潜江市财源建设工作领导小组办公室2024年度部门决算

目 录

第一部分  部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门名称2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分 附件

第一部分 部门名称概况

1. 部门主要职责

一、负责全市财源建设规划。综合协调全市财源建设工作，拟定全市财源建设工作规划，及时向市委、市政府上报全市财源建设工作情况 ，按月报送区镇处税收入库进度。

二、协调财政税费征管。加强财、税、库横向联系，保证及时足额上缴各项财税收入，负责与国、地税部门协调税费征管相关工作。

三、负责全市总分机构税收协调。协调全市总分机构税收相关事宜，本着一事一议，一事一上报原则。

四、加强全市重点企业、重点产业的招商投入成本核算及社会效益、纳税等事项评估，为市政府当好参谋，提高招商引资税收回报率。

五、跟踪服务江汉油田板块税源建设，研究落实相关政策，减少税源流失。

六、加强财源建设进展情况的协调、检查、督导做好项目跟踪问效工作。深入各区镇处了解财源建设进展情况，通过调研发现了解财源建设工作中遇到的重点和难点及时上报财源建设协调领导小组，对存在的问题及时督导和解决，使财源建设工作得到健康发展。

七、承担市财源工作协调领导小组交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市财源建设工作领导小组办公室部门决算是实行独立核算的市财政局二级预算单位，纳入2024年度部门决算编制范围。

第二部分 2024年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

1. 收入决算表

1. 支出决算表

1. 财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为134.1万元。与2023年度相比，收、支总计各增加7.67万元，增长6.1 %，主要原因是2024年一般性开支增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计91.53万元，与2023年度相比，收入合计增加12.74万元，增长16.2%。其中：财政拨款收入91.53万元，占本年收入100%；其他收入0万元，占本年收入0%。（本部门使用科目为20106财政事务，其中2010601行政运行80.94万元、2010602一般行政管理事务10.58万元。）

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计99.47万元，与2023年度相比，支出合计增加15.67万元，增长18.7%。其中：基本支出88.93万元，占本年支出89.4%；项目支出10.54万元，占本年支出10.6%；(本部门使用科目为20106财政事务，其中2010601行政运行88.93万元、2010602一般行政管理事务10.54万元）

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为134.1万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.67万元，增长6.1%。主要原因是本年一般性开支增加。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入91.53万元，比2023年度决算数增加12.74万元。增加主要原因是一般性开支增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出99.47万元，占本年支出合计的100 %。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.88万元，增长30.2%。主要原因是一般性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出99.47万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出88.93万元，占89.4%，项目支出10.54万元，占10.6%。

（一般公共预算财政拨款支出功能分类，本部门支出99.47万元中88.93万元为一般公共服务支出，10.54万元为项目支出）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99万元，支出决算为99.47万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为88万元，支出决算为88.93万元，完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出88.93万元，其中：

人员经费83.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务 资福利支出。

公用经费5.52万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1 万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%。较上年增加0.54万元，决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为0 万元，完成预算的0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数为零的主要原因是2024年度本单位无因公出国（境）事务及人员。

2.公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为万元，完成预算的0 %；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数为零的主要原因是本单位为潜江市财政局二级单位，按照相关文件要求，本单位无公务用车配置，未购置公务用车，故公务用车购置费及运行费用为零。

(1)公务用车购置费支出0 万元，主要是2024年度本单位未购置公务用车。本年度购置(更新)公务用车0 辆。

(2)公务用车运行费支出0 万元。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费预算为1 万元，支出决算为0.75万元，完成预算的75%，较上年增加0.54万元，决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数减少。其中：

外宾接待支出0 万元。2024年共接待来访团组0个。

国内公务接待支出0.75万元，接待对象主要是区镇处工作人员，主要是开展财源建设协调工作。2024年共接待国内来访团组7 个，30 人次（不包括陪同人员）

十、机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出0万元，本单位为全额财政拨款预算单位

十一、政府采购支出说明

本部门 2024年度无政府采购支出。

1. 国有资产占用情况说明

截至 2024年 12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆。单位价值50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金10.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100％,主要是因为用项目经费开支的业务记在了基本支出。从评价情况来看，通过实施协税护税项目，建立由“政府领导、财税主责、部门合作、社会协同、公众参与、技术支撑”的工作格局，形成协税护税、综合治税、信息管税机制，营造法治、公平、有序、和谐的税收环境。通过实施财源建设专项经费项目，有力地促进了区镇处税源台账建设，确保税源台帐数据的真实性、数据分析的可用性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位在2024年部门决算中反映财源建设专项经费1个二级项目绩效自评结果。

“财源建设专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，项目全年预算数为10.54万元，执行数为10.54万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：通过实施财源建设专项经费，确保了财源建设各项工作的顺利开展，推动了财政工作高质量发展。

1. 财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无上述情况。

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.201一般公共服务支出

2.20106财政事务

3.2010601行政事务

4.2010602一般行政管理事务

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

2024年度财源建设专项经费项目绩效评价报告

为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，我办组织开展了2024年财政专项资金绩效评价工作，现将财源建设专项经费项目评价情况报告如下：

一、自评结论

（一）自评得分

该项目自评得分100分，其中项目资金8分、绩效指标80分、绩效评价报告12分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

该项目执行率100%。

2.完成的绩效目标。

（1）质量指标完成率100%；

（2）时效指标完成率100%；

（3）社会效益指标完成率100%；

（4）经济效益指标完成率100%；

（5）生态效益指标完成率100%；

（6）满意度指标完成率100%；

（7）数量指标完成率100%；

3.未完成的绩效目标

无

（三）存在的问题和原因

无

二、佐证材料

（一）基本情况

1.根据计划标准，政府“十四五“规划，工作计划。财源办设立财源建设专项经费，为财源建设相关工作提供保障。

2.该项目2024年初预算10.54万元，为财政拨款——本级财政预算项目支出，属于经常性项目，主要用于区镇处税源台账建设、总部经济税收协调等，确保完成全年36亿一般预算收入目标。2024年度实际支出10.54万元。

（二）部门自评工作开展情况

我办成立了以主任为组长、综合科科长为副组长的绩效评价工作组，按照相关项目的政策规定、财务会计制度，设置了绩效评价指标体系，根据科室管理职能进行自评。加强项目规划，强化项目绩效管理，从项目绩效目标编制入手，加强财政资金的跟踪问效，及时纠正绩效偏差，提升精细化管理水平，提高财政资金的使用效益。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

该项目年初预算为10.54万元，实际完成10.54万元，执行率达到100%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析。

一是数量指标完成情况达标。管理分析税源台账数量23个，绩效目标完成率100%。

二是质量指标完成情况达标。我办严格分析税源台账数据信息，为财源建设工作提供参考，数据分析的使用率达到100%。

三是时效指标完成情况达标。财源建设专题会议工作时效是每季度一次，完成及时率为100%。

1. 效益指标完成情况分析。

一是社会效益指标完成情况达标，增强对外交流，提升对外交流知名度，完成率达到100%；

二是经济效益指标完成情况达标，该项目确保完成全年26亿一般预算收入目标，完成率达到100%；

三是生态效益指标完成情况达标，不影响生态环境建设，完成率100%。

1. 满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度完成情况达标，被服务人员满意度达到100%，完成率100%。

1. 上年度部门自评结果应用情况

根据2023年项目自评结果情况，2024年我办在夯实相关制度建设、加强项目规划、强化绩效目标管理、严格资金使用程序以及提升接待服务质量等方面进行了改进，取得了良好的效果。

附件：