白鹭湖管理区2021年决算表
索 引 号：
011396186/2022-07183
主题分类：
财政
发布机构：
白鹭湖管理区
发文日期：
2022年03月08日 10:12:04
文 号：无
效力状态： 有效
发布日期：
2022年03月08日 10:12:04
白鹭湖管理区2021年决算表
Sheet 1: NKCW2021NKCW01-资产负债表
| 资产负债表 | |||||||
| 湖北省国营白鹭湖农场 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 | 项 目 | 行次 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | 1 | —— | —— | 流动负债： | 75 | —— | —— |
| 货币资金 | 2 | 39,120,273.70 | 41,727,894.56 | 短期借款 | 76 | 11,466,000.00 | 11,466,000.00 |
| △结算备付金 | 3 | △向中央银行借款 | 77 | ||||
| △拆出资金 | 4 | △拆入资金 | 78 | ||||
| 交易性金融资产 | 5 | 交易性金融负债 | 79 | ||||
| ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 6 | ☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 80 | ||||
| 衍生金融资产 | 7 | 衍生金融负债 | 81 | ||||
| 应收票据 | 8 | 应付票据 | 82 | ||||
| 应收账款 | 9 | 2,031,061.57 | 2,031,061.57 | 应付账款 | 83 | 287,551.22 | 287,551.22 |
| 应收款项融资 | 10 | 预收款项 | 84 | 16,590.00 | 16,590.00 | ||
| 预付款项 | 11 | 合同负债 | 85 | ||||
| △应收保费 | 12 | △卖出回购金融资产款 | 86 | ||||
| △应收分保账款 | 13 | △吸收存款及同业存放 | 87 | ||||
| △应收分保合同准备金 | 14 | △代理买卖证券款 | 88 | ||||
| 其他应收款 | 15 | 5,884,039.70 | 5,557,307.33 | △代理承销证券款 | 89 | ||
| 其中：应收股利 | 16 | 应付职工薪酬 | 90 | 15,552,261.06 | 15,614,754.02 | ||
| △买入返售金融资产 | 17 | 其中：应付工资 | 91 | 10,815,671.79 | 11,134,452.48 | ||
| 存货 | 18 | 2,459,447.16 | 2,830,512.36 | 应付福利费 | 92 | 4,736,589.27 | 4,480,301.54 |
| 其中：原材料 | 19 | 242,547.15 | 242,547.15 | #其中：职工奖励及福利基金 | 93 | ||
| 库存商品（产成品） | 20 | 2,216,900.01 | 2,587,965.21 | 应交税费 | 94 | 18,014.59 | 18,014.59 |
| 合同资产 | 21 | 其中：应交税金 | 95 | 18,014.59 | 18,014.59 | ||
| 持有待售资产 | 22 | 其他应付款 | 96 | 75,093,755.06 | 76,508,574.64 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | 23 | 其中：应付股利 | 97 | ||||
| 其他流动资产 | 24 | 953,873.87 | 959,376.27 | △应付手续费及佣金 | 98 | ||
| 流动资产合计 | 25 | 50,448,696.00 | 53,106,152.09 | △应付分保账款 | 99 | ||
| 非流动资产： | 26 | —— | —— | 持有待售负债 | 100 | ||
| △发放贷款和垫款 | 27 | 一年内到期的非流动负债 | 101 | ||||
| 债权投资 | 28 | 其他流动负债 | 102 | 27,192,371.25 | 26,917,525.40 | ||
| ☆可供出售金融资产 | 29 | 流动负债合计 | 103 | 129,626,543.18 | 130,829,009.87 | ||
| 其他债权投资 | 30 | 非流动负债： | 104 | —— | —— | ||
| ☆持有至到期投资 | 31 | 139,931.98 | 139,931.98 | △保险合同准备金 | 105 | ||
| 长期应收款 | 32 | 长期借款 | 106 | 14,698,630.71 | 14,698,630.71 | ||
| 长期股权投资 | 33 | 15,600,000.00 | 16,500,000.00 | 应付债券 | 107 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 其他权益工具投资 | 34 | 其中：优先股 | 108 | ||||
| 其他非流动金融资产 | 35 | 永续债 | 109 | ||||
| 投资性房地产 | 36 | 租赁负债 | 110 | ||||
| 固定资产 | 37 | 13,650,968.92 | 13,516,755.06 | 长期应付款 | 111 | 339,289.44 | 339,289.44 |
| 其中：固定资产原价 | 38 | 43,602,652.59 | 42,256,876.59 | 长期应付职工薪酬 | 112 | ||
| 累计折旧 | 39 | 32,906,024.71 | 31,688,963.17 | 预计负债 | 113 | ||
| 固定资产减值准备 | 40 | 2,954,344.04 | 2,948,841.64 | 递延收益 | 114 | ||
| 在建工程 | 41 | 70,785,493.69 | 66,557,750.55 | 递延所得税负债 | 115 | ||
| 生产性生物资产 | 42 | 其他非流动负债 | 116 | 678,408.11 | 678,408.11 | ||
| 油气资产 | 43 | 其中：特准储备基金 | 117 | ||||
| 使用权资产 | 44 | 非流动负债合计 | 118 | 15,720,528.26 | 15,720,528.26 | ||
