龙湾镇2023年财政预算执行情况

和2024年预算（草案）的报告

（2023年12月8日）

龙湾财政所所长  廖名烜

各位代表：
　　我受镇人民政府的委托，向大会作《龙湾镇2023年财政预算执行情况和2024年财政预算（草案）的报告》，请各位代表予以审议，并请列席人员提出意见。

    一、2023年财政预算执行情况

2023年开年之初，我镇财政工作按照镇党委的总体工作部署，在镇人大的依法监督下，认真贯彻中央经济工作会议精神，按照新《预算法》要求，严格执行中央八项规定，坚持以人为本，积极组织收入，优化支出结构，坚持勤俭节约，强化财政管理，推进财政职能转变，不断提高财政资金使用效益。财政支出向民生倾斜，推动全镇经济社会全面协调可持续发展，现将全年预算执行情况报告如下：
    （一）、2023年财政收入执行情况
　　龙湾镇人代会批准2023年财政全口径预算收入预计1843.81万元，比2022年全口径预算收入1441.09万元，增加402.72万元，同口径增加27.94%。    

财政收入完成情况具体为：

    上年结转收入368.79万元，上年结余211.48万元（2022年体制结余分配为：政府196.48万元，财政15万元），追加资金113.77万元，收入完成2537.85万元。
  （二）、2023年财政支出执行情况

1、一般公共服务支出1732.18万元；其中：行政运行（政协事务）254.21万元，行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）747.87万元，其他一般公共服务支出660.49万元。另此项目包含区镇（街道）综合性项目经费69.61万元，其中：政府16.4万元、财政34.98万元、血防1万元、民政2.76万元、计生5.16万元、经管5.31万元、其他（城建、劳动）4万元。

 2、社会保障和就业支出111.22万元，其中：归口管理的行政单位离退休1.85万元， 机关事业单位基本养老保险缴费支出108.62万元，事业单位离退休0.75万元。

3、卫生健康支出62.55万元，其中：行政单位医疗57.39万元，事业单位医疗5.16万元。

4、住房保障支出57.86万元，其中：住房公积金44.90万元,住房补贴12.96万元。

5、预计其他支出574.04万元。预计其中：追加支出574.04万元。

至今，实现预计财政收入2537.85万元，预计财政支出2417.85万元，预计本年结转资金120万元。

（三）、总体特点

回顾全年以来我镇财政工作，主要呈现以下特点：
　　（1）、加强收入征管，做到应收尽收。落实存量资金清理收缴工作，统筹安排存量资金支出，提高资金使用效率；在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，采取有力措施，抓好进度，完成全年目标。
　　（2）、严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是较好地执行中央八项规定，“三公经费”把控合理。
　　（3）、深化财政管理体制改革。 积极对接全口径预算的要求，为全面推进全口径预算奠定基础，制定了龙湾镇扶持企业专项资金管理办法，切实加强财政扶持资金审核；严格公共财政资金管理，加强土地出让资金预算管理。预算执行和调整依法履行人大审批制度，确保镇财政资金的规范、安全、合理、有效使用。

二、2024年财政预算安排
　　（一）、2024年预算编制原则

一是认真落实《预算法》及相关政策的规定。确保预算编制的合规性；收入预算坚持实事求是、科学预测，与经济社会发展新情况相适应，与财政政策相衔接，充分考虑落实减税降费等因素影响。

二是切实保障重点支出。更加积极有为地实施积极的财政政策，进一步提高支出政策和项目资金的指向性、精准性、有效性。坚决兜牢“三保”底线的同时，聚焦重大项目建设，精准保障，推动疫后全镇经济社会重振。

三是进一步压减一般性支出。严格支出管理，将过“紧日子”作为长期坚持的基本方针，进一步压减部门一般性支出和非刚性、非重点项目支出，取消无效支出。继续强化“三公”经费管理，从严从紧核定“三公”经费预算；巩固公务用车制度改革成果，加强保留车辆使用权，严格控制车辆报废更新，切实降低公务用车运行成本。四是严格预算刚性约束，加强预算管理。推进财政资金整合和统筹使用，盘活存量资金，不断提升财政资金使用绩效。

