760万元，存量资金调入19130万元，历年结余5593万元(历年城市配套费)；

7.调入预算稳定调节基金17051万元；

8.上年结转收入27482万元。

（二）关于一般公共预算支出情况

省财政厅批复我市2021年一般公共预算支出总量为744925万元，为调整预算数的85.2%，其中：(1)市本级一般公共预算支出668378万元;(2)上解中央、省支出51856万元；(3)地方政府一般债务转贷支出24691万元。

（三）平衡情况。收支相抵，结转下年支出110208万元。主要原因是：因当年实现收付实现制，导致结转下年支出较大。

从收入决算看，全市地方公共预算收入完成269098万元，为调整预算数的100.1%，比2020年增长26.2%，比2019年下降2.2%。其中税收收入完成205836万元，比2020年增长28.1%，比2019年增长3%，占地方公共预算收入比重为76.5%；非税收入完成63262万元，比2020年增长20.4%，比2019年下降15.9%。

从地方公共预算收入分部门情况看，税务部门完成215744万元，比2020年增长28.4%，比2019年增长3.7%；财政部门完成53354万元，比2020年增长17.9%，比2019年下降20.3%。

从地方公共预算收入分税种情况来看，增值税完成84861万元，比2020年增长24.2%，比2019下降2.2%；企业所得税完成18742万元，比2020年增长9.3%，比2019年增长21.5%，个人所得税完成5091万元，比2020年下降21.8%，比2019年下降17.8%；城镇土地使用税和土地增值税完成23629万元，比2020年增长43.5%，比2019年下降5%；耕契两税完成35082万元，比2020年增长68.3%，比2019年增长15.9%；其他税收完成38431万元，比2020年增长22.6%，比2019年增长5.9%。

从支出决算看，全市地方一般公共预算支出668378万元。主要支出科目决算情况：(1)卫生健康支出79,048万元，为调整预算数的93%；(2)社会保障和就业支出109555万元，为调整预算数的88%；(3)城乡社区支出43937万元，为调整预算数的79%；(4)科学技术支出18092万元，为调整预算数的96%；(5)教育支出116284万元，为调整预算数的93%；(6)交通运输支出28119万元，为调整预算数的77%；(7)住房保障支出13323万元，为调整预算数的65%；(8)节能环保支出19297万元，为调整预算数的84%；(9)文化旅游体育与传媒支出10658万元，为调整预算数的86%；(10)农林水支出107688万元，为调整预算数的81%；(11)灾害防治及应急管理支出2244万元，为调整预算数的30%。

二、国有资本经营收支决算情况

（一）2021年全市国有资本经营预算收入完成15514万元，其中：国有企业利润收入13777万元，上级补助收入1737万元。

（二）2021年全市国有资本经营预算支出13777万元，按项目分类为：国有资本经营预算线上支出8017万元，国有资本经营预算调出资金5760万元。

（三）平衡情况。2021年国有资本经营预算收支相抵，结转支出1737万元。主要是省下达的国有企业改革成本支出1737万元结转到2022年支出。

三、政府性基金收支决算情况

（一）政府性基金预算收入执行情况。

2021年全市政府性基金收入总计完成665942万元，分明细为：国有土地使用权出让收入574377万元，城市基础设施配套费收入5719万元，污水处理费收入1790万元，债务转贷收入78495万元，政府性基金预算上级补助收入5221万元，调入收入340万元。

（二）政府性基金预算支出执行情况。

2021年政府性基金预算支出总计637301万元，其中：本级政府性基金支出537612万元，债务还本支出49689万元。调出资金支出50000万元。

（三）政府性基金预算平衡情况。

2021年政府性基金预算收支相抵，结转支出28641万元。主要原因是：因当年实现收付实现制，导致结转下年支出较大。

四、社会保险基金决算情况

（一）城乡居民基本养老保险基金

1、上年滚存结余。2020年底我市城乡居民养老保险基金滚存结余54627万元。

2、收入情况。2021年基金总收入27004万元，其中：缴费收入8462万元、财政补助18203万元、利息收入307万元、转移收入4万元、其他收入27万元。

3、支出情况。2021年基金总支出18962万元，其中：养老金待遇及丧葬抚恤支出18872万元、转移支出6万元、其他支出84万元。

4、年末滚存结余。2021年末基金滚存结余62669万元。

（二）机关事业单位基本养老保险基金

1、上年滚存结余。2020年底我市机关事业单位基本养老保险基金滚存结余-5722万元。

2、收入情况。2021年基金总收入72668万元，其中：缴费收入38050万元、财政补助30350万元、利息收入207万元，转移收入4061万元。

3、支出情况。2021年基金总支出68168万元，其中：养老金待遇支出67739万元、转移支出324万元、其他支出105万元。

4、年末滚存结余。2021年末基金滚存结余-1222万元。

（三）城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金

1、上年滚存结余。2020年我市城镇基本医疗保险基金滚存结余74283万元。

2、收入情况。2021年基金总收入30327万元，其中：缴费收入28975万元、利息收入1264万元、转移收入72万元，其他收入16。

3、支出情况。2021年基金总支出34193万元，其中：待遇支出27386万元、转移支出103万元、其他支出6704万元（包括新冠疫苗及接种费用支出6694万元）。

4、年末结余情况。2021年基金滚存结余70417万元。

（四）城乡居民基本医疗保险基金

1、上年滚存结余。2020年底我市城乡居民基本医疗保险基金滚存结余45080万元。

2、收入情况。2021年基金总收入86581万元，其中缴费收入42674万元、财政补助收入43198万元、利息收入693万元，其他收入16万元。

3、支出情况。2021年基金总支出63771万元，其中：待遇支出56413万元、其他支出2963万元（包括新冠疫苗费用2500万元）、大病保险支出4395万元。

4、年末滚存结余。2021年基金滚存结余67890万元。

（五）工伤保险基金

1、上年滚存结余。2020年底我市工伤保险基金滚存结余2042万元。

2、收入情况。2021年基金总收入914万元，其中：缴费收入849万元、利息收入65万元。

3、支出情况。2021年基金总支出703万元，其中：待遇支出141万元、其他支出544万元、工伤预防费用支出4万元、上解上级支出14万元。

4、年末滚存结余。2021年基金滚存结余2253万元。

（六）失业保险基金

1、上年滚存结余。2020年底失业保险基金滚存结余5126万元。

2、收入情况。2021年基金总收入3635万元。其中：缴费收入3444万元，利息收入130万元，转移收入7万元，上级补助收入54万元。

3、支出情况。2021年基金总支出3052万元。其中：失业保险金待遇支出532万元、基本医疗保险费支出74万元，其他支出2071万元（为发放失业补助金支出），稳岗返还支出216万元、技能提升补贴支出99万元、上解上级支出60万元。

4、年末滚存结余。2021年期末基金滚存结余5709万元。

2021年各项财政工作任务的圆满完成是市委、市政府科学决策、正确领导的结果，是市人大代表们依法监督、大力支持的结果，是各地、各部门和全市人民齐心协力、团结奋斗的结果。在今后工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市政府的坚强领导下，自觉接受人大依法监督，迎难而上、开拓进取，不断提高预算管理水平和财政治理能力，扎实做好财政预算各项工作，为奋力打造江汉平原振兴发展高质量示范区贡献财政力量！为党的二十大胜利召开献礼！