| 无形资产 | 45 | 60,000.00 | 60,000.00 | 负 债 合 计 | 119 | 145,347,071.44 | 146,549,538.13 |
| 开发支出 | 46 | 所有者权益（或股东权益）： | 120 | —— | —— | ||
| 商誉 | 47 | 实收资本（或股本） | 121 | 19,756,683.20 | 19,756,683.20 | ||
| 长期待摊费用 | 48 | 国家资本 | 122 | 19,756,683.20 | 19,756,683.20 | ||
| 递延所得税资产 | 49 | 国有法人资本 | 123 | ||||
| 其他非流动资产 | 50 | 集体资本 | 124 | ||||
| 其中：特准储备物资 | 51 | 民营资本 | 125 | ||||
| 非流动资产合计 | 52 | 100,236,394.59 | 96,774,437.59 | 外商资本 | 126 | ||
| 53 | #减：已归还投资 | 127 | |||||
| 54 | 实收资本（或股本）净额 | 128 | 19,756,683.20 | 19,756,683.20 | |||
| 55 | 其他权益工具 | 129 | |||||
| 56 | 其中：优先股 | 130 | |||||
| 57 | 永续债 | 131 | |||||
| 58 | 资本公积 | 132 | 2,928,898.79 | 2,051,395.79 | |||
| 59 | 减：库存股 | 133 | |||||
| 60 | 其他综合收益 | 134 | |||||
| 61 | 其中：外币报表折算差额 | 135 | |||||
| 62 | 专项储备 | 136 | |||||
| 63 | 盈余公积 | 137 | 7,574,709.76 | 7,574,709.76 | |||
| 64 | 其中：法定公积金 | 138 | |||||
| 65 | 任意公积金 | 139 | |||||
| 66 | #储备基金 | 140 | |||||
| 67 | #企业发展基金 | 141 | |||||
| 68 | #利润归还投资 | 142 | |||||
| 69 | △一般风险准备 | 143 | |||||
| 70 | 未分配利润 | 144 | -24,922,272.60 | -26,051,737.20 | |||
| 71 | 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 145 | 5,338,019.15 | 3,331,051.55 | |||
| 72 | *少数股东权益 | 146 | |||||
| 73 | 所有者权益（或股东权益）合计 | 147 | 5,338,019.15 | 3,331,051.55 | |||
| 资 产 总 计 | 74 | 150,685,090.59 | 149,880,589.68 | 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 148 | 150,685,090.59 | 149,880,589.68 |
| 注：表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带#科目为外商投资企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。 | |||||||
Sheet 2: NKCW2021NKCW02-利润表
| 利润表 | |||||||
| 湖北省国营白鹭湖农场 | 2021年度 | 金额单位：元 | |||||
| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 1 | 27,662,723.75 | 28,157,745.98 | 减：营业外支出 | 37 | 140,624.55 | 48,975.00 |
| 其中：营业收入 | 2 | 27,662,723.75 | 28,157,745.98 | 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 38 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
| △利息收入 | 3 | 减：所得税费用 | 39 | ||||
| △已赚保费 | 4 | 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 40 | 1,129,464.60 | 960,841.01 | ||
| △手续费及佣金收入 | 5 | （一）按所有权归属分类: | 41 | —— | —— | ||
| 二、营业总成本 | 6 | 33,169,008.60 | 31,465,229.97 | 归属于母公司所有者的净利润 | 42 | 1,129,464.60 | 960,841.01 |
| 其中：营业成本 | 7 | 9,137,481.14 | 6,793,844.71 | *少数股东损益 | 43 | ||
| △利息支出 | 8 | （二）按经营持续性分类: | 44 | —— | —— | ||
| △手续费及佣金支出 | 9 | 持续经营净利润 | 45 | 1,129,464.60 | 960,841.01 | ||
| △退保金 | 10 | 终止经营净利润 | 46 | ||||
| △赔付支出净额 | 11 | 六、其他综合收益的税后净额 | 47 | ||||
| △提取保险责任准备金净额 | 12 | 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 48 | ||||
| △保单红利支出 | 13 | （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | 49 | ||||
| △分保费用 | 14 | 1.重新计量设定受益计划变动额 | 50 | ||||
| 税金及附加 | 15 | 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | 51 | ||||
| 销售费用 | 16 | 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 52 | ||||
| 管理费用 | 17 | 24,435,820.07 | 24,946,259.80 | 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 53 | ||
| 研发费用 | 18 | 5.其他 | 54 | ||||
