潜江市产业发展基金管理中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

2024年度部门决算于2025年9月26日经市人大常委会批复，按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门决算予以公开。

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

一是统筹谋划基金的运作并对基金运营情况进行监管；二是行使出资人权利并承担相应义务；三是负责市投决会办公室日常工作；四是负责市投决会确定事项的落实。

二、机构设置情况

根据潜江市机构编制委员会批复，潜江市产业发展基金管理中心成立于2016年8月（潜机编〔2016〕45号），为财政局管理的正科级公益一类事业单位，核定财政全额拨款事业编制5人;2017年11月，批复内设综合科、业务科共二个科室（潜机编办〔2017〕13号)。现实有在职人数2人，为财政全额拨款事业单位，纳入2024年度部门决算编制范围管理。

1. 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

1. 一般公共预算财政拨款支出决算表

1. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为130.31万元。与2023年度相比，收、支总计减少26.77万元，下降17.04 %，主要原因一是因工作调动减少1人导致人员经费支出减少；二是响应政府过紧日子的号召压缩各项开支。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计67万元，与2023年度相比，收入合计减少17.58万元，下降20.79 %。其中：财政拨款收入67 万元，占本年收入100 %；上级补助收入0万元，占本年收入0 %；事业收入0 万元，占本年收入0 %；经营收入0万元，占本年收入0 %；附属单位上缴收入0 万元，占本年收入0 %；其他收入0 万元，占本年收入0 %。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计67 万元，与2023年度相比，支出合计减少21.64 万元，下降24.41 %。其中：基本支出58.39万元，占本年支出87.14%；项目支出8.62万元，占本年支出12.86%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0 万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为130.31 万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少16.63 万元，下降11.32 %。主要原因一是因工作调动减少1人导致人员经费支出减少；二是响应政府过紧日子的号召压缩各项开支。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入67万元，比2023年度决算数减少16.76万元。减少主要原因一是因工作调动减少1人导致人员经费支出减少；二是响应政府过紧日子的号召压缩各项开支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出67万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.64万元，下降19.89%。主要原因一是因工作调动减少1人导致人员经费支出减少；二是响应政府过紧日子的号召压缩各项开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出67万元，按支出功能分类主要用于以下方面：一般公共服务支出67万元，占100 %。其中：行政运行58.39万元，其他财政事务支出8.62万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出67万元，其中：

人员经费54.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费3.79万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费。

项目经费8.62万元主要包括：办公费、水电费、公务接待费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2.30万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的19.57%。较上年减少0.83 万元，减少64.84 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政府号召，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出，减少接待开支。决算数较上年减少的主要原因：响应政府号召，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出，减少接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位当年无涉外业务。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元。主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算为2.30万元，支出决算为0.45万元，完成全年预算的19.57%，较上年减少0.83 万元，减少64.84 %。决算数小于全年预算数的主要原因：响应政府号召，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出，减少接待开支。决算数较上年减少的主要原因：响应政府号召，大力压减一般性支出，严格控制“三公”经费支出，减少接待开支。

其中：国内公务接待支出0.45万元，接待对象主要是基金管理人及来潜考察客商，主要是开展以政府产业基金为载体，与有意向来潜投资的客商合作共同推进地方产业发展等工作。2024年共接待国内来访团组4个，人次21人（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，原因为：本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位。

十一、政府采购支出说明

本单位2024年度政府无采购支出情况。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2024年度无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及二级项目一个，项目名称为“产业基金设立运行经费”，资金21.406万元，占一般公共预算项目支出总额的23.53％。从评价情况来看，项目围绕政府产业引导基金建立、运行、监管等事项，改革资金运行方式，保证政府引导基金安全高效运行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出90.96万元。从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是开展各项政府产业基金工作的支出，保证政府产业基金工作正常运转，促进财政预算执行管理水平不断提高。根据年初工作规划及部门预算，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理、不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，在编在职人员控制率为100% ，支出总额控制在预算总额以内，三公经费实现持续压减。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90% ,总体执行情况良好。

2024年度产业基金中心整体绩效自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在部门决算中反映“产业基金设立运行经费”绩效自评结果，项目绩效自评情况为：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.1分。项目全年预算数为21.406万元，执行数为8.62万元，完成预算40.27%。项目绩效目标完成情况：以江汉公司为平台，建立我市政府产业引导基金；遴选一批优质企业，组建我市产业基金项目库；聘请专家、会计师事务所、法律顾问等对基金通过的市场尽调企业考核评审，严控风险，通过一系列手段促使我市实体经济转型升级，优化产业结构，提高抗风险能力；招商一批优质企业落户我市，助力我市经济高质量发展。存在的问题及原因：受经济周期下行影响，基金投资与招商进度不尽理想；部分绩效指标年度指标值设置不合理，绩效目标管理和调整有待完善。下一步改进措施：结合往年工作实际情况，加大招商引资力度，科学设置年度指标值，使绩效指标更加充分反映预算资金的预期产出和效果。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。根据业务开展需要，严格按照制度和要求编制2024年部门预算,优先保证固定性的，相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的费用项目，进一步提高预算编制的科学性，严谨性和可控性，切实提高资金的使用效率。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途及功能性科目进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是持续抓好“三公”经费控制管理。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。四是加强单位内部控制制度建设，确保一般公共财政性绩效目标的顺利完成。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是进一步强化预算管理。严格执行年初预算，严禁超预算或者无预算安排支出。加大公用执行经费的预算力度，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，做到支出有据可依，确保预算、决算、指标、报表的一致性。二是严格执行行政事业单位会计制度，加强财务人员培训，按会计制度办事；加强项目的财务核算和财务监督。

1. 专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无专项支出、转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）