潜江市政府和社会资本合作管理中心

2024年度部门决算

目 录

第一部分潜江市政府和社会资本合作管理中心概况...............................................01

一、部门主要职责.............................01

二、机构设置情况.............................01

第二部分潜江市政府和社会资本合作管理中心2024年度部门决算表...................................02

一、收入支出决算总表.........................02

二、收入决算表...............................03

三、支出决算表...............................03

四、财政拨款收入支出决算总表.................04

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...........05

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...06

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....07

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.......07

九、财政拨款“三公”经费支出决算表...........07

第三部分潜江市政府和社会资本合作管理中心2024年度部门决算情况说明.............................08

一、收入支出决算总体情况说明.................08

二、收入决算情况说明.........................08

三、支出决算情况说明.........................09

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明...............................................12

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....12

十、机关运行经费支出说明.....................13

十一、政府采购支出说明.......................13

十二、国有资产占用情况说明...................13

十三、预算绩效情况说明.......................14

十四、专项支出、转移支付支出情况说明.........16

第四部分其他需要说明的情况.................16

第五部分名词解释...........................17

第六部分 附件...............................20

2024年度部门决算按照《预算法》规定，我单位将2024年度部门决算予以公开。

第一部分 潜江市政府和社会资本合作管理中心概况

一、部门主要职责

负责对PPP项目进行监管和绩效管理；承办市PPP工作业务指导、咨询培训；协调组织全市PPP项目，推进项目运作，协调咨询机构服务等，维护政府利益；其他中心工作。

二、机构设置情况

潜江市政府和社会资本管理中心成立于2016年6月，本单位定编人数4人，实有在职人员3人，隶属潜江市财政局，为财政全额拨款事业单位，纳入2024年度部门决算编制管理。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为195.18万元。与2023年度相比，收、支总计增加6.20万元，增长3.3%,主要原因是项目支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计66.29万元，与2023年度相比，收入合计增加10.35万元，增长18.5%。其中：财政拨款收入66.29万元，占本年收入100.0%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计71.29万元，与2023年度相比，支出合计增加6.00万元，增长9.2%。其中：基本支出59.07万元，占本年支出82.9%；项目支出12.22万元，占本年支出17.1%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为189.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加1.01万元，增长0.5%。主要原因是项目支出增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入66.29万元，比2023年度决算数增加10.35万元。增加主要原因是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与2023年度对比决算数持平。主要原因是我单位无政府性基金预算收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与2023年度对比决算数持平。主要原因是我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.29万元，占本年支出合计的98.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.00万元，增长7.7%,主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出70.29万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出类支出决算数为70.29万元，占100%。其中：行政运行59.07万元，一般行政管理事务11.22万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度财政拨款支出年初预算为65.39万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的107.49%。按支出功能分类主要用于一般公共服务支出年初预算为65.39万元，支出决算为70.29万元，完成年初预算的107.49%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出59.07万元，其中：

人员经费54.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金.

公用经费4.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为1.60万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的25.6%。较上年减少0.17万元，下降29.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%；较上年持平。其中：

(1)公务用车购置费支出0.00万元，主要是……。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出0.00万元，主要用于……。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费全年预算为1.60万元，支出决算为0.41万元，完成全年预算的25.6%，较上年减少0.17万元，下降29.3%。其中：

外宾接待支出0.00万元，主要是开展……工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.41万元，接待对象主要是PPP项目工作来客，主要是开展业务工作。2024年共接待国内来访团组6个，46人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元，因为本单位为公益一类事业单位，不属于行政单位和参公管理的事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

本单位2024年度无国有资产占用情况。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及二级项目1个，资金11.22万元，占一般公共预算项目支出总额的112.2％。从评价情况来看，协调组织全市PPP项目，推进项目运作，项目采购，项目实施，使得项目能落地并进入财政部PPP项目库；对项目监督考核，协调组织全市PPP项目，协调第三方咨询机构做“两评一案”，保证项目按规定程序有效进行，改善生活环境，维护社会稳定。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出65.29万元。从评价情况来看，本单位整体支出主要用途是开展各项PPP工作的支出，保证PPP工作正常运转，促进PPP项目管理水平不断提高。根据年初工作规划及部门预算，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标。不断建立健全内部管理制度、梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。预算管理方面，在编在职人员控制率为100%，支出总额控制在预算总额以内，三公经费实现持续压减。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。资产管理方面，资金的管理和使用符合财务管理制度规定，以及制定的专项资金管理办法；项目资金做到了专款专用，资金使用审批手续完备，资金拨付有完整的审批程序和手续，符合相关财务制度；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；定期进行资产盘点和资产清理，固定资产利用率高于90%,总体执行情况良好。