| 财务费用 | 19 | -404,292.61 | -274,874.54 | （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 55 | ||
| 其中：利息费用 | 20 | 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 56 | ||||
| 利息收入 | 21 | 404,292.61 | 274,874.54 | 2.其他债权投资公允价值变动 | 57 | ||
| 汇兑净损失（净收益以“-”号填列） | 22 | ☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 58 | ||||
| 其他 | 23 | 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 59 | ||||
| 加：其他收益 | 24 | ☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 60 | ||||
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 25 | 6.其他债权投资信用减值准备 | 61 | ||||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 26 | 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 62 | ||||
| ☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 27 | 8.外币财务报表折算差额 | 63 | ||||
| △汇兑收益（损失以“-”号填列） | 28 | 9.其他 | 64 | ||||
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | 29 | *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 65 | ||||
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 30 | 七、综合收益总额 | 66 | 1,129,464.60 | 960,841.01 | ||
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 31 | 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 67 | 1,129,464.60 | 960,841.01 | ||
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 32 | *归属于少数股东的综合收益总额 | 68 | ||||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 33 | 八、每股收益： | 69 | —— | —— | ||
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 34 | -5,506,284.85 | -3,307,483.99 | 基本每股收益 | 70 | ||
| 加：营业外收入 | 35 | 6,776,374.00 | 4,317,300.00 | 稀释每股收益 | 71 | ||
| 其中：政府补助 | 36 | 72 | |||||
| 注:表中带*科目为合并会计报表专用；带△楷体科目为金融类企业专用；带☆科目为未执行新金融工具准则企业专用。 | |||||||
Sheet 3: NKCW2021NKCW07-应上交应弥补款项表
| 应上交弥补款项表 | ||||||
| 湖北省国营白鹭湖农场 | 2021年度 | 金额单位：元 | ||||
| 项目 | 行次 | 本年金额 | 项目 | 行次 | 金额 | |
| 应交数/应补数 | 已交数/已补数 | |||||
| 一、本年税费总额 | 1 | 8,981,400.00 | 8,981,400.00 | 补充资料： | 24 | —— |
| （一）增值税 | 2 | 7,417,200.00 | 7,417,200.00 | 一、本年实际支付补充养老保险（含年金）总额 | 25 | 322,486.08 |
| （二）消费税 | 3 | 二、本年实际支付补充医疗保险总额 | 26 | |||
| （三）资源税 | 4 | 三、出口退税情况： | 27 | —— | ||
| （四）城建税 | 5 | 235,500.00 | 235,500.00 | 出口额（美元） | 28 | |
| （五）烟叶税 | 6 | 以前年度欠出口退税 | 29 | |||
| （六）关税 | 7 | —— | 本年度应收出口退税 | 30 | ||
| 本年已交进口关税 | 8 | —— | 本年度已收出口退税 | 31 | ||
| 本年已交出口关税 | 9 | —— | 年末欠出口退税 | 32 | ||
| （七）企业所得税 | 10 | 98,000.00 | 98,000.00 | 四、本年实际缴纳境外税费总额 | 33 | |
| （八）教育附加（含地方教育附加） | 11 | 357,300.00 | 357,300.00 | 五、上年已交税费总额 | 34 | 7,062,312.63 |
| （九）石油特别收益金 | 12 | 35 | ||||
| （十）其他税费 | 13 | 873,400.00 | 873,400.00 | 36 | ||
| 其中：其他税金 | 14 | 37 | ||||
| 二、五险一金合计 | 15 | 3,918,031.69 | 3,918,031.69 | 38 | ||
| （一）基本养老保险 | 16 | 1,165,554.40 | 1,165,554.40 | 39 | ||
| （二）基本医疗保险（含生育保险） | 17 | 1,426,733.15 | 1,426,733.15 | 40 | ||
| （三）失业保险 | 18 | 41 | ||||
| （四）工伤保险 | 19 | 16,935.14 | 16,935.14 | 42 | ||
| （五）住房公积金 | 20 | 1,308,809.00 | 1,308,809.00 | 43 | ||
| 三、储备粮油差价款 | 21 | 44 | ||||
| 四、预算弥补亏损及补贴 | 22 | 45 | ||||
| 五、国有资本收益（由企业集团本部填列） | 23 | 46 | ||||
附件：
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