（1）市本级地方一般公共预算收入391565万元，为调整预算（以下简称预算）的100.2%，增长11.2%。其中：税收收入274777万元，为预算的91%，增长10.1%。非税收入116788万元，为预算的131.5%，增长14%。

（2）上级转移性补助收入538869万元。其中：返还性收入5912万元；一般性转移支付收入469174万元；专项转移支付收入63783万元。

（3）调入资金44126万元。其中：从政府性基金预算调入30259万元；从国有资本经营预算调入9669万元；收回财政暂存款调入4198万元。

（4）地方政府债务转贷收入120196万元。其中：新增地方政府一般债券转贷收入68240万元，再融资一般债券转贷收入51956万元。

（5）上年结余收入178590万元。

2.支出决算情况

全市一般公共预算支出总计1047721万元。具体情况如下：

（1）市本级一般公共预算支出911478万元，为预算的101.9%。其中：一般公共服务支出100511万元，为预算的103.3%，下降18.1%；公共安全支出34200万元，为预算的115.8%，增长8.8%；教育支出154941万元，为预算的101.6%，增长4.5%；科学技术支出50022万元，为预算的113%，增长12.7%；文化旅游体育与传媒支出26649万元，为预算的105.2%，增长1.3%；社会保障和就业支出139632万元，为预算的95.3%，增长21.8%；卫生健康支出89237万元，为预算的103.7%，增长3.5%；节能环保支出27102万元，为预算的99.2%，下降13.1%；农林水支出151100万元，为预算的113.1%，下降13.3%。

（2）上解支出69069万元。

（3）地方政府债务还本支出59291万元。

（4）调出资金7033万元。

（5）安排预算稳定调节基金765万元。

（6）待偿债再融资一般债券结余85万元。

3.平衡情况

2025年一般公共预算收支相抵，年终结余225625万元，主要是应付未付的上级转移性补助资金，全部结转下年使用。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.收入决算情况

全市政府性基金收入总计完成729443万元，具体情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入240235万元。

（2）城市基础设施配套费收入3892万元。

（3）污水处理费收入2889万元。

（4）专项债券对应项目专项收入34657万元。

（5）地方政府债务转贷收入266530万元，其中：新增地方政府专项债券转贷收入88169万元，再融资专项债券转贷收入178361万元。

（6）上级补助收入107636万元。

（7）上年结余63145万元。

（8）待偿债再融资专项债券上年结余3426万元。

（9）调入资金7033万元。

2.支出决算情况

全市政府性基金支出总计672290万元，具体情况如下：

（1）本级政府性基金支出460244万元。

（2）债务还本支出180329万元。

（3）待偿债专项置换债券结余1458万元。

（4）调出资金30259万元。

3.平衡情况

2025年政府性基金预算收支相抵，年终结余57153万元，主要是应付未付的专项债券资金和超长期特别国债资金，全部结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

1.收入决算情况

全市国有资本经营预算收入完成36596万元，具体情况如下：

（1）国有企业利润上缴收入24623万元。

（2）上级补助收入1099万元。

（3）上年结余收入10874万元。

2.支出决算情况

全市国有资本经营预算支出34398万元，其中：国有企业办公共服务机构移交补助支出668万元，其他国有资本经营预算支出24061万元，国有资本经营预算调出资金9669万元。

3.平衡情况

2025年国有资本经营预算收支相抵，年终结余2198万元，全部结转下年使用。

（四）社会保险基金预算决算情况

1.收入决算情况

市本级社会保险基金收入295775万元。其中：城乡居民基本养老保险基金收入78544万元；机关事业单位基本养老保险基金收入96540万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金收入47136万元；城乡居民基本医疗保险基金收入73555万元。

2.支出决算情况

市本级社会保险基金支出250310万元。其中：城乡居民基本养老保险基金支出36240万元；机关事业单位基本养老保险基金支出93385万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金支出47134万元；城乡居民基本医疗保险基金支出73551万元。

3.平衡情况

2025年社会保险基金收支相抵，当年结余45465万元，其中：城乡居民基本养老保险基金当年结余42304万元；机关事业单位基本养老保险基金当年结余3155万元；城镇职工基本医疗保险（含生育保险）基金当年结余2万元；城乡居民基本医疗保险基金当年结余4万元。滚存结余326089万元。

（五）其他需要报告的事项

政府债务情况见专项报告。

二、落实人大决议和主要财政工作情况

2025年，全市财政部门坚决贯彻党中央、国务院决策部署和省委省政府、市委决策部署，认真落实人大常委会批准的预算及有关决议，扎实实施积极的财政政策，为推动我市在全省县域经济发展中打头阵作出积极贡献。

