潜江市积玉口镇2022年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市积玉口镇概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市积玉口镇2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  潜江市积玉口镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 潜江市积玉口镇概况

一、部门主要职责

潜江市积玉口镇人民政府：

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理。

7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

潜江市积玉口镇财政管理所：

1.贯彻执行《新预算法》等各项财经法规、政策和制度，正确行使财政管理权，坚持依法理财、规范理财、科学理财，认真履行财政监督职能，加强财政资金监管，确保财政资金安全，努力提高财政资金使用效益。

2.严格执行会计核算制度，规范办理财政各项收支、资金调拨及往来款项的会计业务，按时编制和报送会计报表。

3.对本单位预算收支认真做好记账、算账、报账工作。负责编制乡镇财政年度预决算、月度计划和预算执行、预算调整的具体工作。

4.开展惠农补贴政策宣传、公开公示、抽查巡查工作。扎实做好粮食补贴等各项惠农补贴资金的发放工作。

5.组织财政收入，建立税收台账，协助办事处领导抓好本处财源建设工作，确保完成全年财政收入任务。

6.严格执行财政票据管理制度，做好各类财政票据的购领、保管、使用和缴销工作。

7.完成市财政局和镇党委、政府交办的其他财政工作。

二、机构设置情况

潜江市积玉口镇人民政府：

1.党政综合办公室。负责党政机关日常工作。监督检查各部门对上级政策、方针、法规等政策落实情况。协调组织、宣传、纪检、监察、政法、统战、人事、编制、老干、档案、信访、武装、社会治安综合治理、公安、司法以及工会、共青团、妇联等工作。

2.经贸办公室。负责村镇工业和财贸工作。协调企业、商业、粮食、质量技术监督、安全生产、交通、计划、统计、物价、审计、财政、工商、税务、金融、邮政、电信、电力等工作。

3.社会事务办公室。负责有关社会事务方面的工作。协调城乡建设、环境保护、劳动和社会保障、文化、广播、卫生、教育、计划生育、民政、残联等工作。

4.农业办公室。负责农业方面的工作。贯彻执行农村经济政策，协调农技、林业、畜牧、水产、水利、土地资源、科技、经管等工作。

潜江市积玉口镇财政管理所：

1.所长：主持全面工作,侧重党务、预算及资金监管工作。

2.副所长：协助所长主抓预算、惠农政策落实等业务工作、协助所长主抓财政专户资金监管、单位后勤管理等工作。

3 .预算会计：负责预算会计核算业务及预算管理工作。

4.经费会计：负责财政所财务管理，规范账务手续。

5.出纳：负责财政所日常收支业务和记账。

6.财政专户资金会计：负责财政专户资金的收支和核对工作。

7.预算、国库拨款会计：负责预算、国库收支业务办理及核对工作。

8.专项资金会计：负责专项资金财务管理及跟踪问效，规范指导财务手续。

9.税收台账管理员：负责税收台账填报、季度税收分析、数据汇总统计、资料收集整理工作。

10.档案管理员：负责机关各类档案的收集、整理、归档、保管、利用等工作。

11.惠农专管员：负责各项惠农政策资料收集、审核、上报、整理归档、农民信息补贴网管理等工作。

12.票证专管员：负责票据管理、新农合、收入征收上缴等工作。

13 综改专管员：负责“以钱养事”工作以及“一事一议”财政奖补工作。

14.国有资产专管员：负责国有资产的登记和管理工作。

从决算单位构成看，潜江市积玉口镇部门决算包括单位如下：

1.潜江市积玉口镇人民政府

2.潜江市积玉口镇财政管理所

第二部分 2022年度部门决算表

一、潜江市积玉口镇

二、潜江市积玉口镇人民政府

三、潜江市积玉口镇财政管理所

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1626.27万元。与2021年度相比，收、支总计各增加183.86万元，增加12.75 %，主要原因是新增财政供养人员较多，故人员经费和公用经费收支有较大增长。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1566.57万元。其中：财政拨款收入 1566.57万元，占本年收入100%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；其他收入0万元，占本年收入0%。本部门使用科目：一般公共服务支出-财政事务-事业运行、农林水支出-农业农村-行政运行。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1566.57万元。其中：基本支出1566.57万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%。本部门使用科目：一般公共服务支出-财政事务-事业运行、农林水支出-农业农村-行政运行。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1626.27万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加183.86万元，增长12.75%。主要原因是2022年新增财政供养人员较多，人员经费和公用经费收支有较大增长。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022年度财政拨款支出1566.57万元，占本年支出合计的100 %。与2021年度相比，财政拨款支出增加238.1万元，增长17.92%。主要原因是2022年新增财政供养人员较多，人员经费和公用经费支出有较大增长。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022年度财政拨款支出1566.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；农林水支出1566.57万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1566.57 万元，支出决算为1566.57万元，完成年初预算的100%。其中：1.一般公共服务支出(类)。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于于年初预算数。

2.农林水支出。年初预算为1566.57万元，支出决算为1566.57万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1566.57万元，其中：

人员经费957.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费609.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为39.18万元，支出决算为39.18万元，完成预算的100%。决算数等于于预算数的主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度无因公出国(境)开支。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人。

2.公务用车购置及运行费支出决算为23.17万元，完成年初预算的100%；其中：

(1)公务用车购置费17.98万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是本年度严格控制公务用车购置费开支。本年度购置(更新)公务用车1辆。

(2)公务用车运行费5.19万元，完成年初预算的100%，比年初预算减少0万元，主要原因是厉行节约。主要用于招商引资、接访、下乡用车开支。截至2022年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费支出决算为16.01万元，完成年初预算的100%，比年初预算增加减少0万元，主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出0万元。2022年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出16.01万元，接待对象主要是相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导所发生的接待支出，主要是开展工作检查、工作交流。2022年共接待国内来访团组297个，2936人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位2022年度机关运行经费支出483.54万元，比年初预算数483.55万元减少0.01万元，降低0.01%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，本部门共有车辆1 辆，其中，领导干部用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是消防车0辆，清洁卫生车辆0辆，综合执法用车0辆，小型客车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

本单位当年根据有关规定未开展绩效评价工作，无相关附件。