潜江市供销合作社联合社

2023年度潜江市供销合作社部门预算编制说明目录

第一部分   潜江市供销合作社概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分   潜江市供销合作社2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

（二）一般公共预算支出具体使用情况

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

五、关于2023年政府性基本预算支出情况说明

六、关于2023年国有资本经营支出情况说明

七、关于2023年部门收支预算情况说明

八、关于2023年部门收入预算情况说明

九、关于2023年部门支出预算情况说明

（一）部门支出功能科目情况说明

（二）部门支出部门经济分类情况说明

（三）部门支出政府经济分类情况说明

十、关于2023年人员类项目预算表情况说明

（一）工资福利情况说明

    （二）对个人家庭补助情况说明

    （三）公用经费情况说明

十一、关于2023年人员类项目和公用经费预算资金来源情况说明

十二、关于2023年其他运转类和特定目标类项目支出预算资金情况说明

十三、关于2023年政府采购预算情况说明

十四、关于2023年政府购买服务预算情况说明

十五、关于2023年资产配置预算情况说明

十六、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

（二）机关运行费情况说明

（三）国有资产占有使用情况

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  潜江市供销合作社2023年度部门预算表

一、财政拨款收支总表（部门公开表1）

二、一般公共预算支出表（部门公开表2）

三、一般公共预算基本支出表（部门公开表3）

四、财拨三公经费支出预算表（部门公开表4）

五、政府性基金支出预算表（部门公开表5）

六、国有资本经营支出预算表（部门公开表6）

七、部门收支总表（部门公开表7）

八、部门收入总表（部门公开表8）

九、部门支出总表

部门支出功能科目（部门公开表9-1）

部门支出部门经济分类（部门公开表9-2）

部门支出政府经济分类（部门公开表9-3）

十、人员类项目预算表

工资福利（部门公开表10-1）

对个人家庭补助（部门公开表10-2）

公用经费（部门公开表10-3）

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源表（部门公开表11）

十二、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源表（部门公开表12）

十三、政府采购预算表（部门公开表13）

十四、政府购买服务预算表（部门公开表14）

十五、资产配置预算表（部门公开表15）

2023年度潜江市供销合作社部门预算编制说明

2023年度部门预算于2023年1月12日经市财政局批复，按照《预算法》规定，我单位将2023年度部门预算予以公开 

第一部分   潜江市供销合作社概况

一、单位主要工作职能

（一）贯彻执行党中央、国务院及市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策和法规。

（二）研究制定全市供销合作社的发展战略和发展规划，指导全市供销合作社的改革和发展。

（三）按照市政府授权，对化肥、农药、农膜等重要农业生产资料和棉花等重要农产品及烟花爆竹经营进行组织、协调和管理。

（四）对基层社进行指导、协调、监督服务。

（五）行使本级社社有资产出资人代表职能，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者资产收益、重大决策和选择管理者的权利。

（六）完成上级交办的其他工作。

二、部门预算单位

从预算单位构成看，部门预算包括机关本级预算和所属二级单位的预算。纳入部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 潜江市供销合作社联合社机关本级

2. 潜江市供销社幼儿园（公益二类自收自支事业单位）

第二部分 潜江市供销合作社2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算为610.24万元。其中：财政经费收入361万元，纳入预算管理的非税收入249.24万元。2023年预计支出总额为610.24万元。其中：人员类项目支出497.96万元，运转类项目支出87.28万元，特定目标类项目支出25万元。

二、关于2023年一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算支出结构情况

2023年一般公共预算支出610.24万元，比上年预算数增加59.8万元，主要原因是预增加了潜江市供销合作社联合社本级人员工资福利及其他收入，潜江市供销社幼儿园预算中的上级拨款收入。一般公共预算支出按功能分类为行政运行，一般行政管理事务及学前教育，行政运行353.8万元，一般行政管理事务7.2万元，学前教育249.24万元。

