潜江市泰丰办事处财政管理所

2024年度部门决算

目录

2024年部门预算于2025年9月26日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市泰丰办事处财政管理所概况

一、部门主要职责

泰丰财政所的主要职责：一是灵活运用各项财税政策，服务地方经济社会发展。二是按规定编制年度财政预决算并组织执行。三是按照年度财政收入计划，依法组织各项财政收入，确保财政收入及时足额入库。四是加强财政支出管理。贯彻“厉行节约，量入为出”的原则，进一步优化支出结构，集中财力，保证街道工资支出、街道组织正常运转支出和社会公共需要支出的资金需要，确保本级财政收支平衡。五是实行综合财政预算，加强街道行政事业单位财务统一管理，实行收支两条线，办理预算内外资金和各项专项资金拨款，监督资金的使用，进一步强化预算约束力，提高资金使用效率。六是负责各项涉农补贴、补助的核实、发放、管理提高资金运行质量和效率。七是管理和指导街道单位会计工作，监督执行《会计法》、行政和事业单位及分行业的会计制度，组织会计人员业务培训。八是强化财政监督职能，检查全街道范围内各单位的财税政策、法令和财务会计制度执行情况；提出加强规范财政管理的政策建议。九是制定街道财政教育规划；组织财政干部培训；强化干部队伍的安全意识、责任意识和服务意识；负责财政信息、财政法制法规的宣传教育工作。十是承办街道党工委及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市泰丰办事处财政管理所部门决算由实行独立核算的潜江市泰丰办事处财政管理所单位决算组成。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为320.05万元。与2023年度相比，收、支总计减少245.18万元，下降43.4%,主要原因是年初结转和结余减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计122.01万元，与2023年度相比，收入合计减少76.83万元，下降38.6%。其中：财政拨款收入119.01万元，占本年收入97.5%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入3.00万元，占本年收入2.5%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计139.49万元，与2023年度相比，支出合计减少3.41万元，下降2.4%。其中：基本支出139.49万元，占本年支出100.0%；项目支出0.00万元，占本年支出0.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为299.57万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少10.52万元，下降3.4%。主要原因是厉行节俭，公用经费减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入119.01万元，比2023年度决算数减少9.83万元,减少主要原因是厉行节俭，公用经费减少。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.01万元，占本年支出合计的85.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少10.52万元，下降8.1%,主要原因是厉行节俭，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出119.01万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出96.98万元，占81.49%。主要是用于人员经费和公用经费。

2.社会保障和就业支出类支出12.81万元，占10.76%。主要是用于社会养老保险。

3.住房保障支出类支出9.22万元，占7.75%。主要是用于住房公积金等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为309.56万元，支出决算为119.01万元，完成年初预算的38.4%。决算数少于预算数的主要原因是年初预算编制口径与年末决算口径不同。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出119.01万元，其中：

人员经费102.60万元，主要包括：基本工资24.89万元、津贴补贴11.56万元、奖金29.13万元、伙食补助费2.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元、职业年金缴费4万元、职工基本医疗保险缴费3.69万元、其他社会保障缴费0.8万元、住房公积金9.22万元、其他工资福利支出8.42万元。

公用经费16.41万元，主要包括：办公费3.17万元，印刷费1.52万元、邮电费2.2万元、差旅费0.27万元、维修(护)费0.15万元、租赁费0.39万元、公务接待费0.65万元、委托业务费0.96万元、其他交通费用3.33万元、其他商品和服务支出2.77万元、办公设备购置0.99万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.70万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的92.9%。较上年增加0.38万元，增长140.7%,决算数较上年增加的主要原因：本年度因工作需求有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为0.70万元，支出决算为0.65万元，完成全年预算的92.9%，较上年增加0.38万元，增长140.7%。决算数较上年增加的主要原因：本年度因工作需求有所增加。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.65万元，接待对象主要为各级各部门相关工作人员等，主要是开展工作、学习交流等。2024年共接待国内来访团组9个，74人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，不属于参公单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额1.31万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，潜江市泰丰办事处财政管理所共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据内部管理要求对单位2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是日常正常开支，保证单位工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。

1. 绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

1. 其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目：