目录

第一部分 潜江市道路运输事业发展中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市道路运输事业发展中心2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 潜江市道路运输事业发展中心2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分潜江市道路运输事业发展中心概况

    一、部门主要职责

    （一）负责贯彻执行国家、省、市有关道路运输、城市公共交通、出租汽车客运等行业相关的法律、法规、规章和方针、政策；

    （二）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业政务服务事项的事务性、辅助性和技术性工作；

    （三）负责全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业管理，协调道路运输、城市公共交通、出租汽车客运与其它运输方式之间、地区之间、企业之间的关系；

    （四）负责全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业的发展规划、工作计划等工作，参与行业政策、标准规范和票制票价制定等工作；

    （五）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业职能范围内的安全监管相关工作；

    （六）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业的运行监测、统计分析、信息发布、教育培训、诚信考核、科技创新、行业信息化建设及节能减排等工作；

    （七）负责道路运输、出租汽车客运行业站场等基础设施的规划、建设和管理工作，负责城市公共交通职能范围内的基础设施的规划、建设和管理工作；

    （八）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业相关资金的申报、发放、使用、管理和审核等工作；

    （九）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业春运和节假日的运输组织，负责国家、省、市指令性的防汛、抢险、救灾物资运输和人员疏散等紧急运输任务的组织；

    （十）负责指导和监管全市道路运输、城市公共交通、出租汽车客运服务机构的工作，指导行业协会、中介机构工作；

    （十一）负责道路运输、城市公共交通、出租汽车客运行业职责范围内的服务质量投诉处理及行业信访维稳工作，纠正行业不正之风；

    （十二）负责城市公共交通免费乘车卡的审核与办理工作；

    （十三）参与并协助市直相关部门组织的行政执法、反恐防暴、生态环保、卫生防疫、文明创建等工作；

    （十四）支持配合交通运输综合执法机构开展行政执法工作；

    （十五）完成上级交办的其它工作。

    二、机构设置情况

    从单位构成看，潜江市道路运输事业发展中心部门决算由实行独立核算的潜江市道路运输事业发展中心本级决算组成。

    根据中共潜江市委机构编制委员会文件《关于市交通运输局部分所属事业单位更名的批复》(潜机编〔2021〕4号)精神，结合我中心工作实际，于2021年2月18日更名为道路运输事业发展中心，属公益一类事业单位，核定事业编制27名，实有在职职工27人，退休干部职工38人。下设一室七科分别是办公室、财务审计科、出租汽车客运科、客货运输科、综合运输科、公交客运科、安全监督科、政策法规科。

第二部分2024年度部门决算表

    一、收入支出决算总表

    收入决算表

    支出决算表

    财政拨款收入支出决算总表

    一般公共预算财政拨款支出决算表

    一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2024年度收、支总计均为3623.73万元。与2023年度相比，收、支总计增加146.30万元，增长4.2%,主要原因是本年度发放老旧营运货车报废更新补助资金。

    图1：收、支决算总计变动情况

    二、收入决算情况说明

    2024年度收入合计3608.46万元，与2023年度相比，收入合计增加224.48万元，增长6.6%。其中：财政拨款收入3608.46万元，占本年收入100%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入0.00万元，占本年收入0.0%。

    图2：收入决算结构

    三、支出决算情况说明

    2024年度支出合计3623.73万元，与2023年度相比，支出合计增加170.55万元，增长4.9%。其中：基本支出519.15万元，占本年支出14.3%；项目支出3104.58万元，占本年支出85.7%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。

    图3：支出决算结构

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计均为3608.46万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加232.54万元，增长6.9%。主要原因是本年度发放老旧营运货车报废更新补助资金。

    2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3542.46万元，比2023年度决算数增加203.78万元,增加主要原因是本年度发放老旧营运货车报废更新补助资金。政府性基金预算财政拨款收入66.00万元，比2023年度决算数增加66.00万元,增加主要原因是本年度发放老旧营运货车报废更新补助资金。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，比2023年度决算数持平,持平主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

    图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

    2024年度一般公共预算财政拨款支出3542.46万元，占本年支出合计的97.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加166.54万元，增长4.9%,主要原因是本年度发放老旧营运货车报废更新补助资金。

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

    2024年度一般公共预算财政拨款支出3542.46万元，主要用于以下方面：交通运输支出类支出3542.47万元，占100%。是用于工资福利支出391.75万元，商品和服务支出101.58万元，资本性支出10.56万元，对企业补助3038.58万元。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