（二）一般公共预算支出具体使用情况

1.人员类项目支出：潜江市供销合作社联合社本级支出312.96万元；潜江市供销社幼儿园支出185万元。

2.公用经费项目支出：潜江市供销合作社联合社本级支出23.04万元；潜江市供销社幼儿园支出35万元。

3.其他运转类项目支出：潜江市供销合作社联合社本级支出0万元；潜江市供销社幼儿园支出29.24万元。

4.特定目标类项目：潜江市供销合作社联合社本级支出25万元，潜江市供销社幼儿园支出0万元。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2023年一般公共预算基本支出556万元，一是人员类项目支出497.96万元，其中潜江市供销合作社联合社本级支出312.96万元，潜江市供销社幼儿园支出185万元；二是公用经费项目支出58.04万元，其中潜江市供销合作社联合社本级支出23.04万元，潜江市供销社幼儿园支出35万元。

  四、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

本部门2023年“三公”经费支出预算为5.18万元。

因公出国（境）经费1万元，其中潜江市供销合作社联合社本级支出0万元，潜江市供销社幼儿园支出1万元。

公务用车购置费用0元。公车运行费及维护费2.19万元，其中潜江市供销合作社联合社本级支出,1.69万元，潜江市供销社幼儿园支出0.5万元。

公务接待费1.99万元，其中潜江市供销合作社联合社本级支出0.99万元，潜江市供销社幼儿园支出1万元。

五、关于2023年政府性基金预算支出情况说明

本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于2023年国有资本经营预算支出情况说明

本部门2023年没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于2023年部门收支预算情况的说明

按照预算管理规定，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，本部门2023年收支总预算735.24万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入610.24万元，其他收入125万元。支出包括：教育支出274.24万元，粮油物资储备支出461万元。

八、关于2023年部门收入预算情况说明

本部门2023年收入预算735.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入610.24万元，占83%；其他收入125万元，占17%。     

九、关于2023年部门支出预算情况说明

本部门2023年支出预算735.24万元。部门支出总表包括：部门支出功能科目、部门支出部门经济分类、部门政府预算支出经济分类。

（一）部门支出功能科目：人员类项目支出592.96万元，占80.65%；运转类项目支出117.28元，占15.95%。其中，公用经费项目支出88.04万元及其他运转类项目支出29.24万元；特定类目标类项目支出25元，占3.4%。

（二）部门支出部门经济分类：一般公共预算财政拨款收入610.24万元（其中潜江市供销合作社联合社本级收入361万元，潜江市供销社幼儿园收入249.24万元）占83%；其他收入125万元（其中潜江市供销合作社联合社本级其他收入100万元，潜江市供销社幼儿园其他收入25万元），占17%。   

（三）部门政府预算支出经济分类：工资福利支出572.92万元，占77.92%；商品和服务支出111.04万元，占15.1%；社会福利救助1.08万元，占0.15%，离退休费25.2万元，占3.43%，其他支出25万元，占3.4%。

十、关于2023年人员类项目预算预算情说明

（一）工资福利支出566.68万元。其中基本工资75.13万元，占13.3%；津贴补贴63.35万元，占11.2%；奖金96.25万元，占17%；机关事业单位基本养老保险缴费28.62万元，占5.%；职工基本医疗保险缴费7.95万元，占1.4%；住房公积金15.38万元，占2.7%；其他工资福利支出280万元，占49.4%。

（二）对个人和家庭的补助支出26.28万元，生活补助1.08万元，占4.1%；退休费25.2万元，占95.9%。

（三）公用经费预算中商品和服务支出为88.04万元。其中办公费3.7万元，印刷费2.5万元，咨询费0.5万元，手续费0.5万元，水费1.35万元，电费3.5万元，邮电费0.8万元，取暖费0.5万元，物业管理费0.8万元，差旅费3万元，因公出国（境）费1万元，维修费5.5万元，租赁费1万元，会议费1.5万元，培训费2.5万元，公务接待费1.99万元，专用材料费1万元，被装购置费1万元，专用材料费1万元，劳务费1万元，委托业务费0.5万元，工会经费5.58万元，福利费1万元，公务用车运行2.19万元，其他交通费0.5万元，其他商品和服务支出43.63万元。