（一）强化统筹协同，推动大财政体系建设走深走实。一是持续深化国有“三资”管理改革。对标全省“三资”改革总要求，构建“政府主导、专班统筹、部门协同”的“一盘棋”工作格局，形成“发现—协调—决策—落实”的管理闭环，深刻把握“国有资源资产化、国有资产证券化、国有资金杠杆化”三项原则，科学运用“用售租融”四种方式，稳妥推进国有“三资”管理改革。累计盘活利用国有“三资”190亿元，实现地方一般公共预算收入10.22亿元、政府性基金收入15.98亿元；市属国企资产总额达1073.61亿元，融资规模近100亿元。二是扎实推进零基预算改革。坚持以零为基、以事定钱，打破支出固化僵化格局。强化全口径收入统筹，明确“无预算不支出”，按照量入为出、以收定支原则，加强非财政拨款支出管理。完善预算分配方式，优化支出结构，健全项目全生命周期管理制度框架，规范行业领域专项标准。推进预算绩效一体化管理，切实做到对有效项目予以保障、对低效项目压减规模、对无效项目一律取消。三是积极推进投融资体制改革。发挥政府投资基金引导作用，支持市属国企对接马鞍山基石浦江公司，引进他山科技，基金总规模7000万元；市属国企参股的长江（潜江）产业投资基金，累计投入晶瑞湖北微电子材料等5个项目，投资超4亿元，成功吸引社会资本跟投近3亿元。积极推行科技型企业知识价值信用贷款、中小企业商业价值信用贷款、农民个人信用价值和农村资产信用价值贷款改革，累计发放信用贷款金额28.4亿元。小微企业增信会计数据试点全面启动，有效提升会计数据质效。平台通过会计数据改造，已达标小微企业2572家，银行通过平台为27家小微企业发放贷款4221万元。

（二）精准投入保障，全力服务发展大局。一是强化政策支持，积极落实财政支持产业发展政策，推动产业向高端化、绿色化、智能化转型升级。投入2.5亿元，加快推进石油化工、光电子信息等现代产业集群。统筹财政专项资金1.51亿元，支持虾稻产业强链延链补链。二是强化资金保障，争取超长期特别国债资金10.26亿元,支持“两重”项目和“两新”政策实施，有力促进投资和消费增长。三是强化财金联动，积极推行三项信用贷款改革，发放创业担保贷款2017笔、金额5.45亿元，支持创业就业；持续推动“政采贷”，为18家企业获得授信贷款1.15亿元；落实财政贴息资金0.44亿元，缓解17家“小龙虾”企业融资压力。四是强化服务效能，落实免申即享和财政资金直达机制，兑现惠企政策资金4.26亿元。整合财政衔接推进乡村振兴补助资金2.84亿元，重点支持乡村产业发展、基础设施建设和人居环境改善。

（三）聚焦收入调度，夯实财政运行基础。一是有效组织财政收入。2025年全市地方一般公共预算收入完成39.16亿元，同比增长11.2%，占年初预算100.2%。其中，地方税收完成27.48亿元，同比增长10.1%,占年初预算98%；非税收入完成11.68亿元，同比增长14%，占年初预算105.8%。二是积极向上争取。全年累计争取到位各类资金97亿元。其中，中央及省预算内投资和超长期特别国债14亿元、债券资金39亿元、转移支付资金44亿元。三是统筹财政资金。严格落实过紧日子要求，统筹各类财政资金2.35亿元，集中支持关键领域和薄弱环节。

（四）优化支出结构，兜牢民生保障底线。坚持保基本、守底线、补短板，全力保障民生实事。2025年全市一般公共预算支出91.15亿元，完成年初预算94.7%；民生支出73.73亿元，占公共预算支出比重为80.9%。支出结构持续向民生保障、战略发展领域倾斜，体现了财政支出的强度和温度。社会保障和就业支出13.96亿元，同比增长21.7%，为稳就业、保民生提供坚实支撑；教育支出15.49亿元，同比增长4.5%，持续保障教育事业高质量发展；住房保障支出2.06亿元，同比增长14.1%，为实现实物保障扩容、困难群体全覆盖提供强力支撑。科学技术支出5.0亿元，同比增长12.7%，重点支持新质生产力培育和产业创新升级。同时，安排区镇处财力补助1.32亿元，保障基层组织正常运转。

（五）深化改革创新，提升财政管理效能。一是严格按照财政科学管理“1+7”方案要求，协同推进零基预算、加强财政资源和预算统筹、国有资本经营预算等七项改革，进一步提升财政管理系统化、精细化、标准化、法治化水平。二是持续加强绩效评审管理。构建“全过程、全方位、全覆盖”的绩效管理体系，选取38个重点项目开展绩效评价。完成政府投资建设工程预、决算评审项目277个，审减资金3.67亿元，综合审减率6.5%。三是全面加强农村集体“三资”管理。高标准建成农村集体“三资”信息化监管平台，全市352个行政村均完成财务数据初始化工作，全面实现电子化记账。依托平台构建“以图管地、一网管控”监管模式，推动集体“三资”管理从“人工监管”向“数据化监管”转型，实现资产资源动态监测、交易流程全程留痕、违规操作自动预警，有效防范集体资产流失风险。四是扎实推进政府采购改革试点。通过硬件升级与制度完善双管齐下，专项建设3个标准化跨区域评审评标室，接入远程异地评审调度系统，实现设施规范、监控全覆盖。完成跨区域评审项目52个，客场项目占比稳步提升。五是强化财会监督检查。建立全市财会监督联席会议制度，构建“五元一体”财会监督体系，加强与纪检监察等各类监督贯通协调，持续开展财会监督专项行动，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治、违规吃喝问题等专项整治，发挥“以查促改、以查促管”治理作用，推动财政资金安全、规范、高效使用。

