关于开展新冠肺炎疫情防控资金和

捐赠款物管理使用情况自查报告

为进一步规范新冠肺炎疫情防控资金和捐赠款物筹集、分配、管理、使用，根据市疫情防控指挥部《潜江市防控新冠肺炎疫情物资分配制度》、《关于印发<潜江市新型冠状病毒肺炎疫情防控资金及物资管理办法>的通知》、《关于进一步明确新冠肺炎防控社会捐赠资金分配使用有关事项的通知》要求，我区对疫情防控工作开展以来的防控资金和捐赠款物管理、分配和使用情况进行自查，现将自查情况报告如下：

一、防控资金和物资专款专账

（一）规范资金管理

财政补助资金和捐赠资金实行专账专人、独立核算。账簿设置、会计核算符合《会计法》及相关财经法规规定，收入全部入账，收支票据合规。所有资金使用按捐赠者的意愿或规定的用途拨付，严格履行资金使用审批手续，做到资金使用有方案、资金拨付有审批。规范物资采购程序，建立健全采购内控机制，所有采购手续完善，采购资料均已妥善保管。

截止2020年3月13日累计收到防控资金2,255,631元。其中：上级拨款980,000元（市财政拨款600,000元、市委组织部拨款160,000元、市慈善总会100,000元、市红十字会110,000元、市总工会10,000元）；接受捐赠1,275,631元（企业捐赠912,100元、个人捐赠363,531元（含2020年2月28日后接受党员捐赠77,231元））。

累计支出2,437,199元，其中：购置防控物资等599,168元；慰问一线防疫人员等33,800元；上缴市组织部党员捐款77,231元；各单位上报开支1,727,000元（含防控设卡点等支出1,018,200元；隔离点支出161,800元；宣传费57,000元；隔离板、网支出490,000元）。

（二）严格物资管理

建立防控物资接收、使用和管理的内控机制，责任到人，确保防控物资的管理使用规范；对市疫情防控指挥部统一调配的物资、直接接受社会捐赠的物资以及本地本单位采购的物资实行专人专账集中管理，分类建立防控物资入库、出库台账，每一批防控物资台账信息记录完善（主要包括：物资品名、来源渠道、规格、型号、数量、清点入、出库人签字、物资出库审批单和领用单位签字等）；对防控物资建立定期库存盘点制度，做到了账实相符；建立防控物资分配、使用定期公示制度，接受社会监督；督促辖区物资领用单位对所接受的防控物资建立分配、使用台账及相关内控制度，防控物资实行专人专账集中管理，建立物资管理登记台账。建立健全物资出库审批制度，实行一支笔审批；建立定期公开制度、接受社会监督；定期盘存，做到账实相符。

二、存在的问题

从疫情发生至今，管理区所有干部、职工、志愿者都在一线防疫，出现突发状况确需开支时，部分采取先借款，再请示，具体开支后履行书面审批程序。

三、下阶段措施

根据疫情防控具体开支情况及时统计所有项目、核算，严格按照财经法律法规和市疫情防控指挥部有关文件要求履行审批程序，按时报账。