十一、人员类项目和公用经费预算资金来源情况说明

人员类项目和公用经费预算资金来源：行政运行428.8万元，一般行政管理事务7.2万元，学前教育245万元。

     （一）行政运行：在职人员奖励性津补贴89.98万元、住房公积金15.38万元、其他工资福利支出70万元、在职人员物业补贴4.54万元、在职人员公用46.92万元、基本工资75.13万元、交通补贴4.49万元、退休奖励性补贴、25.2万元、其他津贴补贴12.13万元、基本养老保险缴费28.62万元、一次性奖金6.26万元、在职人员住房补贴4.08万元、规范津补贴35万元、基本医疗保险缴费7.95万元、通讯补贴3.12万元。

（二）一般行政管理事务：遗属补助1.08万元，食堂补助6.12万元。

（三）学前教育：其他人员支出115万元、自收自支人员公用35万元、自收自支人员支出95万元。

十二、其他运转类和特定目标类项目支出预算资金来源

情况说明

其他运转类和特定目标类项目支出预算为54.24万元，其中深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费9.5万元，东欧广场项目历史遗留问题处理经费2万元，社员代表大会暨全体理事监事会议3.5万元，村级综合服务社改造升级经费10万元，公办幼儿园生均经费23万元，6.24万元。

十三、政府采购预算情况说明

本部门2023年政府采购预算支出为1.7万元，预计采购台式计算机一台0.5万元，A3彩色打印机一台1.2万元。

十四、政府向社会力量购买服务预算情况说明

    本部门2023年没有政府向社会力量购买服务预算安排的支出。

十五、资产配置预算情况说明

本部门2023年资产配置预算安排支出为1.7万元，预计采购台式计算机一台支出0.5万元，A3彩色打印机一台支出1.2万元。

十六、其他重要事项的情况说明

（一）预算收支增减变化情况说明

2023年本部门预算总收入为610.24万元，比去年增加59.8万元，主要原因是增加了在职人员的工资福利，以及其他收入的人员经费。人员经费共增加85.4万元，增长20.7%。

2023年部门支出预算610.24万元。其中：人员类项目支出497.96万元，比上年增加85.4万元。运转类项目支出中公用经费项目支出58.04万元，比上年减少0.27万元，其他运转类支出29.24万元，比上年减少50.33万元，主要原因是项目经费减少。

（二）机关运行费安排情况说明

本部门2023年行政运行经费353.8万元。比上年增加86.6万元，增加32.41%，增加原因是预算中人员经费增加。学前教育249.24万元，比上年减少34万元，减少12%，主要原因是学前教育人员经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

本单位门截至2022年12月31日，供销合作社资产总计：304.94万元。其中流动资产273.61万元，固定资产净值：31.33万元，（房屋16.54万元、通用设备43台共6.12万元、车辆1台4.3万元、家具类4.37万元），无形资产为1元。

2022年增加固定资产2599.98元，比去年减少33100.02元。增加会议音响设备一台。2022年没有处置资产。

（四）重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算54.24万元。其中：深化供销合作社综合改革工作及三位一体试点经费9.5万元，东欧广场项目历史遗留问题处理经费2万元，社员代表大会暨全体理事监事会议3.5万元，村级综合服务社改造升级经费10万元，公办幼儿园生均经费23万元，公办幼儿园安保经费6.24万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，包括中央、省级专项资金、本级财政安排的资金和非税收入。

2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是单位收职工生活费。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.项目支出结转结余：指以前年度尚未完成项目收支结转到本年继续执行的资金。

5.社会保障和就业支出：指本单位未职工所缴纳的社保、职业年金。

6.医疗卫生支出：指本单位为职工上缴的医疗保险支出。

7.住房保障支出：指本单位为职工上缴的住房公积金支出。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指扶贫办用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

12.机关运行经费：为保障扶贫办行政事业单位机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、办公设备购置费、水电费、工会经费、劳务费、公务用车运行维护费以及其他费用。