根据《预算法》和预算公开工作的要求,现将我单位2021年部门决算公开如下:
一、部门决算公示单位构成
潜江市总口管理区2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:(合并公示)
序号 | 单位名称 | 经费性质 |
01 | 潜江市总口管理区财政管理所 | 财政拨款 |
02 | 潜江市总口管理区 | 财政拨款 |
二、收入支出决算总体情况说明
2021年,潜江市总口管理区收入总计8539.18万元,支出总计8539.18万元。
三、收入决算情况说明
潜江市总口管理区2021年收入合计8300.85万元,其中财政拨款收入7778.95万元,占93.72%。
四、支出决算情况说明
潜江市总口管理区2021年支出合计8223.27万元,其中一般公共服务支出599.58万元,占比7.29%,农林水支出7623.69万元,占比92.71%。
五、财政拨款收入支出决算总体情况说明
潜江市总口管理区2021年财政拨款收入7778.95万元,年初财政拨款结转和结余127.44万元。2021年财政拨款支出7725.44万元,年末财政拨款结转和结余180.95万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
潜江市总口管理区2021年财政拨款支出7725.44万元,占本年支出合计的100%。符合年初预算数。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2021年财政拨款支出7725.44万元,主要用于以下方面:农林水支出7623.69万元,占比98.68%,一般公共服务支出101.75万元占比1.32%。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
潜江市总口管理区财政管理所2021年一般公共预算财政拨款基本支出101.75万元,其中:人员经费64.35万元,公用经费37.40万元。与上年相比无较大变化。
八、政府性基金收支决算情况说明
潜江市总口管理区2021年无政府性基金收支。
九、公共预算财政拨款“三公“经费及其他重要事项的情况说明
(一)“三公经费”财政拨款支出决算情况说明
潜江市总口管理区财政管理所2021年“三公经费”支出2.4万元,与年初预算数相比,基本持平。公务接待费2.4万元,占“三公经费”的100%,接待16次,共计110人次。主要用于招商引资发生的接待费支出。与年初预算数相比,基本持平。
(二)机关运行经费支出情况
潜江市总口管理区财政管理所2021年度运行经费支出37.40万元,其中:办公费2.3万元、印刷费4.09万元、水费0.02、电费0.32万元、邮电费0.27万元、物业管理费5.04万元、差旅费2.84万元、维修(护)费0.89万元、公务接待费2.4万元、劳务费0.12、工会经费1.95万元、福利费0.22、其他交通费用2.02万元、其他商品和服务支出3.81万元。2021年度运行经费支出与年初预算数基本一致。
名词解释:
(一)财政拨款(补助)收入:指省级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)政府办公厅(室)及相关机构事务(20103款):反映各级政府办公厅(室)及相关机构的支出。
(四)行政运行(2010301项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(五)专项业务活动(2010305项):反映各级政府举行各类重大活动、召开重要会议(如国务院一类会议、国庆招待会、全国劳模大会)的支出,政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
(六)社会保障和就业支出(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
(七)行政事业单位离退休(20805款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
(八)归口管理的行政单位离退休(2080501项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(九)医疗卫生与计划生育支出(210类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
(十)医疗保障(21005款):反映用于医疗保障方面的支出。
(十一)行政单位医疗(2100501项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
(十二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(十五)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
(十六)其他行业名词解释。
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,778.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 599.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 521.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,623.69 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,300.85 | 本年支出合计 | 58 | 8,223.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 238.33 | 年末结转和结余 | 60 | 315.91 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,539.18 | 总计 | 62 | 8,539.18 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
合计 | 8,300.85 | 7,778.95 | 521.90 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 677.16 | 155.26 | 521.90 | ||||||
20106 | 财政事务 | 677.16 | 155.26 | 521.90 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 168.41 | 155.26 | 13.15 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 508.74 | 508.74 | |||||||
213 | 农林水支出 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||||||
21301 | 农业农村 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 8,223.27 | 101.75 | 8,121.52 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 599.58 | 101.75 | 497.83 | |||||
20106 | 财政事务 | 599.58 | 101.75 | 497.83 | |||||
2010650 | 事业运行 | 101.75 | 101.75 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 497.83 | 497.83 | ||||||
213 | 农林水支出 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||||
21301 | 农业农村 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,778.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 101.75 | 101.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,778.95 | 本年支出合计 | 59 | 7,725.44 | 7,725.44 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 127.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 180.95 | 180.95 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 127.44 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 7,906.39 | 总计 | 64 | 7,906.39 | 7,906.39 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,725.44 | 101.75 | 7,623.69 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 101.75 | 101.75 | |||
20106 | 财政事务 | 101.75 | 101.75 | |||
2010650 | 事业运行 | 101.75 | 101.75 | |||
213 | 农林水支出 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||
21301 | 农业农村 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||
2130126 | 农村社会事业 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 58.84 | 302 | 商品和服务支出 | 26.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 30.29 | 30201 | 办公费 | 2.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.85 | 30202 | 印刷费 | 4.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 3.13 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 11.12 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 11.12 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.08 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.12 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 5.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 2.84 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 3.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.89 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.91 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.50 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 5.28 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.02 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.81 | ||||||
人员经费合计 | 64.35 | 公用经费合计 | 37.40 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.40 | 2.40 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开08表 | |||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
收入支出决算批复表 | |||||
财决批复01表 | |||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,778.95 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 599.58 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 二、外交支出 | 33 | ||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 34 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 35 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 36 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 37 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | ||
八、其他收入 | 8 | 521.90 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | |||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 7,623.69 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |||
16 | 十六、金融支出 | 47 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | |||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |||
本年收入合计 | 27 | 8,300.85 | 本年支出合计 | 58 | 8,223.27 |
使用非财政拨款结余 | 28 | 结余分配 | 59 | ||
年初结转和结余 | 29 | 238.33 | 年末结转和结余 | 60 | 315.91 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 8,539.18 | 总计 | 62 | 8,539.18 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行批复。 | |||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||
