国资委

2024年度部门决算

目录

第一部分 国资委概况 1

一、部门主要职责 2

二、机构设置情况 3

第二部分国资委2024年度部门决算表 4

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 7

三、支出决算表 8

四、财政拨款收入支出决算总表 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 13

九、财政拨款“三公”经费支出决算表14

第三部分 国资委2024年度部门决算情况说明 15

一、收入支出决算总体情况说明 16

二、收入决算情况说明 16

三、支出决算情况说明 17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 18

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 20

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 20

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 20

十、机关运行经费支出说明 21

十一、政府采购支出说明 21

十二、国有资产占用情况说明 21

十三、预算绩效情况说明 21

十四、专项支出、转移支付支出情况说明 28

第四部分 其他需要说明的情况 29

第五部分 名词解释 31

第一部分

国资委概况

2024年度部门决算于2024年9月26日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门决算予以公开。

第一部分国资委概况

一、部门主要职责

1. 根据市政府授权，依照《中华人民共和国公司法》和《企业国有资产监督管理暂行条例》等法律和行政法规，对市级企业的国有资产履行出资人职责；通过统计、稽查对所监管国有企业资产的保值增值进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准，维护国有出资人的权益。

2. 参与指导推进全市国有企业改制和重组，推进全市国有企业的现代化企业制度，完善公司治理结构。

3. 推动全市国有经济结构和布局的战略性调整，研究发展国有企业的政策、措施，指导国有企业实施战略性改组。

4. 通过法定程序对企业负责人进行任免考核，并根据其经营业绩进行奖惩；协助有关部门做好所监管企业的专业技术职称评审工作。

5. 拟定和执行全市国有资本金基础管理的有关政策、制度和办法，研究制定国有股权管理办法，组织实施国有资本金权属的界定、登记、划转、转让；负责收缴企业国有资本金收益。

6. 负责国有资本金的统计分析，提供有关信息、组织建设国有资本金统计信息网络；贯彻国有企业清产核资的方针、政策，拟定相关制度和办法。

7. 贯彻落实国有资产管理的法律、行政法规和有关规章制度；指导企业法律顾问工作；依法对市属企业国有资产管理进行指导和监督。

8. 负责对全市国有企业经营性资产、非经营性资产、公益性资产、资源性资产（包括国有土地、矿产、水、森林等国有资产）的产权登记、清查统计、纠纷调处，对产权变动进行申报。

9. 参与企业兼并破产工作，审核改制企业职工养老保险。按政府授权实行兜底政策。

10. 负责对工业园区债权资金的监督、审核、管理。

（十一）承办上级交办的其他事项。 

二、机构设置情况

从单位构成看，国资委部门决算由实行独立核算的国资委本级决算。潜江市国有资产监督管理委员会前身为潜江市国有资产监督管理委员会办公室，是2004年经省委、省政府批准的《潜江市机构改革实施方案》设置的，为潜江市直属正科级特设机构，是潜江市国有资产监督管理委员会的日常办事机构，下设六个科室，即综合科、企业管理科、绩效评价科、资产管理科、债权管理科、人事教育科。2010年，按照《潜江市机构改革实施意见》，潜江市国有资产监督管理委员会办公室合并至潜江市财政局，主要职责为潜江市政府授权国有资产监督管理委员会办公室代表市政府履行出资人职责。2019年根据市委办市政府办《关于印发《潜江市财政局机构编制事项调整方案》的通知》（潜办文〔2019〕22号）推进机构改革，2019年3月撤销了“潜江市国有资产监督管理委员会办公室”，2019年4月在市财政局加挂“潜江市人民政府国有资产监督管理委员会”牌子，仍由原市国资办承担市国有资产监督管理委员会日常工作，市国资委主任由财政局长兼任，半年后增补1名财政局党组成员、副局长兼任国资委副主任。现国资委有班子成员2名，工作人员16人。

第二部分

2024年度部门决算表

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2024年度部门决算情况说明

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为352.97万元。与2023年度相比，收、支总计各减少233.81万元，下降39.85%，主要原因是2023年度有以前年度考核奖励收入及2023年国企在线监管系统项目竣工，2024年项目支出减少等原因。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计329.4万元。其中：财政拨款收入329.09万元，占本年收入99.91%；其他收入0.31万元，占本年收入0.09%。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入等科目均为零。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计331.7万元。其中：基本支出294.67万元，占本年支出88.84 %，项目支出37.03万元，占本年支出11.16%。上缴上级、经营支出、对附属单位补助支出等科目均为零。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为345.88万元。与2023年度相比，财政拨款收、支各减少141.06万元，下降28.97% 。主要原因是2023年度有以前年度考核奖励收入及2023年国企在线监管系统项目竣工，2024年项目支出减少等原因。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度财政拨款支出327.15万元，占本年支出合计的92.68 %。与2023年度相比，下降30.7%。主要原因是2023年度有以前年度考核奖励收入及2023年国企在线监管系统项目竣工，2024年项目支出减少等原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出327.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出327.15万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为324.71万元，支出决算为327.15万元，完成年初预算的100.75%。