三、进一步加强财政管理的工作措施

下一步，我们将认真贯彻预算法、预算法实施条例和潜江市第九届人民代表大会第六次会议精神，依法强化预决算管理。

（一）坚持服务大局，以高效能财政支撑高质量发展。对标“国之大者”，紧扣“市之要事”，集成运用财政政策与资金工具，全力统筹资源、强化保障、扩大投资、促进发展。积极主动争取中央预算内投资、地方政府专项债券等上级资金支持，深化财政金融协同，保障重大项目建设，有效带动和激发社会投资。不折不扣落实各项减税降费等惠企财税政策，加速政策兑现与资金拨付，切实助力实体经济降本增效与产业转型升级，推动经济存量焕新、增量优化、质量提升。

（二）狠抓财源培植，以可持续收入夯实财政保障根基。纵深推进“财源建设”行动，秉持“放水养鱼”理念，优化营商环境，助力企业提质增效，巩固壮大支柱税源。聚焦新兴产业发展，强化龙头牵引、政策激励、基金撬动与要素保障，精心培育成长型、潜力型新兴财源。加强对重点税源、数字经济、总部经济、平台经济等监测分析与政策引导，深度挖掘潜在财源。坚持收入目标导向，强化调度协调，依法依规组织财政收入，确保完成全年预期目标。密切跟踪上级政策与资金动向，加强跨部门协同，全力争取各类转移支付、专项补助与政策试点，拓宽财力来源。

（三）扛牢“三保”责任，以更有力举措增进民生福祉。树牢过紧日子思想，严格预算审核，强化资产配置与政府采购管理，大力压减非急需非刚性支出，将有限财力优先用于保障重点领域。健全“保工资”专户管理与全流程监测机制，坚决兜住“三保”底线。深入落实强县工程部署，管好用好财政衔接乡村振兴补助资金，着力补齐基础设施与公共服务短板，统筹支持新型城镇化建设和乡村全面振兴，促进城乡融合发展。

（四）深化改革增效，以系统性思维构建现代财政体系。一是全面推行零基预算，彻底打破支出固化格局。坚决取消所有支出基数，以“从零开始”的理念编制预算，同步全面清理评估现行各项支出政策，及时退出到期、低效政策，确保每一分预算都基于新年度实际政策需求。二是常态化落实过紧日子要求，切实硬化预算约束。牢固树立勤俭办一切事业的思想，通过健全全口径“三公”经费管控、严控一般性支出与编外人员规模、完善政府购买服务审核、强化资产调剂共享等一系列机制，将节约理念贯穿预算编制、执行、监督全过程，把有限财力集中于最紧迫、最关键的领域。三是全方位强化财政资源统筹，提升系统保障能力。着力构建覆盖政府所有收入和支出的全口径预算管理体系，深化国有“三资”清查盘活与市场化运营，加强政府“三本预算”、部门各类资金的统筹整合与集约使用，打破资金分散和部门壁垒，集中力量保障“三保”底线、债务偿还及市委重大战略任务，切实增强财政对高质量发展的支撑效能。

（五）围绕依法理财，切实主动接受人大监督。坚决贯彻全面依法治国战略，严格执行预算法及其实施条例，切实增强预算法治意识，不断提升预算编制与执行管理水平。认真贯彻市人大及其常委会的决议、决定，持续完善报送市人大审查的预决算内容，优化预决算草案编报，更好配合人大预算审查监督工作，自觉接受市人大监督。对市人大提出的审查和分析意见，逐项研究、积极改进。认真编制年度国有资产管理情况综合报告，并向市人大常委会报告。建立健全与代表委员常态化沟通联络机制，结合代表建议提案办理，积极邀请市人大代表、政协委员参与全过程财政绩效管理工作，听取并认真吸纳代表委员有关意见建议，作为改进财政工作、提升预算管理效能的重要参考，进一步提升财政部门依法理财、依法行政水平。

2025年，全市财政部门在市委科学决策、正确领导下，在市人大代表们依法监督、大力支持、全力关心下，担当作为、改革创新、狠抓落实，取得了较好的成绩。在今后工作中，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委的坚强领导下，自觉接受人大依法监督，迎难而上、开拓进取，不断提高预算管理水平和财政治理能力，扎实做好财政预算各项工作，为我市为加快在全省县域经济发展中打头阵，奋力谱写中国式现代化潜江篇章而努力奋斗。