各位代表：

受农场委托，向大会提交后湖农场2020年度财务决算和2021年度财务预算草案，请予审议。

一、2020年度农场财务决算情况

2020年，面对刚性支出不断增加，且收入渠道单一、造成农场收支失衡的财务运行状况，农场党委科学决策,以保工资、保运转、保民生为重点，严控非生产性支出，确保了资金正常运行。在农场党委坚强领导和职工代表的监督下，我们严格执行预算管理，加强财务监督检查，全场财政运行总体平稳，较好地完成了年初预算目标任务。具体报告如下：

（一）2020年财务收支情况

2020年农场损益类收入4914.5万元，比年度预算4912.4万元增加2.1万元，增幅0.04%；农场损益类费用及支出为4513.6万元，比年度预算4502万元增加11.6万元，增幅0.3%。全年实现利润400.9万元，比年度预算400万元增加0.9万元，增幅0.2%。

2020年农场损益类收入4914.5万元，其中：

    1、农业商品田租金收入2113.1万元。

2、上级财政补贴收入699.6万元。包括省“两补”收入365万元，以钱养事补贴33.1万元，社区财政补贴208.8万元，其他财政补贴92.7万元。

3、税收财政体制结账分成收入814万元。

4、返湾湖生态修复项目退池还湖土地租赁收入1014万元（土地租赁总收入40560万元，分40年分摊）。

5、其他收入273.8万元。包括环卫、门面租金等收入93.8万元，水厂交利润103.4万元，售树、利息收入、投资收益及其他收入76.6万元。

2020年农场损益类费用及支出4513.6万元，其中：

1、机关管理费用1664.9万元。包括工资及社会保障支出1333.3万元，行政运转经费支出107.2万元，折旧224.4万元。

2、六个分场（社区）经费拨款671.5万元。包括工资及社会保障支出597.3万元，行政运转经费支出74.2万元。

3、城区办事处（木剅口社区）、杜家沟社区、农林推广中心、综合管理办公室经费拨款808.3万元。包括工资及社会保障支出738.8万元，行政运转经费支出69.5万元。

4、公共事业及社会性支出1368.9万元。包括工业园区失地农工身份田返租金及承担单位部分养老金138万元，退池还湖失地农工身份田返租金及承担单位部分养老金114万元，环卫及环境综合整治费用摊销748.9万元，危房改造配套支出58.2万元,公路养护、治安维稳、招商引资、公共防疫、小型水利设施建设及维护、文体事业等其他公共事业及社会性支出309.8万元。

农场其他专项开支在上级拨入的专项资金中列支，农场自筹资金用于工程项目建设资金列入固定资产投资，不计入当期损益。

（二）2020年度预算执行及财务工作主要特点

1、加重责任，严格制度执行，增强刚性约束。

为加强财务管理，明确职责任务，严格预算控制，强化激励约束机制，严肃财经纪律，根据上级相关文件，制订下达了《2020年度全区财经工作考核实施细则》（后财发〔2020〕1号）、《关于下达办事处（社区）2020年度行政经费预算的通知》（后财发〔2020〕2号），并严格执行。强化制度执行力度，严格按规范操作，严把财务关口。重点抓各类票据报账及工程建设项目程序和手续等规范化管理，加大对每笔业务报账审核力度，严格按潜江市行政事业单位财务管理实际操作手册处理日常账务，力求做到每笔业务按规范处理。

2、加严控管，降低“三公”经费，做到厉行节约。

牢固树立过“紧日子”的思想，从控制“三公”经费入手，有效压缩非生产性开支，收到了较好的效果。2020年全场“三公”经费开支36.3万元比上年同期39.4万元减少3.1万元，降幅7.9 %。其中公务接待严格执行“四件”报账15.1万元，比上年同期 15.2万元，减少0.1 万元，降幅0.7 %；小车费 21.2万元，比上年同期24.2万元，减少3万元，降幅 12.4 %。

