潜江市非税收入管理局2025年度部门决算

目 录

第一部分  潜江市非税收入管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市非税收入管理局2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市非税收入管理局2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 潜江市非税收入管理局概况

一、部门主要职责

制定非税收入管理制度和政策；负责非税收入的征收、清算、监督管理和统计分析工作；开展非税收入征收管理信息化建设等工作；核定非税收入的范围、项目和标准，并编制年度收支预算； 执行非税收入统筹调剂方案；管理行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产和国有资源收益等；对非税收入票据和其他财政票据进行日常管理工作；指导本级非税收入征收管理工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，潜江市非税收入管理局部门决算由实行独立核算的潜江市非税收入管理局本级决算和0 个下属单位决算组成。

纳入潜江市非税收入管理局2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.潜江市非税收入管理局（本级）

    第二部分2025年度部门决算表

（见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为242.91万元。与2024年度相比，收、支总计各减少22.16万元，下降8.4%,主要原因是本年度压减一般性支出，财政拨款收支相应减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计242.91万元，与2024年度相比，收入合计减少12.05万元，下降4.7%。其中：财政拨款收入242.59万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入0.31万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计242.91万元，与2024年度相比，支出合计减少17.22万元，下降6.6%。其中：基本支出242.91万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为242.59万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少22.48万元，下降8.5%。主要原因：本年度压减一般性支出，财政拨款收支相应减少。

（一）财政拨款收入情况

2025年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入242.59万元，比2024年度决算数减少12.37万元。减少主要原因：本年度压减一般性支出，财政拨款收支相应减少。

政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2024年度决算数持平。持平主要原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）财政拨款支出情况

2025年度财政拨款支出按支出功能分类，一般公共服务支出规模较大，占财政拨款支出总额的100%。主要是：财政事务，2025年度决算数为242.59万元，占财政拨款支出总额的100%，主要用于保障单位正常运转、完成非税收入管理日常工作任务以及财政委托业务等方面。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关坚持过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费及非税收入管理业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

2025年度一般公共预算财政拨款支出242.59万元，占本年支出合计的99.9%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.54万元，下降6.7%。主要原因是：本年度压减一般性支出，人员经费及公用经费相应减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出242.59万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出242.59万元，占100.00%。主要是用于财政事务方面的支出，包括财政委托业务支出、事业运行、其他财政事务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为243.47万元，支出决算为242.59万元，完成年初预算的99.6%。其中：

一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）年初预算为6.06万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）年初预算为208.24万元，支出决算为208.24万元，完成年初预算的100%。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）年初预算为28.75万元，支出决算为28.29万元，完成年初预算的98.4%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出242.59万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费211.08万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费31.51万元。主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款支出。

本单位无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的3.5%。较上年减少0.50万元，下降87.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是严格落实过紧日子要求，压减公务接待支出； 二是加强公务接待管理，减少不必要的接待活动。决算数较上年减少的主要原因：严格执行中央八项规定精神，进一步压缩公务接待规模和标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费用全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无因公出国（境）安排。决算数较上年持平的主要原因：本单位无因公出国（境）安排。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%；较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费安排。决算数较上年持平的主要原因：本单位无公务用车购置及运行维护费安排。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行维护费支出0万元，2025年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为2万元，支出决算为0.07万元，完成全年预算的3.5%，较上年减少0.50万元，下降87.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实过紧日子要求，压减公务接待支出。其中：

(1)外事接待支出0万元，共接待来访团组0个，0人次。

(2)其他国内公务接待支出0.07万元。共接待来访团组2个，6人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位为公益一类事业单位，不属于参照公务员法管理事业单位，不填写机关运行经费支出说明。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年 12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100 万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2025年度预算安排项目1个，为“政府非税收入征管工作经费”项目，预算金额28.75万元；决算对应功能科目为其他财政事务支出（2010699），决算金额28.29万元，完成预算的98.4%。从评价情况来看，规范、完善非税收入的征收和管理，服务潜江经济建设，完成全年的设备购置及一般缴款书的印刷，及时支付相关费用，购置合规设备，控制预算成本，有效保障设备正常运行，正常工作运转。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。非税局项目绩效自评综述：项目全年预算数为28.75万元，执行数为28.29万元，完成预算98.4%。主要产出和效益。政府非税收入征管工作经费项目绩效自评：

规范、完善非税收入的征收和管理，服务潜江经济建设，完成全年的设备购置及一般缴款书的印刷，及时支付相关费用，购置合规设备，控制预算成本，有效保障设备正常运行，正常工作运转。

非税收入征管系统工作经费项目绩效自评：

1.负责全市政府非税收入的征收和管理，2025年度完成21个乡镇的银行结算，于12月20日前完成经费结算，结算及时，控制预算成本，有效保障工作运转。

2.政府非税收入征管系统网络维护费项目绩效自评：主要用于签订合同的网络公司对非税收入征管网络系统进行维护和网络软件升级。

（三）绩效评价结果应用情况

将上一周期绩效评价结果全面融入预算管理与部门治理全流程，形成 “评价 — 反馈 — 整改 — 优化” 的闭环机制，具体应用情况围绕加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合展开，有效发挥了绩效管理的 “指挥棒” 与 “风向标” 作用。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出安排，故无相关数据。

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”“政府性基金预算财政拨款收入”“国有资本经营预算财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）

3.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十九)其他专用名词。

第六部分 附件

附件：《潜江市非税收入管理局2025年度部门决算公开报表》