    （二）、预算编制情况。

1.收入情况。

2024年一般公共预算财政拨款收入1840.18万元，同比上年1843.81万元减少0.01%。具体情况为：

（1）一般公共服务支出1577.08万元。其中包含区镇（街道）综合性项目经费69.61万元，其中：政府16.4万元、财政34.98万元、血防1万元、民政2.76万元、计生5.16万元、经管5.31万元、其他（城建、劳动）4万元。

（2）社会保障和就业支出158.35万元；

（3）卫生健康支出44.59万元；

（4）住房保障支出60.16万元。

2.支出情况。

2024年预算支出1840.18万元，同比上年1843.81万元减少0.01%。具体情况为：

（1） 行政运行（政协事务）84.16万元；

（2） 一般行政管理事务63.63万元；

（3） 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）668.89万元；

（4） 行政运行（财政事务）99.28万元；

（5） 一般行政管理事务（财政事务）13.06万元；

（6） 其他财政事务支出23.5万元；

（7） 归口管理的行政单位离退休2万元；

（8） 机关事业单位基本养老保险缴费支出88.95万元；

（9） 事业单位离退休0.85万元；

（10） 事业单位医疗5.37万元；

（11） 行政单位医疗19.01万元；

（12） 住房公积金46.48万元。

（13） 其他支出725万元。

3.平衡情况。

2024年公共财政预算收支相抵，当年平衡。

三、关于财政账户2022、2023年利息收入情况说明

经报龙湾镇党委、镇政府就龙湾预算账户、财政专户的利息收入使用问题上报龙湾镇人大审议，2022年潜江市龙湾镇财政管理所账户（82010000000470857）利息收入为15051.12元，潜江市龙湾镇财政管理所财政专户（82010000000604066）利息收入为90945.87元,2022年利息小计105996.99元；2023年潜江市龙湾镇财政管理所账户（82010000000470857）利息收入为9801.1元，潜江市龙湾镇财政管理所财政专户（82010000000604066）利息收入为77281.74元，2023年利息小计87082.84元。2022、2023年利息合计193079.83元。现上报镇人大会议，按照潜江市财政局2018年进一步规范财务管理20条的相关规定，同意将预算账户、财政专户的利息收入转为龙湾财政管理所经费收入。

四、下一步方向

2024年，我们将进一步提高政治站位，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，主动担当，善作善为，切实履行财政职责，加强财政管理，提升财政绩效。重点抓好以下工作：

1、依法依规组织好财政收入，积极协助壮大优质财源，力争2024年收入增幅和收入质量达到新的水平。2、进一步加大向上争取力度,增强我镇可用财力，缓解收支平衡压力。3、坚持过“紧日子”的思想，落实“三保”支出责任，兜牢“三保”底线，加强项目支出管理，硬化预算约束，做好资金监管台账。4、切实盘活存量资金资产，加大资金统筹力度。积极消化存量资金，加大结转资金与年度预算、财政拨款及其他资金的统筹力度。5、进一步加强干部教育管理，着力打造风清气正廉洁财政。以全面从严为重点，以正风肃纪为关键，以履职担当为根本，以提质增效为目标，全面提升干部能力、提升干部素养、提升职业精神，促进履职作为、清廉有为，以实际成效体现财政担当、实现财政作为。

各位代表，新的一年，我镇发展面临的机遇与挑战并存，做好财政预算工作任务艰巨繁重。我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在镇委、镇政府的坚强领导下，自觉接受人大依法监督和政协民主监督，攻坚克难，真抓实干，不断提高预算管理水平和财政治理能力，为龙湾经济社会高质量发展战略目标作出新的更大贡献。