3、加深联系，协调税企关系，促进稳定增收。

一是积极与税务部门沟通协调，随时掌握税收动态及入库进度，重点加强对市域外施工企业结账的税收监督，积极协调税企关系，做到税收应收尽收。截止2020年12月，已完成税收2750.92万元，超额完成计划2300万元的19.6%；二是积极与财政部门紧密配合，做好2019年税收财政体制结算工作，结算分成收入813.99万元，比上年769.89万元增加44.1万元，增幅 5.7%。

4、加快速度，精谋专项工作，推进任务落实。

（1）开展严肃财经纪律专项治理工作。根据潜江市财政局关于印发《开展严肃财经纪律专项治理工作实施方案》的通知（潜财监〔2020〕1号）要求，管理区2020年5月8日，制订印发了《关于开展严肃财经纪律专项治理工作实施方案》的通知，召开了专题会议进行了安排，组织管理区机关、各办事处（社区）、自来水厂、农林中心、综管办等单位进行自查、交叉检查，对检查出来的问题进行了整改。同时组成专班对各单位财务控管、财务公开、财务合同签订与管理进行了重点检查。

（2）开展国有资产出租出借专项清查工作。根据市纪委、市财政局关于开展国有资产出租出借专项清查工作的通知（潜财资〔2020〕16号）要求，管理区迅速按要求进行部署安排，及时开展自查清查，我区在国有资产出租出借管理方面严格按照国家有关规定执行，未发现有违规违纪问题。

（3）搞好疫情期间国有资产出租出借租金减免工作。根据中共潜江市纪律检查委员会机关、潜江市财政局（潜财资〔2020〕16号）文件通知要求和8月21号全市国有资产门面出租出借专项检查会议精神，我们按要求共减免租金22.8万元。

（4）积极配合市审计局完成经济责任审计工作。根据年度审计计划安排，市审计局于2020年5月21日至8月31日，对王冰、赵忠海同志任潜江市后湖管理区（农场）党委书记、主任（场长)期间履行经济责任情况进行了审计，并依法依规出具了《审计报告》（下达了《审计决定书》）。组织相关人员针对《审计报告》指出的问题进行了积极整改。

（5）开展财政出借资金专项清查整治工作。根据市人民政府办公室《关于印发潜江市财政出借资金专项清查整治工作方案的通知》要求，一是对2015-2019年度新增的财政出借资金（含市级安排的县域经济调度资金）进行了清查，清查结果为无新增；二是对2019-2023年暂付性款项年度消化方案落实情况进行了自查，无暂付性款项；三是对2008-2017年度县域调度资金管理使用及归还情况进行了专项检查，资金未归还550万（其中：武汉伟润农产品有限公司欠50万，湖北全圣服装有限公司欠300万，潜江市康星油脂有限公司欠200万）。经管理区督办清收，武汉伟润农产品有限公司还款3万，潜江市康星油脂有限公司还款20万。

    5、加大力度，增强防范意识，化解各类风险。

一是加强债务摸底核实工作，严禁违规新增债务，有序化解隐性债务。当年化解湖北全圣服装有限公司欠农民工工资59.07万元。

二是做好打击和处置非法集资宣传工作。发放宣传防范化解非法集资两版海报画册250份、折页2000余份、签订承诺书300份、资料汇编255份、防范非法集资风险告知书500份，挂横幅53幅，发送微信1212条、手机短信581条，在市新闻网及农场微信公众号上发表文章5篇。与干部群众面对面交流了解、提醒58次，深入企业、金融行业及相关职能部门36次，群众及企业防范风险意识有效提升。

6、加强调度，统筹各类资金，确保正常运转。

一是农场自筹资金2920.3万元，用于农场工资及行政经费支出，确保农场正常运转。

二是农场及分场自筹资金2166.94万元，争取财政及社会资金8612.03万元，共筹集资金10778.97万元，用于集镇还建小区配套设施建设、集镇及分场基础设施改造、农田基础设施及水利建设、社区功能建设及落实失地农工待遇等公共事业及社会性支出。

三是加强惠农惠民资金监管，及时落实强农惠民政策。通过一卡通直拨到户，共计发放耕地地力保护补贴4.43万亩，资金329.8万元；通过民政部门积极向上争取资金用于救助困难群众2090人次，发放补助资金390.5万元。

