2025年度潜江市国库集中收付中心

部门预算编制说明

按照《预算法》规定，我单位将2025年度部门预算予以公开。

第一部分  潜江市国库集中收付中心单位概况

一、主要职能

执行总预算会计、行政事业单位会计制度，拟订配套实施意见；组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；管理全市财政专户和市级预算单位账户；负责编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告；组织预算执行、监控及统计分析预测；承担国库现金管理的有关工作；办理市级收入退库；建立和完善国库单一账户体系，负责财政资金的支付、审核和财政专户资金会计核算工作；管理财政直达资金；负责预算执行监督；其他中心工作。

二、机构及人员编制情况

全额财政拨款公益一类事业单位，核定编制人数22人，截至2024年底，实有在职全额事业补助人员12人。

第二部分 潜江市国库集中收付中心预算情况说明

一、关于2025年部门收支预算情况说明

本年度预算批复时间为2025年1月26日，部门总收入预算374.71万元。其中：一般公共预算财政拨款334.49万元、单位自有资金40.22万元。支出总预算374.71万元，包括：人员类项目支出224.34万元、公用经费项目支出34.87万元，其他运转类项目经费79.5万,特定目标类项目支出36万元。

二、关于2025年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2025年一般公共预算支出334.49万元。按功能分类包括：人员类项目支出194.12万元，公用经费项目支出24.87万元，其他运转类项目经费79.5万元，特定目标类项目支出36万元。按部门预算支出经济分类包括：工资福利支出194.12万元、商品和服务支出132.37万元、资本性支出8万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.工资福利支出。2025年预算数194.12万元。

（1）基本工资：46.61万元

（2）津贴补贴：38.09万元

（3）绩效：60.35万元

（4）机关事业单位基本养老保险缴费：18.11万元

（5）职工基本医疗保险缴费：5.04万元

（6）住房公积金：9.7万元

（7）其他工资福利支出：5.17万元

2.商品和服务支出24.87万元

（1）办公费：1.8万元

（2）邮电费：0.5万元

（3）差旅费：0.8万元

（4）维修费：3万元

（5）公务接待费：1万元

（6）工会经费：2.26万元

（7）福利费：3万元

（8）印刷费：2万元

（9）物业管理费：1.5万元

（10）会议费：1万元

（11）培训费：2万元

（12）其他交通费用：1万元

（13）其他商品和服务支出：5.01万元

3.其他运转项目支出：79.5万元

4.特定目标类项目支出：36万元

三、关于2025年“三公”经费预算情况说明

本单位2025年“三公”经费预算数为1万元，其中公务接待费1万元。

四、关于2025年政府性基本预算支出情况说明

无

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算8万元，主要为购置打印机、空调机、计算机、复印机等办公设备。

（二）本单位2025年政府性基金预算支出

无

六、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）公务用车运行维护费：指在公务用车改革后，租用市公务应急用车保障平台车辆的费用。

（三）食堂补助：是指对在职职工的食堂补助费用。

第三部分  单位2025年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、“三公”经费预算支出表（部门公开表4）

五、政府性基金表（部门公开表5）

六、国有资本经营支出预算表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9）