2023年度潜江市供销合作社单位预算编制说明目录

第一部分   潜江市供销合作社主要职能概况

第二部分   潜江市供销合作社2023年单位预算情况说明

一、关于2023年单位收支预算情况说明

二、关于2023年单位收入预算情况说明

三、关于2023年单位支出预算情况说明

四、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

六、关于2023年一般公共预算基本支出的情况说明

七、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

九、关于2023年政府采购预算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

（二）机关运行费情况说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市供销合作社2023年度单位预算表

一、单位收支总表（部门公开表1）

二、单位收入总表（部门公开表2）

三、单位支出总表（部门公开表3）

四、财政拨款收支预算总表（部门公开表4）

五、一般公共预算支出表（部门公开表5）

六、一般公共预算基本支出表（部门公开表6）

七、“三公”经费支出（部门公开表7）

八、政府性基金预算支出表（部门公开表8）

九、政府采购预算表（部门公开表9） 

2023年度潜江市供销合作社单位预算编制说明 

2023年度单位预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度单位预算予以公开。 

第一部分  潜江市供销合作社主要职能概况

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（三）按照市政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品及烟花爆竹经营进行组织、协调和管理。

（四）对基层社进行指导、协调、监督服务。

（五）行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（六）完成上级交办的其他工作。

第二部分  潜江市供销合作社2023年单位预算情况说明

一、关于2023年单位收支预算的情况说明

按照预算管理规定，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理，本单位2023年收支总预算461万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入361万元，其他收入100万元。支出包括：人员类项目支出382.96万元，运转类项目支出53.04万元，特定目标类项目支出25万元。

二、关于2023年单位收入预算的情况说明

本单位2023年收入预算461万元。其中：一般公共预算361万元，占78.31%；其他收入100万元，占21.69%。

三、关于2023年单位支出预算的情况说明

本单位2023年支出预算461万元。其中：人员类项目支出382.96万元，占83.07%；运转类项目支出中公用经费项目支出53.04万元，占11.51%；特定目标类项目支出25万元，占5.42%。

四、关于2023年财政拨款收支预算的情况说明

2023年财政拨款收支总预算为361万元，一般公共预算财政拨款收入361万元，粮油物资储备支出361万元。按支出类别分类：人员类项目支出312.96万元，运转类项目支出23.04万元，特定目标类项目支出25万元。

五、关于2023年一般公共预算支出情况说明

本单位2023年一般公共预算支出361万元。其中：人员类项目支出312.96万元，占86.69%；运转类项目支出中公用经费项目支出23.04万元，占6.38%，特定目标类项目支出25万元，占6.93%。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2023年一般公共预算基本支出336万元。

（一）人员经费312.96万元，其中工资福利支出286.68万元，包含基本工资75.13万元，津贴补贴63.35万元，奖金96.25万元，基本养老保险缴费28.62万元，基本医疗保险缴费7.95万元，住房公积金15.38万元退休费25.2万元，生活补助1.08万元。  

   （二）公用经费中商品和服务支出23.04万元，办公费1.7万元、印刷费1.5万元、水费0.35万元、电费2.5万元、邮电费0.3万元、物业管理费0.3万元、差旅费1万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.99万元，工会经费3.58万元、公务用车运行维护费1.69万元、其他商品和服务支出7.63万元。

七、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

本单位2023年“三公”经费支出预算2.68万元，其中：因公出国（境）经费0万元;公务用车购置费用0元，公车运行费及维护费1.69万元;公务接待费0.99万元。2023年“三公”经费支出预算比上年经费支出预算减少0.02万元。其中公车运行费减少0.01万元，公务接待费用减少0.01万元，主要原因是落实“三公经费”逐年递减，加强作风建设，进一步严肃财经纪律，严禁公车私用；严控公务接待标准，严格实行派车单制度，规范差旅费管理。

八、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、政府采购预算情况说明

本单位2023年政府采购预算支出为1.7万元，预计采购台式计算机一台0.5万元，A3彩色打印机一台1.2万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年本单位预算总收入为461万元，比去年增加144.72万元，增长45.76%。主要原因：一是人员经费增加150.32万元，增长64.61%。原因是人员工资福利增加以及其他收入中的人员经费增加。二是公用项目支出增加19.73万元，增长59.23%。原因是其他收入中的公用经费增加。2023年支出预算461万元。其中：人员类项目支出382.96万元，运转类项目支出中公用经费项目支出53.04万元，特定目标类项目支出25万元。

（二）机关运行费安排情况说明

本单位2023年机关运行经费预算353.8万元。比上年预算数增加86.6万元，增加32.41%，原因是预算中人员经费中工资福利增加。

（三）国有资产占有使用情况

本单位截至2022年12月31日，供销合作社资产总计：304.94万元。其中流动资产273.61万元，固定资产净值：31.33万元，（房屋16.54万元、通用设备43台共6.12万元、车辆1台4.3万元、家具类4.37万元），无形资产为1元。

2022年增加固定资产2599.98元，比去年减少33100.02元。增加会议音响设备一台。2022年没有处置资产。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年本单位实行绩效目标管理的项目4个，项目预算25万元。其中：东欧广场项目历史遗留问题处理经费2万元，社员代表大会暨全体理事监事会议3.5万元，村级综合服务社改造升级经费10万元，深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费9.5万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位职工生活费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

5.社会保障和就业支出：指本单位为职工所缴纳的社保、职业年金。

6.医疗卫生支出：指本单位为职工上缴的医疗保险支出。

7.住房保障支出：指本单位为职工上缴的住房公积金支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指扶贫办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障扶贫办行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。