— 1 — |
收入决算批复表 | ||||||||||
财决批复02表 | ||||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 8,300.85 | 7,778.95 | 521.90 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 677.16 | 155.26 | 521.90 | ||||||
20106 | 财政事务 | 677.16 | 155.26 | 521.90 | ||||||
2010650 | 事业运行 | 168.41 | 155.26 | 13.15 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 508.74 | 508.74 | |||||||
213 | 农林水支出 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||||||
21301 | 农业农村 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 7,623.69 | 7,623.69 | |||||||
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行批复。 | ||||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | ||||||||||
3.本表批复到项级科目。 | ||||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||
—2.%d — |
支出决算批复表 | |||||||||
财决批复03表 | |||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | ||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 8,223.27 | 101.75 | 8,121.52 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 599.58 | 101.75 | 497.83 | |||||
20106 | 财政事务 | 599.58 | 101.75 | 497.83 | |||||
2010650 | 事业运行 | 101.75 | 101.75 | ||||||
2010699 | 其他财政事务支出 | 497.83 | 497.83 | ||||||
213 | 农林水支出 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||||
21301 | 农业农村 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||||
2130126 | 农村社会事业 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||||
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行批复。 | |||||||||
2.本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 | |||||||||
3.本表批复到项级科目。 | |||||||||
4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||
— 3.%d — |
财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||
财决批复04表 | ||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,778.95 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 101.75 | 101.75 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
三、国有资本经营财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | ||||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 7,623.69 | 7,623.69 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | ||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 7,778.95 | 本年支出合计 | 59 | 7,725.44 | 7,725.44 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 127.44 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 180.95 | 180.95 | ||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 127.44 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 7,906.39 | 总计 | 64 | 7,906.39 | 7,906.39 | ||
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 4 — |
一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复05表 | ||||||||||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 127.44 | 56.79 | 70.65 | 7,778.95 | 155.26 | 7,623.69 | 7,725.44 | 101.75 | 7,623.69 | 180.95 | 110.30 | 70.65 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 56.79 | 56.79 | 155.26 | 155.26 | 101.75 | 101.75 | 110.30 | 110.30 | |||||||
20106 | 财政事务 | 56.79 | 56.79 | 155.26 | 155.26 | 101.75 | 101.75 | 110.30 | 110.30 | |||||||
2010650 | 事业运行 | 56.79 | 56.79 | 155.26 | 155.26 | 101.75 | 101.75 | 110.30 | 110.30 | |||||||
213 | 农林水支出 | 70.65 | 70.65 | 7,623.69 | 7,623.69 | 7,623.69 | 7,623.69 | 70.65 | 70.65 | |||||||
21301 | 农业农村 | 70.65 | 70.65 | 7,623.69 | 7,623.69 | 7,623.69 | 7,623.69 | 70.65 | 70.65 | |||||||
2130126 | 农村社会事业 | 70.65 | 70.65 | 7,623.69 | 7,623.69 | 7,623.69 | 7,623.69 | 70.65 | 70.65 | |||||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 5.%d — |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表 | ||||||||
财决批复06表 | ||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 58.84 | 302 | 商品和服务支出 | 26.29 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
30101 | 基本工资 | 30.29 | 30201 | 办公费 | 2.30 | 30701 | 国内债务付息 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.85 | 30202 | 印刷费 | 4.09 | 30702 | 国外债务付息 | |
30103 | 奖金 | 3.13 | 30203 | 咨询费 | 310 | 资本性支出 | 11.12 | |
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.02 | 31002 | 办公设备购置 | 11.12 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.08 | 30206 | 电费 | 0.32 | 31003 | 专用设备购置 | |
30109 | 职业年金缴费 | 0.12 | 30207 | 邮电费 | 0.27 | 31005 | 基础设施建设 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.75 | 30208 | 取暖费 | 31006 | 大型修缮 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 5.04 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.92 | 30211 | 差旅费 | 2.84 | 31008 | 物资储备 | |
30113 | 住房公积金 | 3.80 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 31009 | 土地补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 30213 | 维修(护)费 | 0.89 | 31010 | 安置补助 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.91 | 30214 | 租赁费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5.50 | 30215 | 会议费 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31013 | 公务用车购置 | |||
30302 | 退休费 | 5.28 | 30217 | 公务接待费 | 2.40 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
30303 | 退职(役)费 | 30218 | 专用材料费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |||
30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
30305 | 生活补助 | 30225 | 专用燃料费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.12 | 399 | 其他支出 | ||
30307 | 医疗费补助 | 30227 | 委托业务费 | 39906 | 赠与 | |||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 1.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 0.22 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39999 | 其他支出 | |||
30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 2.02 | ||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.22 | 30240 | 税金及附加费用 | ||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.81 | ||||||
人员经费合计 | 64.35 | 公用经费合计 | 37.40 | |||||
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。 | ||||||||
2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||
— 6 — |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表 | ||||||||||||||||
财决批复07表 | ||||||||||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | ||||||||||||||||
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行批复。 | ||||||||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | ||||||||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | ||||||||||||||||
— 7.%d — |
国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表 | |||||||||||
财决批复08表 | |||||||||||
部门:潜江市总口管理区财政管理所 | 金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
合计 | 结转 | 结余 | 合计 | 结转 | 结余 | ||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | |||||||||||
注:1.本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》(财决11表)进行批复。 | |||||||||||
2.本表批复到项级科目。 | |||||||||||
3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 | |||||||||||
— 8.%d — |
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