    2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3542.46万元，支出决算为3542.46万元，完成年初预算的100%。其中：

    1.交通运输支出具体包括：

    （1）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为503.89万元，支出决算为503.89万元，完成年初预算的100%。

    （2）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）年初预算为3038.58万元，支出决算为3038.58万元，完成年初预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2024年度一般公共预算财政拨款基本支出503.88万元，其中：

    人员经费391.75万元，主要包括：基本工资135.68万元、津贴补贴14.77万元、奖金1.06万元、伙食补助费5.11万元、绩效工资181.89万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.56万元、职业年金缴费10.36万元、职工基本医疗保险缴费3.95万元、其他社会保障缴费1.45万元、住房公积金16.92万元。

    公用经费112.13万元，主要包括：办公费9.05万元、印刷费5.45万元、咨询费2.26万元、水费3.37万元、电费6.75万元、邮电费9.32万元、物业管理费9.68万元、差旅费16.08万元、维修(护)费4.42万元、培训费0.17万元、工会经费6.43万元、福利费23.59万元、公务用车运行维护费2.83万元、税金及附加费用1.56万元、其他商品和服务支出0.61万元、办公设备购置10.56万元。

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，本年收入66.00万元，本年支出66.00万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况为：交通运输支出类支出决算为66.00万元,主要用于老旧营运货车报废更新等方面支出。

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.50万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的62.9%。较上年减少3.44万元，下降54.9%，决算数小于全年预算数的主要原因：单位领导根据“三公”经费管理办法厉行节约，加大压缩经费开支。决算数较上年减少的主要原因：严格落实政策要求，加强经费管理，减少公务活动，优化公务用车管理。

    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。较上年持平。

    2.公务用车购置及运行费全年预算为4.50万元，支出决算为2.83万元，完成全年预算的62.9%；较上年减少2.77万元，下降49.5%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实政策要求，加强经费管理，减少公务活动，优化公务用车管理。

    (1)公务用车购置费支出0.00万元，本年度购置(更新)公务用车0辆。

    (2)公务用车运行费支出2.83万元，主要用于车辆油耗、车辆保险及维修保养。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

    3.公务接待费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%，较上年减少0.67万元，下降100.0%。决算数持平全年预算数的主要原因是本年度无公务接待。

    外宾接待支出0.00万元，主要是本单位不涉及外宾接待工作。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对象无。

    国内公务接待支出0.00万元，主要是本单位本年度无接待来访团组。2024年共接待国内来访团组0个，0人次。

    十、机关运行经费支出说明

    本部门2024年度机关运行经费支出0.00万元，本单位属于财政补助事业单位。

    十一、政府采购支出说明

    本部门2024年度政府采购支出总额20.65万元，其中：政府采购货物支出10.56万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出10.09万元。授予中小企业合同金额20.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.65万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

    十二、国有资产占用情况说明

    截至2024年12月31日，潜江市道路运输事业发展中心共有车辆3辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

    十三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金40万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况看，通过实施“预决算管理”项目，加强对部门决算的管理，开展对资金监测分析、合规性监测和风险评估，开展均衡性转移支付中的支出差异系数优化研究，促进部门预算管理水平不断提高。推动部门有效履行职责，保证道路运输管理工作正常运转。通过实施“道路运输行业管理”项目，保障运输市场稳定运行，有效发挥了行业管理作为交通部门宣传展示窗口的作用，促进了行业高质量发展。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果。

    道路运输行业管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算100％。完成的绩效目标截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我单位已按既定预算执行进度使用完该项资金，完成绩效目标。一是社会效益指标指标完成情况，保障道路运输管理工作正常进行，实际达到预期目标；二是生态效益指标完成情况，保障了道路运输营运车辆年审、换证、培训等工作正常运行。存在的问题：一是项目资金预算不规范、不明细，没有按资金性质编制预算；二是还需进一步完善项目资金使用管理的制度及办法。

    下一步改进措施：一是进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算；二是建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

    （三）绩效评价结果应用情况。

    部门绩效评价结果应用情况。一是前期准备。完善指标体系，整理取得成效；二是组织实施。对投入、产出和效果进行全方位评价；三是分析评价。按照评价标准逐条研判打分；四是报告出具。据实反应工作经费绩效情况。

