潜江市国库集中收付中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市国库集中收付中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市国库集中收付中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市国库集中收付中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市国库集中收付中心概况

一、部门主要职责

负责组织财政收入；拟订实施国库管理制度、国库集中收付制度；管理全市财政专户和全市行政事业单位账户；负责财政总决算、部门决算、政府财报及市级总会计核算的有关工作；组织预算执行及统计分析预测；承担国库现金管理的有关工作；办理市级收入退库；建立和完善国库单一账户体系，负责财政资金的支付、审核和财政专户资金会计核算工作；负责预算执行监控和转移支付监控管理；其他中心工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市国库集中收付中心部门决算由实行独立核算的潜江市国库集中收付中心本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入潜江市国库集中收付中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

潜江市国库集中收付中心（本级）

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为573.28万元。与2023年度相比，收、支总计减少207.85万元，下降26.6%,主要原因是上年结转结余填报有误，本年进行了更正。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计349.08万元，与2023年度相比，收入合计增加23.50万元，增长7.2%。其中：财政拨款收入349.08万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计362.47万元，与2023年度相比，支出合计增加52.64万元，增长17.0%。其中：基本支出316.80万元，占本年支出87.4%；项目支出45.67万元，占本年支出12.6%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为573.27万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加39.25万元，增长7.3%。主要原因是人员经费增加，退休1人和死亡1人，发放一次性退休补贴、抚恤金和职业年金做实导致相关经费增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入349.08万元，比2023年度决算数增加23.50万元,增加主要原因是人员经费增加，退休1人和死亡1人，发放一次性退休补贴、抚恤金和职业年金做实导致相关经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是不涉及此项目。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是不涉及此项目。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.47万元，占本年支出合计的100.0%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加52.64万元，增长17.0%,主要原因是人员经费增加，退休1人和死亡1人，发放一次性退休补贴、抚恤金和职业年金做实导致相关经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出362.47万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出362.47万元，占100.00%。主要是用于行政运行和财政国库业务。

（按一般公共预算财政拨款支出功能分类科目列举，简述本部门使用科目）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为356.93万元，支出决算为362.47万元，完成年初预算的101.6%。其中：

(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类项级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

1.一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）年初预算为 275.93_万元，支出决算为316.80万元，完成年初预算的115%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：人员经费增加，退休1人和死亡1人，发放一次性退休补贴、抚恤金和职业年金做实导致相关经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）年初预算为 81.01万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的56.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算管理一体化账务模块由于项目未完成导致对应项目未进行支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出316.80万元，其中：

人员经费304.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费11.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100.0%。较上年减少0.05万元，下降11.4%。决算数较上年减少的主要原因：落实过市委市政府“过紧日子”政策。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：不涉及此项目。决算数较上年持平的主要原因不涉及此项目。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：不涉及此项目。决算数较上年持平的主要原因：不涉及此项目。

3.公务接待费全年预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成全年预算的100.0%，较上年减少0.05万元，下降11.4%。决算数持平全年预算数的主要原因：落实过市委市政府“过紧日子”政策。其中：

国内公务接待支出0.39万元，接待对象主要是预算一体化系统运维工程师，主要是开展预算一体化系统运维与服务工作。2024年共接待国内来访团组7个，43人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位不涉及机关运行机关经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位不涉及政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

本单位不涉及国有资产占用经费支出。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金45.67万元，占一般公共预算项目支出总额的14%。从评价情况来看，项目完成度高，群众满意度较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

国库改革项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.02万元，执行数为33.7万元，完成预算99%。主要产出和效益：一是推进了国库改革进程；二是按时完成了年初项目指标。下一步改进措施：进一步推进国库改革。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2024年度潜江市国库集中收付中心整体绩效评价自评表或（报告）

2024年度国库收付中心整体绩效自评表

单位名称：潜江市国库集中收付中心