目    录

第一部分  潜江市机关事业单位社会保险管理局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 潜江市机关事业单位社会保险管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  潜江市机关事业单位社会保险管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

2023年部门决算于 2024年9月29日经市财政局批复，按照决算公开工作的要求，现将我单位2023年部门决算有关情况说明如下:

第一部分  潜江市机关事业单位社会保险管理局概况

一、部门主要职责

市机关事业单位社会保险管理局贯彻落实党中央、省委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对机关事业单位社会保险工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻国家、省有关机关事业单位养老保险的方针、政策、法规，结合我市实际，拟定具体实施方案并组织实施，积极推行养老保险制度改革；

（二）承办市直机关事业单位、乡镇转制事业单位和中央、省属驻潜机关事业单位职工参保、养老保险关系转移接续及离退休人员养老金的发放工作；

（三）编制全市机关事业单位养老保险基金预算、决算报告，建立养老保险基金管理系统，确保基金安全和保值增值；

（四）建立和完善养老保险信息网络，对养老保险基金的缴费、账户记录、待遇支付以及查询服务实行规范管理；

（五）会同有关部门和单位做好参保对象的相关服务工作。

二、机构设置情况

1、潜江市机关事业单位社会保险管理局内设五科一室，即:核定记录科、待遇计发科、职业年金科、稽核审计科、财务结算科、办公室。

2、领导职数情况

市机关事业单位社会保险管理局局长1人、副局长4人， 工会主席1人。

3、编制情况

市机关事业单位社会保险管理局属财政全额拨款单位，人员定编25人。

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为35030.36万元（含社保基金）。与2022年度相比，收、支总计增加8635.74万元，增长32.7%,主要原因是2023年度新增省级补助社保缺口资金5197万元和代发项目3356万元。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2023年度收入合计34964.55万元，与2022年度相比，收入合计增加8641.99万元，增长32.8%。其中：财政拨款收入34931.80万元，占本年收入99.9%；上级补助收入0.00万元，占本年收入0.0%；事业收入0.00万元，占本年收入0.0%；经营收入0.00万元，占本年收入0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占本年收入0.0%；其他收入32.75万元，占本年收入0.1%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计35007.26万元，与2022年度相比，支出合计增加8654.30万元，增长32.8%。其中：基本支出351.05万元，占本年支出1.0%；项目支出34656.21万元，占本年支出99.0%；上缴上级支出0.00万元，占本年支出0.0%；经营支出0.00万元，占本年支出0.0%，对附属单位补助支出0.00万元，占本年支出0.0%。 

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为34955.19万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加8675.22万元，增长33.0%，主要原因是2023年度新增省级补助社保缺口资金5197万元和代发项目3356万元。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入    34931.80万元，比2022年度决算数增加8662.72万元，增长33.0%,主要原因是2023年度新增省级补助社保缺口资金5197万元和代发项目3356万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出34934.75万元，占本年支出合计的99.8%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加8660.52万元，增长33.0%,主要原因是2023年度新增省级补助社保缺口资金5197万元和代发项目3356万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出34934.75万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出类支出决算数为34934.75万元，占100%。主要用于社保经办机构运行和保障社保基金平稳发放。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出全部为社会保障和就业支出类支出。年初预算为26304.26万元，支出决算为34934.75万元，完成年初预算的132.8%.，主要原因是2023年度新增省级补助社保缺口资金5197万元和代发项目3356万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出278.54万元，其中：

人员经费261.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费16.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.00万元，支出决算为1.09万元，完成全年预算的27.3%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务接待少于预期。支出较上年增加0.47万元，增长75.1%,主要原因是疫情结束后，公务往来重启，公车、差旅费用较上年增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行费全年预算为3.00万元，支出决算为1.00万元，完成全年预算的33.3%；较上年增加0.38万元，增长61.3%，主要原因是疫情结束后，公务往来重启，公车、差旅费用较上年增多。

(1)公务用车购置费支出0.00万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出1.00万元，主要用于。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费全年预算为1.00万元，支出决算为0.09万元，完成全年预算的9.0%。公务接待费比上年增加0.09万元，增长0.00%。主要原因是疫情结束后，公务往来重启，公车、差旅费用较上年增多。

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.09万元，接待对象主要是，主要是开展工作。2023年共接待国内来访团组2个，10人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：本部门单位属于全额财政拨款事业单位，不存在机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023年度政府采购支出总额 3.58 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 3.58 万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年 12月31日，潜江市机关事业单位社会保险管理局共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目5个，资金26053.72万元，占一般公共预算项目支出总额的75.18％，评价覆盖率达到100%。

根据预算绩效管理相关文件要求，成立了单位绩效考评小组，我单位按照前期准备、自评、现场评价、报告撰写四个阶段，进行了绩效评价，合理设定评价目标分值，在定量和定性分析的基础上形成评价结论，并经复核后形成绩效报告。评价结果：2023年度本单位支出绩效评价整体情况较好，在执行管理和支出绩效方面，认真执行各项财经纪律，财务管理制度较为健全，资金使用较为规范；项目实施取得了一定的经济和社会效益，维护了社会和谐稳定，维护了用人单位和劳动者的合法权益，推动了法制建设，为全市经济发组织展发挥了积极促进作用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、机关养老保险待遇领取人员资格认证经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7.77万元，执行数为7.77万元，完成预算100%。为退休人员提供登记建档、咨询查询、资格认证、待遇发放、档案管理等方面的服务。项目完成度 100%。7.77万元的机关养老保险待遇领取人员资格认证经费项目已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

2、机保局综合管理经费（社会保险经办机构项目）绩效自评综述：此项目用于推进新机关养老保险制度改革工作的顺利进行和确保机关事业单位按时缴费，养老金按时足额发放。37.1万元的工作经费已使用36.8万元，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。

项目完成度99.3%。37.1万元的工作经费已使用36.8万元，剩余2577元为政府采购未完成绩效。

3、新机关保险基金缺口资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为26000万元，执行数为26000万元，完成预算100%。新机关保险基金缺口资金上线26000万元,已经全部使用完毕。我局按照财政部门的相关要求请款、付款，并做到了账目清楚。养老金发放合格率100%，政策性调资到位率100%，确保了机关事业单位退休职工养老金按时足额发放。

    4、机关养老保险个人权益记录单项目绩效自评综述：项目全年预算数为2.55万元，执行数为2.55万元，完成预算100%。制作社会保险个人权益记录单、温馨卡，告知退休人员权益，维护参保人员个人权益。

5、行政事业单位退休人员社会化管理服务费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为6.3万元，执行数为6.3万元，完成预算100%。为退休人员提供登记建档、咨询查询、资格认证、待遇发放、档案管理等方面的服务。项目完成度100%。6.3万元的退休人员社会化管理服务费项目已经全部使用完毕，我局按照财政部门的相关要求报计划、请款、付款，并做到了账目清楚。