一般公共服务支出（类）。年初预算为324.71万元，支出决算为327.15万元，完成年初预算的100.75%，支出决算数与年初预算数大致持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出290.13万元，其中：

人员经费251.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费38.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。原因为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。原因为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.08万元，支出决算为1.08万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位当年无涉外业务。

2.公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元；其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，主要原因是根据潜江市公车改革要求，本单位公车已统一上缴财政处置，截止目前公务用车保有量为0。

3.公务接待费支出决算为1.08万元，完成年初预算的100%。

国内公务接待支出1.08万元，接待对象主要是：主要用于国有资产管理、债务清收、国企改革等方面接待活动。2024年共接待国内来访团组25个，98人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

国资委2024年度机关运行经费支出38.84万元，上年决算数为33.24万元，较上年决算数增加5.6万元。主要原因是：2024年新招录事业单位人员4人。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年无政府采购决算支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2024年无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目13个，资金37.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，覆盖范围广、综合效益较好。

通过组织开展部门整体支出绩效评价来看，国企改革工作稳步推进、工作成效明显，国企人员管理水平提高，国资管理日益规范和高效，基本上完成了年初目标。

2024年度国资委整体绩效评价自评表

单位名称：潜江市人民政府国有资产监督管理委员会

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

本部门在综合事务管理经费项目中共列13个明细项目，其绩效自评结果具体如下：

企业改制资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.7836万元，执行数为1万元，完成预算56.07％。主要产出和效益：一是企业改制稳定推进；二是企业改制显成效。

国有企业信息化培训项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.6072万元，执行数为1.03万元，完成预算64.09％。主要产出和效益：一是提高国有企业人员的管理水平；二是增强国资管理高效。

不良债权回收项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.1907万元，执行数为0.7万元，完成预算58.79％。主要产出和效益：一是债务清收及时；二是推动经济发展。

央企对接专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.1752万元，执行数为2.4万元，完成预算75.59％。主要产出和效益：一是推进与央企签约；二是提高国有企业竞争力。

国企改革专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为22.05万元，执行数为13.69万元，完成预算62.09％。主要产出和效益：国企改革稳定推进。

国企在线监管系统维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为10.45万元，完成预算52.25％。主要产出和效益：国资国企在线监管系统建设。

国有资产经营经费及资本营运项目（潜盛）绩效自评综述：项目全年预算数为3.5721万元，执行数为1.36万元，完成预算38.07％。主要产出和效益：推动国有企业发展，履行国有资本出资人职责。

企业资产管理费项目（潜盛）绩效自评综述：项目全年预算数为1.7836万元，执行数为1.5万元，完成预算85％。主要产出和效益：促进国有资产保值增值，提升资产经营效益，保证资产安全。

不良债权回收项目（潜盛）绩效自评综述：项目全年预算数为1.9845万元，执行数为0.95万元，完成预算47.87％。主要产出和效益：剥离国企不良资产，推动经济发展。

广空移交土地管理经费项目（潜盛）绩效自评综述：项目全年预算数为3.8563万元，执行数为0.85万元，完成预算22.04％。主要产出和效益：保证国有资产保值增值。

建立金融机构投资平台项目（潜盛）绩效自评综述：项目全年预算数为1.7836万元，执行数为0.7万元，完成预算39.25％。主要产出和效益：增强金融机构与项目对接的及时性和有效性，打造金融机构与项目精准对接。

申请国有企业改制重组项目（潜盛）绩效自评综述：项目全年预算数为1.7836万元，执行数为1.1万元，完成预算61.67％。主要产出和效益：推动国企改制，促进企业经营机制转换。

不良资产专项贷款专项资金项目（潜盛）绩效自评综述：项目全年预算数为1.7836万元，执行数为1.3万元，完成预算72.89％。主要产出和效益：促进企业偿债能力，维持市政府全省信用市州评定等级。

2024年度国资委项目支出绩效目标评分表

填报单位：市国资委 主管部门：市财政局 日期：2024年

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

细化预算编制工作，认真做好预算编制。根据业务开展需要，严格按照制度和要求编制部门预算，优先保证固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，切实提高资金的使用效率。加强财务管理，严格财务审核。加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。进一步强化预算管理，严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分

其他需要说明的情况

第四部分其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况

第五部分

名词解释

第五部分名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

一般公共服务类国有资产监管行政运行、一般行政管理事务。

（参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）其他专用名词。

无其他专用名词。