白鹭湖文〔2022〕8号

白 鹭 湖 农 场

关于二○二二年工、农业财务预算的通知

各分场、社区、场直各单位、机关各科室：

为认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会精神和潜江市全力冲刺全国县域经济五十强，奋力建设社会主义现代化“新潜江”的目标，紧紧围绕“实力、开放、绿色、精致”白鹭湖的建设，充分发挥农场资金的作用，促进农场经济社会持续发展。本着统筹兼顾、讲求绩效，厉行节约、控制支出，量入为出的原则，管好用好每一分钱。特制定2022年财务预算，望各单位认真贯彻执行。

一、全年收入预算

全年经营收入预计3876.8万元。其中：主营业务收入2728.1万元（责任田收入52万元、租赁田租金收入2676.1万元）；税收体制分成及上级各项拨款895.2万元；清洁家园费23.5万元；其他业务收入230万元。

二、主要支出项目预算

全场全年预计各项费用支出3835.5万元。

（一）农场固定费用3284.8万元，其中单位固定费用1410万元；

（二）农场核定费用320.6万元；

（三）单位包干费用230.1万元。

三、财务预算管理办法

（一）受益负担、租赁费上交时间及分成办法

1、农户承担责任田受益负担款、租赁田租金必须在2022年10月30日前全部收清。新湖分场、肖桥分场、田阳分场养殖水面租金最迟于春节前结清。

2、总场与五个分场收入7∶3的比例分成核算,即总场得70%，分场得30%。

3、林业树木统一由农场国资办按招投标程序进行竞标销售，销售收入记入农场账户。

4、集并田超标准分成，按照《白鹭湖农场“两田制”土地租赁实施办法》（白鹭湖文[2018]51号）及《关于2022年租金回收结算办法》的文件规定执行，生产队分成资金用于发展农业生产和新农村建设。当年分成资金70%划账核销单位的包干费用，肖桥、新湖分场分成资金全额划转。

（二）农场在职人员的绩效考核

各单位及机关科室工作人员存留的30%综合补贴工资和30%奖励工资与各自承担的工作任务完成情况直接挂钩，实行考核。按农场目标办考核意见，核发各单位和机关科室工作人员30%的存留工资及30%奖励工资。

（三）租赁企业的管理

租赁企业的租赁承包款应根据合同按时足额上交农场，逾期未交的，依合同每天按1‰标准收取滞纳金。

（四）其他事项

1、单位因工作需要（如处置突发事件、农场临时项目建设等）在包干费用外使用资金的事项，事前由单位提出申请，按程序进行审批，严禁未批先用，否则不予审批。

2、各单位包干费用的使用管理中，农场各主管部门应对单位的各项工作完成情况制定考核办法，按计划使用包干费用。

3、从2022年起，当年林业收入农场返还给相关单位10%作为林业生产专项资金，主要用于当年砍伐林地的复植和管理费用，农场不再核定植树费用。返还的林业收入，各单位必须分年度按计划使用，当年林业收入在6万元以内的，农场一次性划拨；在6万元以上的分二年划拨。该项资金使用情况由农业局负责进行考核。

4、应付福利费的支出只能用于农场规定的大病统筹配套费，凭核算中心的收款收据报账。已参加城镇职工医保的人员不再纳入大病统筹的范围。

5、各单位的成本费用及福利费支出实行一月一报账，每月5日前由报账员填制报销单到财务科审核，签字后到核算中心报账。严格报销票据管理，报销票据和程序按照《白鹭湖农场财务报销票据管理规定》（白鹭湖办文[2016]29号）的通知执行。

6、2022年年核拨自来水厂干部工资4万元。

四、本通知未尽事宜由财务科负责解释。

附件1：白鹭湖农场2022年收入预算表

附件2：白鹭湖农场2022年工、农业单位支出预算表

                                2022年4月22日