二、2021年度农场财务收支预算

（一）基本原则

2021年是“十四五”规划的开局之年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九届五中全会和中央、省、市经济工作会议精神，综合考虑影响全场财务收支主要因素，严格按照《中华人民共和国预算法》规定，根据农场实际情况和经济社会发展的需要，按照科学统筹、合理使用、量入为出、留足余地原则编制。

    (二)2021年财务收支预算

根据上述原则，结合农场实际，按照损益类收支两条线全口径计算，拟定2021年度农场预算收入为4980万元，预算费用及支出4580万元，预算实现利润400万元，与上年基本持平。

1、农场财务预算收入：

---农业“两田”租金收入2210万元；

---上级财政补贴收入700万元；

---税收财政体制结账分成收入800万元；

---退池还湖土地租赁收入1014万元；

---其他收入256万元。

2、农场财务预算费用及支出：

---机关管理费用1680万元。其中：

（1）工资及社会保障支出1350万元。

（2）行政运转经费支出100万元。

（3）折旧230万元。

---六个分场（社区)经费拨款650万元。其中：

（1）工资及社会保障支出580万元。

（2）行政运转经费支出70万元。

---城区办事处(木剅口社区）、杜家沟社区、农林推广中心、综合管理办公室拨款800万元。其中：

（1）工资及社会保障支出730万元。

（2）行政运转经费支出等70万元。

---公共事业及社会性等支出1450万元。在民生问题上加大倾斜，重点加强前期人居环境改造工程的后续管理，持续推进村村通、户户通，健全乡村环境整治常态化机制。

三、2021年财务工作打算

2021年，我们将进一步巩固财务管理与监督成果，加强控管，狠抓本场财务收入，严格控制一般性支出，不断提高民生保障能力，努力提升财务管理水平。

（一）化解内部往来，创造良好内部经营管理环境。

加强农场内部各单位往来账款的管理，减少农场资金占压，创造良好的内部经营管理环境。逐步化解各单位原账面贷款以及各单位在财政所的借款，确保农场会计信息真实准确。同时有效控制单位对资金的使用。

（二）搞好增收节支，牢固树立过“紧日子”的思想。

1、严格执行“先交钱，后种田”政策不动摇，保障农场经济正常运行；

2、成立欠款清收专班，严格督导，促进分场历欠款及企业借款全面清收；

3、牢固树立过紧日子思想不动摇，大力压缩一般性支出，确保无资金来源的事项不做，避免造成风险债务。本着勤俭节约、保证正常工作运转原则，根据各分场具体情况，合理编制分场（社区)经费包干办法。

（三）加强招商引资，不断增加农场财税收入来源。

努力盘活全圣服装、武汉伟润、康星油脂、星发水产等僵尸企业，支持发展民营经济。全力推进招商引资，加大企业税收激励政策，增加农场财税收入。

（四）规范合同管理，杜绝违纪违规违法现象发生。

1、对本场农工农商合同由分场统一签订盖章，分场依据合法有效合同上账。分场对外发包合同，统一以分场为主体签订合同，但签订合同前必须由主管部门拟稿，报分管领导初审后，由农场书记、场长审定并经法律顾问修订后，委托分场签订并报农场备案。

2、工程类项目合同必须按规定招标，由农场单位或部门拟订初稿，按程序审定后由招标主体单位签订合同。严格控制工程设计变更，防止有建必超现象，同时，工程项目立项审批必须有资金来源，严禁先斩后奏。

（五）强化业务培训，提升财务管理人员综合素质。

高度重视基层干部及财会工作人员经济管理能力培养，加强业务培训，努力提升财务管理人员综合素质。加强各项费用控管，严格审批程序，强化内控制度管理，规范报账程序。严格按照《潜江市行政事业单位财务管理实际操作手册》有关制度执行。

各位代表，2021年预算任务艰巨，意义重大，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，在农场党委的正确领导下，克难攻坚，不断进取，认真完善落实各位代表审议的意见和建议，努力完成全年预算目标和各项财务工作任务，为农场经济发展再上新台阶作出应有贡献！