2026年度潜江市国库集中收付中心

部门预算编制公开情况说明

一 、主要职责

执行总预算会计、行政事业单位会计制度，拟订配套实施意见；组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度；管理全市财政专户和市级预算单位账户；负责编制财政总决算、部门决算、政府综合财务报告；组织预算执行、监控及统计分析预测；承担国库现金管理的有关工作；办理市级收入退库；建立和完善国库单一账户体系，负责财政资金的支付、审核和财政专户资金会计核算工作；管理财政直达资金；负责预算执行监督；其他中心工作。

二、机构设置情况

全额财政拨款公益一类事业单位，核定编制人数22人，2026年实有在职全额事业补助人员11人，另有临时人员1人。

三、预算收支及增减变化情况

(一)关于2026年部门收支预算情况说明

本年部门总收入预算295.55万元，同比减少11.64%，主要原因是在去年同期基础上人员减少1人。其中：一般公共预算财政拨款294.42万元、单位自有资金1.13万元。支出总预算295.55万元，包括：人员类项目支出189.74万元、公用经费项目支出21.21万元，运转类项目经费84.6万元。

（二）关于2026年一般公共预算支出情况说明

1.一般公共预算支出结构情况

2026年一般公共预算支出294.42万元，同比减少11.98%。按功能分类包括：人员类项目支出188.61万元，同比减少2.84%；公用经费项目支出21.21万元，同比减少14.72%；运转类项目经费84.6万元，同比减少26.75%。按部门预算支出经济分类包括：工资福利支出188.61万元、商品和服务支出103.71万元、资本性支出2.1万元。

2.一般公共预算支出具体使用情况

（1）工资福利支出188.61万元。其中，基本工资48.84万元、津贴补贴34.75万元、奖金55.83万元、绩效工资1.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.69万元、职业年金缴费8.85万元、职工基本医疗保险缴费5.79万元、其他社会保障缴费0.11万元、住房公积金9.69万元、其他工资福利5.17万元。

（2）商品和服务支出21.21万元。其中，办公费2.76万元、印刷费2.1万元、水费0.68万元、电费1.12万元、邮电费0.94万元、物业管理费1.29万元、差旅费1.41万元、维修费1.62万元、会议费0.26万元、培训费1.35万元、公务接待费1万元、工会经费2.21万元、其他商品和服务支出4.47万元。

（3）运转类项目支出：84.6万元。其中，国库改革专项经费18.72万元、国库收付中心房租费14.67万元、信息系统运行维护项目51.21万元。

四、机关运行经费安排情况

本单位为公益一类事业单位，非行政、参公单位，无机关运行经费。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

一般公共预算“三公”经费支出1万元，与同期持平。其中，因公出国(境)费0万元、公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元、公务接待费1万元。

六、 政府采购预算安排情况

2026年本单位政府采购预算2.1万元，主要为购置计算机、办公椅、复印机等办公设备。

七、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产总额为122.09万元，包括土地、房屋及构筑物65.02万元；通用设备44.66万元；家具、用具、装具及动植物12.41万元。其中，共有车辆 0 辆；单位价值 100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

（一）国库改革专项经费。

年度绩效目标：加强预算执行管理，维护和保证国库日常运转，保证财政资金安全高效运行。

预期2026年实现指标包括：1.经济成本指标：18.72万元。2.社会效益指标：对国库改革工作实施管理，推进预算管理一体化，保障财政资金安全。3.满意度指标：服务对象满意度≧90%。

（二）国库收付中心房租费。

年度绩效目标：支付国库收付中心房租费，保障国库日常运转。

预期2026年实现指标包括：1、经济成本指标：14.67万元。2、社会效益指标：保障国库正常运行100%。3、满意度指标：服务对象满意度≧90%。

1. 信息系统运行维护项目

年度绩效目标：加强和规范预算执行管理，维护和保证国库信息系统正常运转，保证财政资金安全高效运行。

预期2026年实现指标包括：1、经济成本指标：51.21万元。2、产出指标：设备采购数量≦18台、系统运营维护完成率100%、全年系统维护次数≧12次、耗材购置次数≦24次、系统正常运行率100%、设备验收合格率100%、耗材验收合格率100%、保障国库正常运行100%。3、社会效益指标：保障国库正常运行100%。4.满意度指标：服务对象满意度≧90%。

九、 其他需要说明的情况

潜江市国库集中收付中心本年无政府性基金预算，《政府性基金预算支出表》为空表。

十、 专业名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年通过部门预算拨付的财政资金。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。

（三）职业年金缴费：反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

（四）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。