潜江市高场办事处财政管理所2021年度部门决算

                        目  录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、汇总表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

二、政府决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、财政决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说

明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说

明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

2021年度部门决算于2022年9月27日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2021年度部门决算予以公开。

第一部分部门概况

一、部门主要职责

高场街道办事处人民政府主要职责：加强党的建设，统筹区域发展，组织公共服务，实施综合管理，动员社会参与，维护公共安全，指导基层自治，完成市委、市政府交办的其他任务。

高场财政管理所主要职责：负责高场街道预决算工作，负责财政资金的支付、审核和预算户、财政专户资金会计核算工作；管理财政资金，监督资金使用效率等工作。

二、机构设置情况

高场街道办事处人民政府隶属于潜江市人民政府，内设党政综合办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、经济服务办公室、农业农村办公室、城乡建设管理办公室。为财政全额拨款行政单位，纳入2021年度部门决算编制范围管理。

高场财政管理所隶属潜江市财政局，内设预算、综合、专户、农财等办公室。本单位定编人数4人，实有在职人数5人，隶属潜江市财政局，为财政全额拨款事业单位，纳入2021年度部门决算编制范围管理。

从决算单位构成看，潜江市高场办事处部门决算包括单位如下：

1、潜江市高场办事处

2、潜江市高场办事处人民政府

3、潜江市高场财政管理所

第二部分 2021年度部门决算表

一、汇总表

本单位本年度无该项收支，本表为空表

本单位本年度无该项收支，本表为空表

二、政府决算表

本单位本年度无该项收支，本表为空表

本单位本年度无该项收支，本表为空表。

三、财政决算表

本单位本年度无该项收支，本表为空表

本单位本年度无该项收支，本表为空表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计均为1134.6万元。与2020年度相

比，收、支总计各增加10.23万元，增长0.01%，主要原因

是结转和结余增加。

图1：收、支决算总计变动情况

1. 收入决算情况说明

2021年度收入合计1043.24万元。其中：财政拨款收入955.07万元，占本年收入92%；其他收入88.17万元，占本年收入8%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等科目均为零。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1039.84万元。其中：基本支出778.2

万元，占本年支出75%；项目支出261.64万元，占本年支

出25%；上缴上级支出、经营支出等科目均为零。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计999.36万元，其中本年一

般公共预算拨款收入955.07万元，年初财政拨款结转和结

余44.29万元。2021年度财政拨款支出总计999.36万元，

其中本年一般公共预算拨款支出955.07万元，年末财政拨款

结转和结余44.29万元。与2020年度相比，财政拨款收、

支总计各增加93.74万元，增长10.8%。主要原因是财政拨

款结转和结余及人员、项目经费增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021年度财政拨款支出955.07万元，占本年支出合计的92%。与2020年度相比，财政拨款支出增加93.74万元，增长10.8 %。主要原因是由于机构改革，办事处转隶人员增加，人员开支增加，导致基本支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021年度财政拨款支出955.07万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出955.07万元，占100%。其中：行政运行892.04万元，财政事务63.03万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021年度财政拨款支出年初预算为326.15万元，支出决算为955.07万元，完成年初预算的293%。按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出年初预算为326.15万元，支出决算为955.07万元，完成年初预算的293%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：（一）机构改革，办事处转隶人员增加，人员经费开支增加及原小三场改制自收自支人员开支未纳入年初预算，导致基本支出增加。（二）账务核算时将其他科目支出合并至一般公共服务支出，导致预决算产生差异，本单位将在下年度严格按照预算科目进行决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出766.17万元，其中：人员经费560.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费205.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元，支出决算为15.47万元，完成预算的77.35%。决算数小于预算数的主要原因：根据要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位当年无涉外业务。

2.公务用车购置及运行费预算为6万元，支出决算为5.5万元；其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.5万元，主要原因是根据潜江市公车改革要求，本单位公车是公务应急保障车辆，截至目前公务用车保有量为1。

3.公务接待费支出预算为14万元，支出决算为9.97万元，完成年初预算的71.2%，比年初预算减少4.03万元，主要原因是根据要求，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出。其中：外宾接待支出0万元，主要是本单位当年无涉外业务。国内公务接待支出9.97万元，接待对象主要是市级领导，企业家。主要是开展市级领导调研、工作检查、招商引资等。2021年共接待国内来访团组222个，1107人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。原因为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。原因为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

高场办事处2021年度机关运行经费支出205.8万元，主要包括：办公费14.38万元、印刷费2.84万元、水费0.54万元、电费2.08万元、邮电费3.22万元、取暖费0.49万元、物业管理费13.25万元、差旅费11.84万元、维修(护)费10.75万元、租赁费20.96万元、会议费1.11万元、培训费2.92万元、公务接待费9.97万元、被装购置费1.47万元、劳务费11.75万元、委托业务费49.22万元、工会经费8.54万元、公务用车运行维护费5.5万元、其他交通费2.21万元、其他商品和服务支出16.43万元、其他资本性支出16.3万元。与年初预算相比，增加69.55万元，增加51%。主要原因是机构改革，办事处转隶人员增加，人员经费开支增加，导致机关运行经费增加。

高场财政管理所2021年度机关运行经费支出0万元。原因为：财政本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，单位共有车辆1辆，其中，主要应急公务用车 1辆，主要是保障办事处日常工作需要。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

财政局未对乡镇进行预算绩效管理，本单位当年根据有关未开展绩效评价工作。今后将根据有关规定根据市财政局要求进行绩效评价工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位当年根据内部管理要求对办事处对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是办事处正常开支，保证办事处工作正常运转，较好的完成了年度工作目标。项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，符合相关财务制度；不存在截留、挤占支出等情况，总体执行情况良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

根据部门绩效评价结果，进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有

资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助

活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活

动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有

资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业

收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词

解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行

解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积

累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目：

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。反映

行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项)。

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的

企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年

或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资

金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之

外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三

公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，

因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城

市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公

务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购

置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、

安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各

类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公

务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资

金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水

电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运

行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。