    2024年专项转移支付支出为3038.58万元，主要是对农村客运燃油补贴和农村客运补助资金，农村客运燃油补贴出租车和农村客运车辆运行燃油等进行补助。其中：农村客运补助资金和城市交通发展奖励资金是对3家农村客运企业进行补助，资金收入为2889.92万元，支出为2889.92万元，当年发放完无结余；客运站补助资金是对我市2家客运站进行补助，资金收入为131.66万元，支出为131.66万元，当年发放完无结余；规上企业奖补资金是对我市部分企业进行补助，资金收入10万元，支出10万元，当年发放完无结余；老旧营运车报废更新补助，资金收入7万元，支出7万元，当年发放完无结余。

    第四部分其他需要说明的情况

    无其他需要说明的情况。

    第五部分名词解释

    （一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

    （二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

    （三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

    （四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    （六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

    （八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

    （九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    （十）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

    十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

    （十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

    （十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    （十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

    （十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

一、2024年运管系统行业管理经费使用情况的项目绩效评价报告

    根据《潜江市财政局关于开展2024年预算绩效管理年度目标考核工作的通知》（潜财绩〔2024〕2号）文件要求，我中心成立绩效管理工作考核工作组对2024年度运管行业管理经费使用情况进行了绩效自评，现将自评情况报告如下：

    一、自评结果

    （一）自评得分

    对照市财政局2024年预算绩效管理年度目标考核评分细则，我中心进行了自评，自评分为100分。

    1.项目资金:运管行业管理经费40万元，当年本级财政批复40万元，全年执行40万元，执行率100%，自评得分8分。

    2.经济成本指标：经费使用限额40万元，自评得分10分。

    3.社会成本指标：保障客运市场监管力度，达到预期目标，自评得分3分。

    4.生态环境成本指标：检查达标率100%，达到预期目标，自评得分2分。

    5.数量指标：道路运输行业安全管理，完成率100%，自评得分20分。

    6.质量指标：资金使用合格率100%，自评得分10分。

    7时效指标：经费保障时效在1年内完成，完成率100%，自评得分10分。

    8.经济效益：保障工作正常运行，维护道路运输市场秩序，达标率100%，自评得分10分。

    9.社会效益：保障工作正常运行，维护道路运输市场秩序，达标率100%，自评得分10分。

    10生态效益：维护道路运输市场秩序，优化生态环境，达标率100%，自评得分5分。

    11.绩效报告及时上报，自评得分4分。

    12.报告质量：按照市财政局要求填写规范，报告内容真实、完整，佐证资料齐全，自评得分8分。

    （二）绩效目标完成情况

    1.执行率情况

    2024年度预算资金40万元，执行率100%。

    2.完成的绩效目标

    截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金40万元，我中心已按既定预算执行进度使用完成本项目资金。效益指标完成情况：保障工作正常运行，维护道路运输市场秩序。

    3.未完成的绩效目标

    按照年初批复计划全部完成绩效目标，不存在按资金性质编制预算情况。

    （三）存在的问题

    1.项目资金预算不规范、不明细，没有按资金性质编制预算。

    2.还需进一步完善项目资金使用管理的制度及办法。

    （四）下一步拟改进措施

    1.进一步加强项目资金预算管理，精细编制项目预算。同时，严格按会计制度对资金进行单独核算。

    2.建立健全该项目资金使用管理的制度及办法。

    二、佐证材料

    (一)项目立项及年度绩效目标

    项目立项：根据鄂财建发〔2024〕1号年初预算安排，市财政已将省转移支付资金已纳入本级财政预算。年度计划批复为40万元，属于延续性项目。

    年度绩效目标：（1）数量指标：完成道路运输市场安全管理，完成率100%；（2）时效指标:保障经费时效1年内完成，实际已在12月底全部完成，完成时效率达100%；（3）质量指标：检查达标合格率达100%；（4）成本指标：使用经费限额40万元，成本执行率达100%。

    （二）项目资金使用情况

截止2024年12月31日，市财政局已全额拨付该项目资金，我单位已按既定预算执行进度使用完该项资金。其中，用于运管行业管理经费40万元用于公用经费。具体使用明细如下：

    2024年度，纳入本级财政预算项目资金为40万元。根据年初预算，我单位加强资金监管，保障了预算资金的合理性、合法性、合规性，确保了预算资金的安全正确使用。

附件：项目支出绩效目标评分表

    2025年1月10日